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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.75%4.94億 | 20.50%3.82億 | 37.27%3.72億 | 15.68%3.32億 | 15.68%3.32億 | -37.74%3.96億 | -1.86%3.17億 | -21.22%2.71億 | -34.77%2.87億 | -34.77%2.87億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.75%4.94億 | 20.50%3.82億 | 37.27%3.72億 | 15.68%3.32億 | 15.68%3.32億 | -37.74%3.96億 | -1.86%3.17億 | -21.22%2.71億 | -34.77%2.87億 | -34.77%2.87億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -23.18%9.31億 | -16.58%10.72億 | -21.35%9.58億 | -4.40%11.95億 | -4.40%11.95億 | -19.31%12.12億 | -17.73%12.85億 | -14.29%12.18億 | -16.67%12.5億 | -16.67%12.5億 |
| -売掛金 | -23.18%9.31億 | -16.58%10.72億 | -21.35%9.58億 | -4.40%11.95億 | -4.40%11.95億 | -19.31%12.12億 | -17.73%12.85億 | -14.29%12.18億 | -16.67%12.5億 | -16.67%12.5億 |
| 棚卸資産 | -7.09%16.52億 | -15.38%16.39億 | -24.33%16.95億 | -30.50%15.31億 | -30.50%15.31億 | -29.64%17.78億 | -23.20%19.37億 | -2.48%22.4億 | 5.56%22.03億 | 5.56%22.03億 |
| その他の流動資産 | -21.27%2.85億 | 10.67%3.32億 | 15.34%3.76億 | -5.13%2.96億 | -5.13%2.96億 | --3.62億 | --3億 | --3.26億 | -4.00%3.12億 | -4.00%3.12億 |
| 流動資産合計 | -10.30%33.62億 | -10.78%34.25億 | -16.13%34.01億 | -17.23%33.54億 | -17.23%33.54億 | -27.20%37.48億 | -19.30%38.39億 | -8.07%40.55億 | -6.89%40.52億 | -6.89%40.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.76%16.41億 | -7.00%16.34億 | -5.49%16.86億 | -1.99%17.27億 | -1.99%17.27億 | 0.82%17.23億 | 3.29%17.57億 | 2.59%17.84億 | 0.00%17.62億 | 0.00%17.62億 |
| -有形固定資産総額 | 0.51%37.31億 | -1.34%36.7億 | 0.19%37.34億 | 3.67%37.85億 | 3.67%37.85億 | 2.97%37.12億 | 3.45%37.2億 | 2.81%37.27億 | -1.46%36.51億 | -1.46%36.51億 |
| -減価償却累計额 | -5.08%-20.9億 | -3.72%-20.36億 | -5.40%-20.48億 | -8.95%-20.58億 | -8.95%-20.58億 | -4.91%-19.89億 | -3.59%-19.63億 | -3.02%-19.43億 | 2.78%-18.89億 | 2.78%-18.89億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -6.61%52.29億 | -7.68%54.67億 | -7.31%55.06億 | -6.52%55.59億 | -6.52%55.59億 | -9.24%55.99億 | -7.86%59.22億 | -9.06%59.4億 | -13.49%59.47億 | -13.49%59.47億 |
| -のれん | 0.82%30.74億 | -7.70%30.55億 | -7.44%30.59億 | -6.88%30.71億 | -6.88%30.71億 | -7.61%30.49億 | -4.06%33.1億 | -5.19%33.05億 | -5.88%32.98億 | -5.88%32.98億 |
| -その他の無形資産 | -15.49%21.55億 | -7.66%24.12億 | -7.13%24.47億 | -6.08%24.88億 | -6.08%24.88億 | -11.12%25.5億 | -12.26%26.12億 | -13.49%26.35億 | -21.39%26.49億 | -21.39%26.49億 |
