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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.56%3,200万 | 441.91%9.3億 | -14.92%2.51億 | 443.59%4.02億 | 298.88%3.54億 | 71.69%-7,700万 | -130.77%-2.72億 | -25.13%2.95億 | -128.26%-1.17億 | -276.24%-1.78億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.18%-900万 | -296.95%-3.88億 | 65.46%-8,600万 | -1,247.37%-2.18億 | -90.95%1,800万 | -144.74%-1.02億 | -68.33%1.97億 | -270.55%-2.49億 | -90.00%1,900万 | 1.02%1.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 192.59%1.25億 | 5,800.00%5,900万 | 2,133.33%6,100万 | ---- | ---- | -13,600.00%-1.35億 | 200.00%100万 | ---300万 | ---300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.94%8,500万 | 12.84%3.34億 | 27.03%9,400万 | 8.00%8,100万 | 9.86%7,800万 | 6.58%8,100万 | -8.92%2.96億 | -8.64%7,400万 | -3.85%7,500万 | -11.25%7,100万 |
| 繰延税金 | 33.33%800万 | -391.75%-2.83億 | -48.31%-1.75億 | -15.46%-1.12億 | 85.71%-200万 | -98.16%600万 | 504.17%9,700万 | -1,585.71%-1.18億 | -1,840.00%-9,700万 | -7.69%-1,400万 |
| その他の非現金項目 | 66.67%-300万 | -37.50%-3,300万 | -63.64%-3,600万 | 1,100.00%1,000万 | 100.00%200万 | -350.00%-900万 | -140.00%-2,400万 | -144.44%-2,200万 | -150.00%-100万 | --100万 |
| 運転資金の増減額 | -1.56%-6,500万 | 165.85%7.83億 | 10.75%3.09億 | 225.51%3.05億 | 152.83%2.33億 | 91.84%-6,400万 | -737.32%-11.89億 | 155.96%2.79億 | -276.09%-2.43億 | -153.45%-4.41億 |
| -売掛金増減額 | 391.11%2.21億 | -48.46%6,700万 | -86.10%4,100万 | 233.33%4,000万 | 69.11%-5,900万 | 221.43%4,500万 | 0.00%1.3億 | 69.54%2.95億 | 100.00%1,200万 | -11.05%-1.91億 |
| -在庫増減額 | -559.26%-1.78億 | 343.84%6.73億 | -45.19%2.62億 | 308.06%1.29億 | 206.92%3.09億 | 93.30%-2,700万 | 40.39%-2.76億 | 1,812.00%4.78億 | 39.22%-6,200万 | -180.58%-2.89億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.71%-1.08億 | 104.12%4,300万 | 101.21%600万 | 170.47%1.36億 | -143.59%-1,700万 | 79.24%-8,200万 | -646.07%-10.43億 | -448.89%-4.94億 | -182.48%-1.93億 | -61.39%3,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141.56%3,200万 | 441.91%9.3億 | -14.92%2.51億 | 443.59%4.02億 | 298.88%3.54億 | 71.69%-7,700万 | -130.77%-2.72億 | -25.13%2.95億 | -128.26%-1.17億 | -276.24%-1.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.47%-5,000万 | -158.02%-1.99億 | 32.47%-5,200万 | 32.91%-5,300万 | 56.67%-2,600万 | -112.16%-6,800万 | 227.99%3.43億 | 12.50%-7,700万 | -5.33%-7,900万 | -17.65%-6,000万 |
| 資本支出 | 28.92%-5,900万 | 8.97%-2.84億 | 17.58%-7,500万 | 17.28%-6,700万 | 15.71%-5,900万 | -18.57%-8,300万 | -7.96%-3.12億 | 15.74%-9,100万 | -20.90%-8,100万 | -16.67%-7,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -98.22%1,100万 | 1,000.00%1,100万 | --0 | ---- | ---- | --6.17億 | --100万 | ---400万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -42.86%800万 | 72.00%4,300万 | ---- | ---- | ---- | --1,400万 | 66.67%2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%100万 | 138.46%3,100万 | -158.33%-3,100万 | 133.33%1,400万 | 370.00%4,700万 | -88.89%100万 | 116.67%1,300万 | -340.00%-1,200万 | 175.00%600万 | --1,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.47%-5,000万 | -158.02%-1.99億 | 32.47%-5,200万 | 32.91%-5,300万 | 56.67%-2,600万 | -112.16%-6,800万 | 227.99%3.43億 | 12.50%-7,700万 | -5.33%-7,900万 | -17.65%-6,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.13%6,000万 | -186.21%-6.64億 | 55.03%-2.59億 | -146.69%-2.47億 | -237.50%-2.86億 | 132.57%1.28億 | 79.70%-2.32億 | -67.93%-5.76億 | 214.50%5.29億 | 310.10%2.08億 |
| 借入金純額 | -56.90%1億 | -194.78%-4.9億 | 48.20%-2.44億 | -135.92%-2.22億 | -169.00%-2.56億 | 23,300.00%2.32億 | 173.44%5.17億 | -87.65%-4.71億 | 275.57%6.18億 | 37,200.00%3.71億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.25億 | --0 | --0 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | 68.04%-3,100万 | 52.21%-1.84億 | 69.47%-2,900万 | 69.47%-2,900万 | 69.47%-2,900万 | 3.00%-9,700万 | 2.28%-3.85億 | 3.06%-9,500万 | 3.06%-9,500万 | 3.06%-9,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -28.57%-900万 | 125.64%1,000万 | 240.00%1,400万 | -33.33%400万 | 94.44%-100万 | 58.82%-700万 | -129.41%-3,900万 | -225.00%-1,000万 | -40.00%600万 | -550.00%-1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.13%6,000万 | -186.21%-6.64億 | 55.03%-2.59億 | -146.69%-2.47億 | -237.50%-2.86億 | 132.57%1.28億 | 79.70%-2.32億 | -67.93%-5.76億 | 214.50%5.29億 | 310.10%2.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.14%3.61億 | -36.48%3.03億 | -36.16%4.22億 | -2.37%3.3億 | -24.80%2.85億 | -36.48%3.03億 | -53.28%4.77億 | 27.85%6.61億 | -47.84%3.38億 | -44.99%3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 347.06%4,200万 | 141.61%6,700万 | 83.24%-6,000万 | -69.37%1.02億 | 240.00%4,200万 | 83.96%-1,700万 | 69.45%-1.61億 | -867.57%-3.58億 | 370.73%3.33億 | 38.78%-3,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-300万 | 30.77%-900万 | ---100万 | 0.00%-1,000万 | 127.27%300万 | -112.50%-100万 | 23.53%-1,300万 | --0 | -25.00%-1,000万 | -237.50%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.35%4億 | 19.14%3.61億 | 19.14%3.61億 | -36.16%4.22億 | -2.37%3.3億 | -24.80%2.85億 | -36.48%3.03億 | -36.48%3.03億 | 27.85%6.61億 | -47.84%3.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.13%-2,700万 | 210.62%6.46億 | -13.73%1.76億 | 269.19%3.35億 | 218.95%2.95億 | 53.22%-1.6億 | -198.15%-5.84億 | -28.67%2.04億 | -157.06%-1.98億 | -704.88%-2.48億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
