(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||
営業活動による現金収入の種類 | -59.77%1万 | 2.49万 | ||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -59.77%1万 | --2.49万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | -5.17%-99.91万 | -10.03%-95.01万 | -27.63%-86.35万 | -25.60%-67.65万 | 43.38%-53.87万 | -95.14万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -5.17%-99.91万 | -10.03%-95.01万 | -27.63%-86.35万 | -25.60%-67.65万 | 43.38%-53.87万 | ---95.14万 |
直接受取利息 | 893.33%596 | -97.45%60 | -70.40%2,354 | -75.53%7,952 | -31.07%3.25万 | --4.71万 |
投資活動によるキャッシュフロー | -5.11%-99.86万 | -11.62%-95万 | -32.21%-85.11万 | -27.18%-64.37万 | 44.02%-50.62万 | ---90.42万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-221.67万 | -9.54%-366.62万 | -58.16%-334.7万 | 52.49%-211.61万 | -57.51%-445.36万 | -282.75万 |
資本支出 | 39.87%-220.47万 | -9.54%-366.62万 | -43.27%-334.7万 | 44.59%-233.61万 | -91.35%-421.61万 | ---220.33万 |
固定資産取引の純額 | ---5.12万 | ---- | ---- | 192.63%22万 | 61.95%-23.75万 | ---62.42万 |
その他の投資活動純額 | --3.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.54%-221.67万 | -9.54%-366.62万 | -58.16%-334.7万 | 52.49%-211.61万 | -57.51%-445.36万 | ---282.75万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.65%244.62万 | -13.44%405.37万 | 100.57%468.33万 | -25.73%233.5万 | -55.49%314.4万 | 706.34万 |
借入金純額 | --95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 |
株式発行/消却(ネット) | -63.09%149.62万 | -13.44%405.37万 | 100.57%468.33万 | -25.73%233.5万 | -52.10%314.4万 | --656.34万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.65%244.62万 | -13.44%405.37万 | 100.57%468.33万 | -25.73%233.5万 | -55.49%314.4万 | --706.34万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -35.69%101.37万 | 44.47%157.62万 | -28.03%109.1万 | -54.50%151.59万 | --333.16万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -36.70%-76.9万 | -215.94%-56.25万 | 214.20%48.52万 | 76.60%-42.49万 | -154.50%-181.57万 | --333.16万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.86%24.47万 | -35.69%101.37万 | 44.47%157.62万 | -28.03%109.1万 | -54.50%151.59万 | --333.16万 |
フリーキャッシュ・フロー | 29.50%-325.44万 | -9.96%-461.62万 | -40.88%-419.81万 | 39.92%-297.99万 | -32.91%-495.98万 | ---373.17万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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