| 非流動繰延資産 | 1.02%7.91億 | -4.66%7.57億 | -2.88%7.75億 | -0.49%8.06億 | -0.49%8.06億 | 0.64%7.83億 | 1.02%7.94億 | 0.13%7.98億 | -0.49%8.1億 | -0.49%8.1億 |
| その他の非流動資産 | 4.31%7.5億 | 8.05%7.65億 | 4.72%7.32億 | 3.76%7.17億 | 3.76%7.17億 | -17.73%7.19億 | -8.88%7.08億 | -3.59%6.99億 | 47.97%6.91億 | 47.97%6.91億 |
| 非流動資産合計 | -4.68%84.11億 | -6.08%86.23億 | -5.66%86.99億 | -4.35%88.09億 | -4.35%88.09億 | -7.41%88.24億 | -5.26%91.81億 | -5.84%92.21億 | -7.13%92.1億 | -7.13%92.1億 |
| 資産合計 | -6.36%117.73億 | -7.47%120.48億 | -8.86%121億 | -8.29%121.63億 | -8.29%121.63億 | -14.35%125.72億 | -9.88%130.2億 | -6.53%132.76億 | -7.06%132.62億 | -7.06%132.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.99%11.05億 | 11.00%11.4億 | -2.77%10.89億 | -2.06%10.92億 | -2.06%10.92億 | -22.00%11.63億 | -41.38%10.27億 | -34.31%11.2億 | -35.29%11.15億 | -35.29%11.15億 |
| -買掛金 | -3.41%10.47億 | 6.52%10.79億 | -4.95%10.38億 | -5.56%10.03億 | -5.56%10.03億 | -24.57%10.84億 | -40.41%10.13億 | -33.86%10.92億 | -36.79%10.62億 | -36.79%10.62億 |
| -未払法人税 | -26.58%5,800万 | 335.71%6,100万 | 82.14%5,100万 | 67.92%8,900万 | 67.92%8,900万 | 46.30%7,900万 | -73.08%1,400万 | -48.15%2,800万 | 23.26%5,300万 | 23.26%5,300万 |
| 当期の未払費用 | -8.67%11.06億 | -6.76%11.03億 | 9.94%11.94億 | 6.01%11.64億 | 6.01%11.64億 | -6.41%12.11億 | 4.23%11.83億 | -9.20%10.86億 | -8.42%10.98億 | -8.42%10.98億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 98.99%9.85億 | 52.35%11億 | -43.37%5.51億 | -39.22%4.51億 | -39.22%4.51億 | -58.75%4.95億 | -54.39%7.22億 | 660.16%9.73億 | 493.60%7.42億 | 493.60%7.42億 |
| -短期借入金 | 131.12%8.69億 | 64.66%9.83億 | -49.65%4.29億 | -47.02%3.29億 | -47.02%3.29億 | -65.12%3.76億 | -59.14%5.97億 | 28,300.00%8.52億 | 20,600.00%6.21億 | 20,600.00%6.21億 |
| -資本リース債務 | -2.52%1.16億 | -6.40%1.17億 | 0.83%1.22億 | 0.83%1.22億 | 0.83%1.22億 | -2.46%1.19億 | 2.46%1.25億 | -3.20%1.21億 | -0.82%1.21億 | -0.82%1.21億 |
| 流動負債合計 | 12.69%34.02億 | 14.44%35.02億 | -10.18%29.56億 | -5.88%28.97億 | -5.88%28.97億 | -26.51%30.19億 | -33.91%30.6億 | 3.39%32.91億 | -7.21%30.78億 | -7.21%30.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.11%45.14億 | -14.56%44.73億 | -5.70%49.8億 | -4.69%50.21億 | -4.69%50.21億 | -1.63%51.95億 | 21.94%52.35億 | -2.40%52.81億 | -2.14%52.68億 | -2.14%52.68億 |
| -長期借入金 | -13.62%40.92億 | -14.60%40.59億 | -4.56%45.58億 | -3.81%45.75億 | -3.81%45.75億 | -0.52%47.37億 | 25.31%47.53億 | -2.13%47.76億 | -2.60%47.56億 | -2.60%47.56億 |
