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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.34%2,274.3万 | 1,760.82%2,227.4万 | -199.27%-2,608.9万 | 204.76%5,345.5万 | 213.40%904.6万 | 10.31%1,693万 | -85.95%119.7万 | 1,494.78%2,628.2万 | 401.84%1,754万 | -202.09%-797.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.23%1,025.3万 | 15.72%861.9万 | 121.76%523.8万 | -32.35%2,107.2万 | -31.62%544.4万 | -41.56%581.8万 | -23.00%744.8万 | -33.63%236.2万 | 170.32%3,114.9万 | 250.55%796.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.49%515.7万 | 21.18%470.9万 | 14.33%441.3万 | -7.58%1,580.6万 | -9.02%401.5万 | -6.41%404.5万 | -8.33%388.6万 | -6.51%386万 | 25.54%1,710.3万 | 2.18%441.3万 |
| 繰延税金 | -55.50%-29.7万 | 240.83%30.7万 | -112.60%-8万 | -133.46%-17.2万 | -176.98%-39.8万 | 36.75%-19.1万 | -159.52%-21.8万 | 65.80%63.5万 | 185.56%51.4万 | 92.19%51.7万 |
| その他の非現金項目 | 762.96%17.9万 | -76.41%20.1万 | -66.38%15.9万 | 477.97%108.1万 | -1,242.11%-21.7万 | 90.72%-2.7万 | 750.38%85.2万 | 304.27%47.3万 | -248.19%-28.6万 | -78.16%1.9万 |
| 運転資金の増減額 | -3.82%628.9万 | 156.18%678.9万 | -305.12%-3,684.4万 | 134.63%1,199.6万 | 98.10%-42万 | 1,223.68%653.9万 | -106.62%-1,208.5万 | 350.34%1,796.2万 | -0.27%-3,464.2万 | -24,944.94%-2,211.2万 |
| -売上債権増減額 | -54.70%167.7万 | 50.30%-394.5万 | -192.81%-2,301.9万 | 251.83%2,903.1万 | 895.58%846.5万 | -25.30%370.2万 | 43.08%-793.7万 | 373.44%2,480.1万 | 42.68%-1,912.1万 | 28.40%-106.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 85.40%275.5万 | 164.29%874.9万 | -9,001.69%-525.2万 | -77.54%-2,020万 | -1,581.97%-813.6万 | -44.32%148.6万 | -17.94%-1,360.9万 | 101.93%5.9万 | 35.54%-1,137.8万 | 114.31%54.9万 |
| -前払費用増減額 | 2,593.59%389万 | -17.03%432.6万 | 10.89%261.6万 | 55.01%524.1万 | 59.76%-217.6万 | -105.41%-15.6万 | 53.31%521.4万 | -5.90%235.9万 | -49.74%338.1万 | -1,672.09%-540.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -234.90%-203.3万 | -155.12%-234.1万 | -20.87%-1,118.9万 | 72.41%-207.6万 | 108.81%142.7万 | 115.05%150.7万 | -73.84%424.7万 | -478.61%-925.7万 | -177.28%-752.4万 | -419.44%-1,618.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.34%2,274.3万 | 1,760.82%2,227.4万 | -199.27%-2,608.9万 | 204.76%5,345.5万 | 213.40%904.6万 | 10.31%1,693万 | -85.95%119.7万 | 1,494.78%2,628.2万 | 401.84%1,754万 | -202.09%-797.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%-597.4万 | 10.41%-605.1万 | -3.19%-452.2万 | 11.62%-2,037.2万 | 59.34%-446万 | -30.71%-477.6万 | -68.18%-675.4万 | 0.63%-438.2万 | 76.98%-2,305万 | 88.12%-1,097万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.71%-597.5万 | -50.40%-606.4万 | -4.29%-457万 | 19.88%-1,829.1万 | 54.27%-504.7万 | -44.78%-483万 | -0.40%-403.2万 | 1.31%-438.2万 | -72.14%-2,282.9万 | -114.89%-1,103.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---32.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---273.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -98.15%1,000 | --1.3万 | --4.8万 | 513.21%65万 | 48.98%58.7万 | 116.98%5.4万 | ---- | ---- | -67.38%10.6万 | 1,776.19%39.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.08%-597.4万 | 10.41%-605.1万 | -3.19%-452.2万 | 11.62%-2,037.2万 | 59.34%-446万 | -30.71%-477.6万 | -68.18%-675.4万 | 0.63%-438.2万 | 76.98%-2,305万 | 88.12%-1,097万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.16%-1,557.4万 | -376.31%-1,595.7万 | 242.31%3,080.5万 | -627.87%-3,269.6万 | -124.18%-457.6万 | -6.22%-1,224.8万 | 235.47%577.5万 | -806.03%-2,164.7万 | -91.28%619.4万 | -77.56%1,892.2万 |
| 借入金純額 | -27.34%-1,557.4万 | -295.84%-1,427.1万 | 264.89%3,499.7万 | -523.41%-3,003.7万 | -120.45%-386.9万 | -6.21%-1,223万 | 298.07%728.7万 | -730.57%-2,122.5万 | -90.23%709.4万 | -77.60%1,892.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---55.7万 | ---387.2万 | ---70.7万 | ---70.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 25.33%-112.9万 | 24.17%-32万 | -116.89%-195.2万 | --0 | -12.50%-1.8万 | -158.90%-151.2万 | -40.67%-42.2万 | 41.97%-90万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.16%-1,557.4万 | -376.31%-1,595.7万 | 242.31%3,080.5万 | -627.87%-3,269.6万 | -124.18%-457.6万 | -6.22%-1,224.8万 | 235.47%577.5万 | -806.03%-2,164.7万 | -91.28%619.4万 | -77.56%1,892.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.06%452.8万 | 8.34%426.2万 | 10.51%406.8万 | 22.82%368.1万 | 9.50%405.8万 | 17.19%415.2万 | 19.18%393.4万 | 22.82%368.1万 | -92.10%299.7万 | 16.25%370.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,371.28%119.5万 | 22.02%26.6万 | -23.32%19.4万 | -43.42%38.7万 | 140.00%1万 | -157.67%-9.4万 | -9.92%21.8万 | -16.78%25.3万 | 101.96%68.4万 | 86.91%-2.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.03%572.3万 | 9.06%452.8万 | 8.34%426.2万 | 10.51%406.8万 | 10.51%406.8万 | 9.50%405.8万 | 17.19%415.2万 | 19.18%393.4万 | 22.82%368.1万 | 22.82%368.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.58%1,676.8万 | 671.78%1,621万 | -240.00%-3,065.9万 | 726.14%3,516.4万 | 120.68%399.9万 | 0.73%1,210万 | -162.93%-283.5万 | 884.38%2,190万 | 70.56%-561.6万 | -822.22%-1,934.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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