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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -822.91%-2,637.9万 | 0.04%1.21億 | -29.30%1.25億 | 89.57%2.8億 | -17.85%-2,155.4万 | 111.92%364.9万 | 117.90%1.21億 | 25.40%1.77億 | -7.91%1.48億 | 14.42%-1,828.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.69%-2,716.7万 | -324.04%-278.7万 | -10.95%6,382.3万 | 8.77%9,386.8万 | -6.88%4,464万 | -20.93%-2,368.7万 | -27.46%124.4万 | 27.44%7,167.1万 | 9.71%8,630.3万 | 18.28%4,793.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 227.23%88.3万 | 420.12%108.2万 | 236.79%108.2万 | -145.41%-243万 | -145.37%-60.7万 | -161.36%-69.4万 | -123.46%-33.8万 | -154.89%-79.1万 | -67.68%535.1万 | -70.14%133.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 12.75%4,909.6万 | 7.89%3,376.2万 | 5.19%3,309.8万 | 7.60%1.26億 | -38.09%1,928万 | 50.01%4,354.3万 | 11.32%3,129.3万 | 10.68%3,146.5万 | 2.79%1.17億 | 7.93%3,114.2万 |
| 繰延税金 | -50.36%-290.5万 | -76.26%80.3万 | 53.81%804.1万 | -48.50%896.6万 | -76.29%228.8万 | 33.38%-193.2万 | 79.99%338.2万 | -40.46%522.8万 | 19.11%1,741万 | -18.69%965.1万 |
| その他の非現金項目 | -107.53%-2,643.9万 | -448.14%-1,018.3万 | -8,878.20%-1,167.5万 | 113.00%256.5万 | 82.90%1,224.7万 | -391.33%-1,274万 | 36.49%292.5万 | 100.40%13.3万 | -358.63%-1,972.6万 | -22.64%669.6万 |
| 運転資金の増減額 | -2,259.93%-1,984.7万 | 19.24%9,836万 | -55.65%3,067万 | 188.05%5,139.9万 | 13.60%-9,940.2万 | 98.03%-84.1万 | 307.56%8,248.7万 | -12.56%6,915.5万 | 17.37%-5,837.3万 | 0.61%-1.15億 |
| -売上債権増減額 | -33.92%1,211.4万 | -19.57%1.01億 | -53.94%1,783.9万 | 166.68%5,097.7万 | 31.32%-1.31億 | 0.16%1,833.2万 | 116.72%1.25億 | 0.16%3,872.7万 | -73.26%-7,645.4万 | -49.44%-1.91億 |
| -棚卸資産増減額 | 95.04%-131.9万 | 70.59%-765.9万 | -71.67%1,307万 | 17.64%-2,410.5万 | -244.51%-1,762.1万 | 18.86%-2,656.8万 | 20.12%-2,604.5万 | 93.13%4,612.9万 | -100.87%-2,926.9万 | 345.69%1,219.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.79%-53.5万 | 1,818.07%1,996.4万 | 35.26%-3,093万 | -263.04%-3,995.8万 | -100.48%-26.3万 | 156.75%924万 | -142.12%-116.2万 | -189.76%-4,777.3万 | 102.24%2,450.8万 | 80.67%5,451.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -120.11%-406.1万 | 5.64%-1,466.8万 | -4.31%3,069.1万 | 182.31%6,448.5万 | 427.28%4,980.2万 | 84.53%-184.5万 | -101.79%-1,554.4万 | -2.88%3,207.2万 | 194.91%2,284.2万 | 145.59%944.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -822.91%-2,637.9万 | 0.04%1.21億 | -29.30%1.25億 | 89.57%2.8億 | -17.85%-2,155.4万 | 111.92%364.9万 | 117.90%1.21億 | 25.40%1.77億 | -7.91%1.48億 | 14.42%-1,828.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.15%-1.26億 | -50.22%-1.18億 | -12.97%-8,248.8万 | 22.96%-3.35億 | 52.38%-8,497.7万 | -13.36%-9,898万 | 21.43%-7,852.2万 | -4.69%-7,301.8万 | -45.09%-4.35億 | -84.73%-1.78億 |
| 資本支出 | 2.61%-9,533.2万 | -58.58%-1.17億 | -15.37%-8,221.7万 | 3.32%-3.27億 | 2.49%-8,460万 | -16.33%-9,788.4万 | 25.80%-7,359.8万 | -4.02%-7,126.5万 | -15.21%-3.39億 | -6.43%-8,676万 |
