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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.32%36.63億 | -16.91%28.54億 | 154.26%34.35億 | 40.76%13.51億 | -63.85%9.6億 | -48.21%26.55億 | 49.31%51.26億 | -13.08%34.33億 | 1.00%39.5億 | 9.96%39.11億 |
| その他の非現金項目 | 31.44%-18.28億 | -44.65%-26.66億 | -10.58%-18.43億 | -37.18%-16.67億 | -211.38%-12.15億 | -70.10%-3.9億 | 67.00%-2.29億 | -115.23%-6.95億 | 11.43%-3.23億 | 18.90%-3.65億 |
| 運転資金の増減額 | -54.94%68.63億 | 158.56%152.31億 | -16.21%58.91億 | 269.78%70.3億 | 1,209.81%19.01億 | -115.92%-1.71億 | 306.92%10.76億 | -78.06%2.65億 | 1,207.48%12.06億 | -90.76%9,220万 |
| -売上債権増減額 | 138.63%4.5億 | -1,885.30%-11.66億 | -90.79%6,530万 | 318.45%7.09億 | -190.24%-3.25億 | 145.72%3.6億 | -137.33%-7.87億 | 81.75%-3.32億 | -48.25%-18.17億 | 2.62%-12.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 198.56%6,860万 | -288.11%-6,960万 | -27.73%3,700万 | -26.65%5,120万 | 109.61%6,980万 | 50.68%3,330万 | 984.00%2,210万 | -106.07%-250万 | 138.40%4,120万 | -392.37%-1.07億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --4.01億 | --0 | 2,217.95%4.52億 | -97.94%1,950万 | 211.74%9.48億 | -8,335.92%-8.48億 | --1,030万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -50.11%70.89億 | 1,916.21%142.08億 | 26.50%-7.82億 | -16.84%-10.64億 | -2,703.08%-9.11億 | -278.57%-3,250万 | 137.60%1,820万 | -279.26%-4,840万 | -42.06%2,700万 | 1,270.59%4,660万 |
| -その他流動負債の変動 | -261.84%-2.36億 | -97.87%1.46億 | -15.51%68.43億 | 124.96%80.99億 | --36億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.67%24.49億 | 16.21%52.85億 | 4,520.02%45.48億 | 55.01%-1.03億 | -110.80%-2.29億 | -52.21%21.17億 | 49.71%44.29億 | -17.68%29.58億 | 28.58%35.94億 | -11.70%27.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -84.62%60万 | 387.50%390万 | --80万 | ---- | ---- | ---- | 430.00%1,590万 | 100.55%300万 | -213.33%-5.48億 | 21.26%-1.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.13%-4.9億 | 23.99%-5.17億 | -72.30%-6.8億 | 93.27%-3.95億 | -897.62%-58.65億 | -9.60%-5.88億 | 20.62%-5.36億 | -2,064.24%-6.76億 | 179.45%3,440万 | ---4,330万 |
| 事業取引の純額 | -99.96%170万 | -31.40%39.66億 | -7.58%57.82億 | 161.91%62.56億 | -76.12%-101.04億 | -567.51%-57.37億 | 143.32%12.27億 | -5.26%-28.33億 | 31.29%-26.92億 | -53.14%-39.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 68.74%17.47億 | 179.64%10.35億 | 4.00%-13億 | -356.93%-13.54億 | 238.47%5.27億 | 109.43%1.56億 | -70.78%-16.51億 | -223.59%-9.67億 | -71.38%7.82億 | 230.48%27.32億 |
| その他の投資活動純額 | 130.00%1,840万 | 134.93%800万 | -1,305.26%-2,290万 | 103.35%190万 | -133.75%-5,670万 | --1.68億 | ---- | 1,126,133.33%33.79億 | -88.89%30万 | 42.11%270万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.33%25.17億 | 57.67%44.41億 | -52.58%28.17億 | 144.37%59.4億 | -280.84%-133.89億 | -333.30%-35.16億 | -37.31%15.07億 | 624.57%24.04億 | -119.21%-4.58億 | 248.93%23.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,592.56%62.02億 | 69.71%-2.49億 | 81.18%-8.21億 | -136.63%-43.65億 | 145.60%119.15億 | 1,016.85%48.52億 | 107.56%4.34億 | -224.20%-57.49億 | -94.81%-17.73億 | -2,158.81%-9.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 319.61%1,120万 | ---510万 | --0 | ---- | ---- | 78.26%2.07億 | 64.16%1.16億 | --7,060万 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -270.02%-88.26億 | -1.64%-23.85億 | -3.45%-23.47億 | 0.00%-22.69億 | 22.51%-22.69億 | 47.44%-29.27億 | -186.03%-55.7億 | -7.16%-19.47億 | -30.24%-18.17億 | 8.17%-13.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -732.53%-63.47億 | 38.54%-7.62億 | 23.54%-12.4億 | -159.45%-16.22億 | -64.92%27.29億 | 15,055.58%77.77億 | 50.71%-5,200万 | 76.77%-1.06億 | ---4.54億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.79%-92.65億 | 20.88%-36.8億 | 45.81%-46.51億 | -171.18%-85.83億 | 22.16%120.59億 | 293.01%98.71億 | 33.94%-51.15億 | -86.21%-77.43億 | -73.71%-41.58億 | -47.92%-23.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.01%192.58億 | 24.18%134.66億 | -18.88%108.44億 | -11.15%133.68億 | 126.48%150.45億 | 3.21%66.43億 | -27.62%64.37億 | -14.54%88.93億 | 36.58%104.06億 | -1.66%76.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.12%-43億 | 122.79%60.46億 | 198.83%27.14億 | -76.23%-27.46億 | -118.39%-15.58億 | 931.72%84.73億 | 134.50%8.21億 | -132.78%-23.81億 | -136.70%-10.23億 | 5,166.73%27.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.17%-720万 | -177.34%-2.55億 | -141.28%-9,180万 | 285.95%2.22億 | -70.13%-1.2億 | -281.65%-7,030万 | 151.26%3,870万 | 84.59%-7,550万 | ---4.9億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.37%149.51億 | 43.01%192.58億 | 24.18%134.66億 | -18.88%108.44億 | -11.15%133.68億 | 106.19%150.45億 | 13.36%72.97億 | -27.62%64.37億 | -14.54%88.93億 | 36.58%104.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.93%19.58億 | 23.27%47.69億 | 863.43%38.68億 | 91.82%-5.07億 | -521.40%-61.91億 | -62.26%14.69億 | 71.48%38.92億 | -22.33%22.7億 | 16.24%29.23億 | -14.53%25.14億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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