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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 75.93%-4.79万 | -1,325.44%-43.46万 | 140.44%6.06万 | -230.80%-17.25万 | -341.92%-12.38万 | -212.10%-19.89万 | 64.57%-3.05万 | -191.65%-14.98万 | 365.95%13.19万 | 141.52%5.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.07%-9.54万 | -93.82%-124.13万 | -107.70%-79.57万 | -180.06%-20.88万 | 18.64%-7.75万 | -81.99%-15.93万 | 72.44%-64.04万 | 54.97%-38.31万 | 77.66%-7.46万 | 82.33%-9.53万 |
| 非現金項目調整合計 | --0 | 302.90%69.22万 | 300.83%70.79万 | 3,322.65%8,009 | -1,022.41%-5.91万 | 15,036.75%3.54万 | -91.23%17.18万 | -77.44%17.66万 | -99.90%234 | -101.21%-5,266 |
| -減価償却 | --0 | -43.38%530 | 2.56%240 | --0 | -38.03%145 | -38.03%145 | 9.35%936 | 20.00%234 | 21.24%234 | 0.00%234 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 374.70%73.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.34%15.39万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -508.84%-9.29万 | -247.58%-4.16万 | --8,009 | ---4.65万 | ---1.27万 | --2.27万 | --2.82万 | --0 | ---- |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --4.8万 | --0 | --0 | --0 | --4.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | ---- | 209.08%6,223 | --1.89万 | --0 | ---- | ---- | 91.41%-5,705 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.41%4.76万 | -73.87%11.45万 | 161.85%14.84万 | -86.27%2.83万 | -91.58%1.28万 | -418.49%-7.5万 | 57.55%43.81万 | -75.50%5.67万 | 249.52%20.62万 | 905.29%15.17万 |
| -売掛金増減額 | 509.25%3.01万 | 13.96%2.86万 | 175.18%1.15万 | 13.10%3.94万 | -182.91%-1.5万 | 40.88%-7,361 | 145.90%2.51万 | -134.02%-1.54万 | 243.67%3.48万 | 136.88%1.81万 |
| -前払費用増減額 | 100.88%100 | -78.13%2,019 | 49.53%3.16万 | 224.54%1.16万 | -542.27%-2.98万 | -654.21%-1.14万 | 181.33%9,231 | 285.99%2.11万 | ---9,300 | ---4,632 |
| -未払金の変更 | 102.64%3,076 | -207.39%-15.66万 | 242.67%4.52万 | -168.67%-8.28万 | -103.36%-2,622 | -449.87%-11.64万 | 18.95%14.58万 | -121.49%-3.17万 | 328.97%12.05万 | 400.85%7.81万 |
| -その他流動負債の変動 | -76.27%1.43万 | -6.78%24.05万 | -27.23%6.01万 | 0.00%6.01万 | 0.00%6.01万 | 9.07%6.01万 | 16.48%25.8万 | 64.84%8.26万 | 9.07%6.01万 | 7.13%6.01万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | ||||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.93%-4.79万 | -1,325.44%-43.46万 | 140.44%6.06万 | -230.80%-17.25万 | -341.92%-12.38万 | -212.10%-19.89万 | 64.57%-3.05万 | -191.65%-14.98万 | 365.95%13.19万 | 141.52%5.12万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | 61.74%-16.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.34%-43.82万 | ---- | ---- | 70.48%-10.62万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 3.00%39.45万 | -87.09%8.87万 | 64.72%-10.92万 | 4,590.40%25.8万 | --15.7万 | --38.3万 | --68.71万 | ---30.96万 | --5,500 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --2.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 563.73%25.58万 | -120.08%-5万 | 81.64%-2.42万 | 271.72%17.29万 | 318.99%15.7万 | 95.13%-5.52万 | 169.08%24.89万 | 29.64%-13.17万 | 72.01%-10.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --1万 | 84.65%11.45万 | --0 | 5,624.00%11.45万 | --0 | --0 | -95.24%6.2万 | --0 | -97.95%2,000 | -94.70%3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1万 | 84.65%11.45万 | --0 | 5,624.00%11.45万 | --0 | --0 | -95.24%6.2万 | --0 | -97.95%2,000 | -94.70%3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.45%5.6万 | -16.42%12.04万 | 113.64%4.54万 | 569.43%12.76万 | 103.51%7.85万 | -16.42%12.04万 | 139.45%14.4万 | -85.32%2.13万 | -93.29%1.91万 | -80.80%3.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.48%-3.79万 | -172.02%-6.43万 | -89.31%1.06万 | -3,830.37%-8.22万 | 351.57%4.91万 | 60.31%-4.18万 | -128.20%-2.36万 | 11,910.73%9.91万 | 101.58%2,203 | -123.49%-1.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.88%1.82万 | -53.45%5.6万 | -53.45%5.6万 | 113.64%4.54万 | 569.43%12.76万 | 103.51%7.85万 | -16.42%12.04万 | -16.42%12.04万 | -85.32%2.13万 | -93.29%1.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.35%-4.79万 | -28.23%-62.27万 | 93.79%-1.83万 | -138,869.95%-28.17万 | -65.15%-9.09万 | -71.19%-23.18万 | 60.17%-48.56万 | -50.08%-29.54万 | 100.09%203 | 88.61%-5.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