| 事業取引の純額 | -2,882,000.00%-2,881.9万 | --0 | -113.68%-100万 | 91.04%-853.3万 | 95.39%-428.5万 | 100.04%1,000 | ---378.1万 | ---46.8万 | -990.27%-9,527.9万 | -504.84%-9,292.7万 |
| その他の投資活動純額 | -55.24%-170.3万 | -8.57%-124.1万 | 156.73%72.9万 | 124.26%38.3万 | 217.47%390.8万 | -33.94%-109.7万 | -51.39%-114.3万 | -3.96%-128.5万 | -162.96%-157.9万 | 342.81%123.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.15%-1.26億 | -50.22%-1.18億 | -12.97%-8,248.8万 | 22.96%-3.35億 | 52.38%-8,497.7万 | -13.36%-9,898万 | 21.43%-7,852.2万 | -4.69%-7,301.8万 | -45.09%-4.35億 | -84.73%-1.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.62%1.18億 | 73.95%-1,130.3万 | -126.07%-291.7万 | -78.71%6,420.8万 | -113.05%-1,532.5万 | -46.32%1.12億 | -211.80%-4,338.2万 | 117.82%1,118.7万 | 129.49%3.02億 | 0.02%1.17億 |
| 借入金純額 | -26.53%8,081.4万 | 50.16%-1,570万 | -65.59%492万 | -54.97%7,146万 | -118.21%-2,134万 | -47.02%1.1億 | 71.13%-3,150万 | 125.09%1,430万 | -9.30%1.59億 | -2.33%1.17億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 194.32%5,557.7万 | 321.40%2,276.8万 | -26.70%1,221.8万 | -68.12%6,649.5万 | 44.85%2,554万 | 11.89%1,888.3万 | -96.71%540.3万 | 67.73%1,666.9万 | 1,091.71%2.09億 | 14.54%1,763.2万 |
| 配当金支払総額 | -8.09%-1,818.1万 | -6.52%-1,785.4万 | -7.34%-1,774.6万 | -7.28%-6,734万 | -5.44%-1,722.6万 | -4.33%-1,682.1万 | -5.69%-1,676.1万 | -14.39%-1,653.2万 | -12.25%-6,277.1万 | -15.93%-1,633.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.72%-20.8万 | 1.34%-51.7万 | 28.95%-230.9万 | -124.18%-640.7万 | -117.71%-229.9万 | -62.14%-33.4万 | -51.45%-52.4万 | -160.00%-325万 | 44.19%-285.8万 | 72.79%-105.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.62%1.18億 | 73.95%-1,130.3万 | -126.07%-291.7万 | -78.71%6,420.8万 | -113.05%-1,532.5万 | -46.32%1.12億 | -211.80%-4,338.2万 | 117.82%1,118.7万 | 129.49%3.02億 | 0.02%1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.74%8,103.9万 | -42.78%8,925.8万 | 21.14%4,962.4万 | 51.05%4,096.4万 | 42.58%1.71億 | 416.34%1.55億 | 337.66%1.56億 | 51.05%4,096.4万 | -23.51%2,712万 | 334.63%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -308.76%-3,423.1万 | -802.20%-821.9万 | -65.54%3,963.4万 | -37.45%866万 | -53.65%-1.22億 | -81.83%1,639.7万 | 83.76%-91.1万 | 1,249.64%1.15億 | 266.11%1,384.4万 | -14,267.03%-7,930.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -72.70%4,680.8万 | -47.74%8,103.9万 | -42.78%8,925.8万 | 21.14%4,962.4万 | 21.14%4,962.4万 | 42.58%1.71億 | 416.34%1.55億 | 337.66%1.56億 | 51.05%4,096.4万 | 51.05%4,096.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.16%-1.22億 | -90.87%432.5万 | -59.45%4,282.2万 | 75.18%-4,739.8万 | -1.05%-1.06億 | 17.88%-9,423.5万 | 208.57%4,739.5万 | 45.60%1.06億 | -42.98%-1.91億 | -2.10%-1.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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