| -リース債務 | -7.86%4.22億 | -14.11%4.14億 | -16.44%4.22億 | -12.89%4.46億 | -12.89%4.46億 | -11.75%4.58億 | -3.60%4.82億 | -4.90%5.05億 | 2.40%5.12億 | 2.40%5.12億 |
| 繰延負債 | -43.26%2.23億 | -50.73%2.36億 | -52.69%2.37億 | -53.65%2.41億 | -53.65%2.41億 | -38.69%3.93億 | -32.91%4.79億 | -30.42%5.01億 | 21.50%5.2億 | 21.50%5.2億 |
| その他の非流動性負債 | -7.75%7.74億 | -18.69%7.57億 | -2.18%8.51億 | 1.71%8.92億 | 1.71%8.92億 | -3.78%8.39億 | 7.75%9.31億 | -4.40%8.7億 | -10.78%8.77億 | -10.78%8.77億 |
| 非流動負債合計 | -14.25%55.11億 | -17.74%54.66億 | -8.78%60.68億 | -7.67%61.54億 | -7.67%61.54億 | -5.40%64.27億 | 13.18%66.45億 | -5.52%66.52億 | -1.90%66.65億 | -1.90%66.65億 |
| 負債合計 | -5.64%89.13億 | -7.59%89.68億 | -9.24%90.24億 | -7.10%90.51億 | -7.10%90.51億 | -13.36%94.46億 | -7.58%97.05億 | -2.75%99.43億 | -3.64%97.43億 | -3.64%97.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.45%4.42億 | 0.23%4.41億 | 0.46%4.41億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | -0.45%4.39億 | -2.44%4.39億 | -2.44%4.39億 |
| -普通株式 | 0.45%4.42億 | 0.23%4.41億 | 0.46%4.41億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | 0.23%4.4億 | -0.45%4.39億 | -2.44%4.39億 | -2.44%4.39億 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -9.39%-28.88億 | -11.07%-26.9億 | -12.09%-27.35億 | -16.60%-27.26億 | -16.60%-27.26億 | -23.77%-26.4億 | -11.92%-24.22億 | -3.04%-24.4億 | 7.77%-23.38億 | 7.77%-23.38億 |
| 資本剰余金 | -0.81%68.72億 | -0.84%68.87億 | -0.93%69億 | -1.94%69.15億 | -1.94%69.15億 | -3.01%69.28億 | -4.22%69.45億 | -5.67%69.65億 | -8.82%70.52億 | -8.82%70.52億 |
| 自己株式 | 0.96%6.33億 | 0.64%6.31億 | 0.64%6.31億 | 0.64%6.27億 | 0.64%6.27億 | 0.64%6.27億 | 0.64%6.27億 | 0.64%6.27億 | 2.30%6.23億 | 2.30%6.23億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 4.31%-9.33億 | 9.21%-9.27億 | 10.46%-8.99億 | 11.97%-8.9億 | 11.97%-8.9億 | 7.14%-9.75億 | -6.80%-10.21億 | -17.56%-10.04億 | -14.63%-10.11億 | -14.63%-10.11億 |
| 株主資本 | -8.51%28.6億 | -7.09%30.8億 | -7.71%30.76億 | -11.57%31.12億 | -11.57%31.12億 | -17.21%31.26億 | -16.01%33.15億 | -16.26%33.33億 | -15.37%35.19億 | -15.37%35.19億 |
| 資本合計 | -8.51%28.6億 | -7.09%30.8億 | -7.71%30.76億 | -11.57%31.12億 | -11.57%31.12億 | -17.21%31.26億 | -16.01%33.15億 | -16.26%33.33億 | -15.37%35.19億 | -15.37%35.19億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
