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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.29%6,400万 | 0.55%10.98億 | -39.81%2.54億 | 5.89%5.39億 | 88.02%3.61億 | -80.65%-5,600万 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 | -46.96%1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 148.28%1.44億 | 89.30%3.54億 | 321.88%7,100万 | -28.81%4,200万 | 94.68%1.83億 | -12.12%5,800万 | -75.39%1.87億 | -125.20%-3,200万 | -43.27%5,900万 | -64.12%9,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 175.00%300万 | -95.28%600万 | -90.00%900万 | -87.50%100万 | --0 | -300.00%-400万 | 876.92%1.27億 | -34.31%9,000万 | 142.11%800万 | 800.00%2,700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.53%1.89億 | 2.80%7.34億 | 7.87%1.92億 | 4.92%1.92億 | 2.87%1.79億 | -4.47%1.71億 | 3.78%7.14億 | -2.73%1.78億 | 6.40%1.83億 | 3.57%1.74億 |
| 繰延税金 | 7.69%1,400万 | 183.33%1,700万 | -66.67%-3,500万 | -250.00%-1,500万 | 157.14%5,400万 | 425.00%1,300万 | 104.80%600万 | 89.18%-2,100万 | 200.00%1,000万 | -59.62%2,100万 |
| その他の非現金項目 | -72.09%1,200万 | 13.04%1.3億 | 15.15%3,800万 | 209.09%3,400万 | -37.50%1,500万 | -8.51%4,300万 | 19.79%1.15億 | 230.00%3,300万 | -50.00%1,100万 | -27.27%2,400万 |
| 運転資金の増減額 | 24.21%-2.88億 | -128.05%-1.87億 | -115.12%-2,600万 | 20.94%2.83億 | 60.74%-6,400万 | -16.92%-3.8億 | 11.83%-8,200万 | 112.35%1.72億 | -17.61%2.34億 | 2.98%-1.63億 |
| -売上債権増減額 | 16.41%-1.07億 | 17.81%-1.2億 | -250.00%-1.35億 | -26.96%8,400万 | 123.14%5,900万 | -33.33%-1.28億 | -186.27%-1.46億 | 718.18%9,000万 | -28.13%1.15億 | -10.39%-2.55億 |
| -棚卸資産増減額 | -23.64%-6,800万 | 2,800.00%5,400万 | 24.53%6,600万 | -40.91%-6,200万 | 110.00%1.05億 | 9.84%-5,500万 | 97.70%-200万 | 1,160.00%5,300万 | 50.00%-4,400万 | -23.08%5,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.64%-1.13億 | -283.33%-1.21億 | 48.28%4,300万 | 60.12%2.61億 | -642.86%-2.28億 | -17.26%-1.97億 | 46.67%6,600万 | -61.33%2,900万 | -23.11%1.63億 | 2,200.00%4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 216.36%6,400万 | 0.55%10.98億 | -39.81%2.54億 | 5.89%5.39億 | 87.50%3.6億 | -77.42%-5,500万 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 | -46.96%1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%-1.36億 | 8.71%-5.24億 | 10.45%-1.2億 | -22.33%-1.26億 | 42.51%-1.19億 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 | -34.42%-2.07億 |
| 資本支出 | 23.39%-9,500万 | 0.60%-4.96億 | 4.03%-1.43億 | 12.03%-1.17億 | 0.88%-1.12億 | -19.23%-1.24億 | 0.00%-4.99億 | 19.02%-1.49億 | -24.30%-1.33億 | -5.61%-1.13億 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 516.67%3,700万 | -275.00%-1,400万 | --4,300万 | --400万 |
| 事業取引の純額 | -17.14%-4,100万 | 41.76%-5,300万 | -106.90%-200万 | 30.77%-900万 | 92.71%-700万 | -218.18%-3,500万 | 94.36%-9,100万 | 108.36%2,900万 | 98.92%-1,300万 | -88.24%-9,600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 219.05%2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -170.00%-2,100万 | --0 | --0 | -150.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.47%-1.36億 | 8.71%-5.24億 | 10.45%-1.2億 | -22.33%-1.26億 | 42.51%-1.19億 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 | -34.42%-2.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.15%-1.47億 | 11.98%-4.41億 | -4.20%-1.24億 | -147.14%-1.73億 | 51.53%-7,900万 | 56.38%-6,500万 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000万 | -44.25%-1.63億 |
| 借入金純額 | -300.00%-3,200万 | -42.67%-1.07億 | -300.00%-1,200万 | -488.24%-1億 | 128.26%1,300万 | 11.11%-800万 | -108.80%-7,500万 | -100.84%-300万 | -103.40%-1,700万 | ---4,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.03%-3,800万 | 51.85%-1.17億 | 27.66%-3,400万 | -50.00%-2,700万 | 47.06%-2,700万 | 77.17%-2,900万 | -35.75%-2.43億 | 12.96%-4,700万 | 78.05%-1,800万 | -18.60%-5,100万 |
| 配当金支払総額 | -25.00%-3,500万 | 1.15%-1.72億 | 1.72%-5,700万 | -11.11%-3,000万 | 1.72%-5,700万 | 9.68%-2,800万 | 0.57%-1.74億 | 4.92%-5,800万 | 3.57%-2,700万 | 1.69%-5,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4,200万 | -400.00%-4,500万 | -90.91%-2,100万 | -100.00%-1,600万 | ---- | ---- | 90.43%-900万 | 8.33%-1,100万 | 55.56%-800万 | 27.27%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.15%-1.47億 | 11.98%-4.41億 | -4.20%-1.24億 | -147.14%-1.73億 | 51.53%-7,900万 | 56.38%-6,500万 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000万 | -44.25%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.93%19.6億 | 0.60%18.33億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | -18.52%18.22億 | -11.05%16.59億 | -39.19%13.28億 | -30.57%14.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.51%-2.19億 | 682.35%1.33億 | -94.08%1,000万 | -28.57%2.4億 | 191.01%1.62億 | 10.00%-2.79億 | 105.35%1,700万 | 428.13%1.69億 | 200.90%3.36億 | -287.37%-1.78億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 248.00%3,700万 | 0.00%-600万 | 40.00%700万 | -320.00%-2,100万 | -31.25%3,300万 | 53.70%-2,500万 | 93.75%-600万 | 106.67%500万 | -135.71%-500万 | 536.36%4,800万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.29%17.78億 | 6.93%19.6億 | 6.93%19.6億 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | 0.60%18.33億 | -11.05%16.59億 | -39.19%13.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.68%-3,100万 | 1.52%6.02億 | -59.34%1.11億 | 12.23%4.22億 | 213.92%2.48億 | -32.59%-1.79億 | -30.64%5.93億 | 92.25%2.73億 | -23.73%3.76億 | -69.02%7,900万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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