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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.89%5.39億 | 87.50%3.6億 | -77.42%-5,500万 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 | -46.96%1.92億 | -145.59%-3,100万 | 9.46%13.54億 | 83.05%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.81%4,200万 | 94.68%1.83億 | -12.12%5,800万 | -75.39%1.87億 | -125.20%-3,200万 | -43.27%5,900万 | -64.12%9,400万 | -75.28%6,600万 | 95.37%7.6億 | 946.67%1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -87.50%100万 | --0 | -300.00%-400万 | 876.92%1.27億 | -34.31%9,000万 | 142.11%800万 | 800.00%2,700万 | 101.85%200万 | -80.00%1,300万 | 144.64%1.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.92%1.92億 | 2.87%1.79億 | -4.47%1.71億 | 3.78%7.14億 | -2.73%1.78億 | 6.40%1.83億 | 3.57%1.74億 | 8.48%1.79億 | 1.18%6.88億 | 3.98%1.83億 |
| 資産減損費用 | --0 | --300万 | --2,100万 | 66.67%2,500万 | --2,500万 | --0 | --0 | --0 | --1,500万 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | -50.00%100万 | -218.18%-1,300万 | 666.67%2,300万 | ---- | ---- | -89.47%200万 | 22.22%1,100万 | 110.71%300万 | ---- | ---- |
| 繰延税金 | -250.00%-1,500万 | 128.57%4,800万 | 575.00%1,900万 | 104.80%600万 | 89.18%-2,100万 | 200.00%1,000万 | -59.62%2,100万 | -114.81%-400万 | -25.00%-1.25億 | -45.86%-1.94億 |
| その他の非現金項目 | 209.09%3,400万 | -33.33%1,600万 | -10.64%4,200万 | 47.95%1.08億 | 300.00%2,600万 | -50.00%1,100万 | -27.27%2,400万 | 51.61%4,700万 | 586.67%7,300万 | -161.90%-1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 20.94%2.83億 | 65.03%-5,700万 | -19.08%-3.87億 | 11.83%-8,200万 | 112.35%1.72億 | -17.61%2.34億 | 2.98%-1.63億 | -12.07%-3.25億 | -145.81%-9,300万 | 14.08%8,100万 |
| -売掛金増減額 | -26.96%8,400万 | 123.53%6,000万 | -34.38%-1.29億 | -186.27%-1.46億 | 718.18%9,000万 | -28.13%1.15億 | -10.39%-2.55億 | -1,166.67%-9,600万 | 69.28%-5,100万 | 111.11%1,100万 |
| -在庫増減額 | -40.91%-6,200万 | 110.00%1.05億 | 9.84%-5,500万 | 97.70%-200万 | 1,160.00%5,300万 | 50.00%-4,400万 | -23.08%5,000万 | -3.39%-6,100万 | -1,550.00%-8,700万 | -118.52%-500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 60.12%2.61億 | -628.57%-2.22億 | -20.83%-2.03億 | 46.67%6,600万 | -61.33%2,900万 | -23.11%1.63億 | 2,200.00%4,200万 | 30.00%-1.68億 | -87.60%4,500万 | -47.55%7,500万 |
| 配当金の受取額 | -50.00%100万 | -75.00%100万 | 100.00%200万 | -69.57%700万 | --0 | -84.62%200万 | 33.33%400万 | -75.00%100万 | 53.33%2,300万 | 200.00%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.89%5.39億 | 87.50%3.6億 | -77.42%-5,500万 | -19.35%10.92億 | 30.25%4.22億 | -15.17%5.09億 | -46.96%1.92億 | -145.59%-3,100万 | 9.46%13.54億 | 83.05%3.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.33%-1.26億 | 42.51%-1.19億 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 | -34.42%-2.07億 | -36.84%-1.3億 | -60.68%-20.76億 | 44.82%-5.22億 |
| 資本支出 | 12.03%-1.17億 | 0.88%-1.12億 | -19.23%-1.24億 | 0.00%-4.99億 | 19.02%-1.49億 | -24.30%-1.33億 | -5.61%-1.13億 | -2.97%-1.04億 | -27.95%-4.99億 | -34.31%-1.84億 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 2,100.00%6,600万 | 200.00%1,500万 | --4,300万 | --400万 | 300.00%400万 | -87.50%300万 | --500万 |
| 事業取引の純額 | 30.77%-900万 | 92.71%-700万 | -218.18%-3,500万 | 96.18%-6,000万 | 119.61%6,000万 | 98.92%-1,300万 | -88.24%-9,600万 | 31.25%-1,100万 | -72.37%-15.72億 | 61.56%-3.06億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -46.34%-6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.38%-4,100万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -163.64%-2,100万 | --0 | --0 | -150.00%-200万 | -179.17%-1,900万 | 3,400.00%3,300万 | --400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.33%-1.26億 | 42.51%-1.19億 | -22.31%-1.59億 | 72.35%-5.74億 | 74.33%-1.34億 | 92.11%-1.03億 | -34.42%-2.07億 | -36.84%-1.3億 | -60.68%-20.76億 | 44.82%-5.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.14%-1.73億 | 51.53%-7,900万 | 56.38%-6,500万 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000万 | -44.25%-1.63億 | -75.29%-1.49億 | -42.20%4.04億 | -77.63%2.3億 |
| 借入金純額 | -488.24%-1億 | 128.26%1,300万 | 11.11%-800万 | -108.80%-7,500万 | -100.84%-300万 | -103.40%-1,700万 | ---4,600万 | -80.00%-900万 | -11.06%8.52億 | -68.10%3.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -50.00%-2,700万 | 47.06%-2,700万 | 77.17%-2,900万 | -35.75%-2.43億 | 12.96%-4,700万 | 78.05%-1,800万 | -18.60%-5,100万 | ---1.27億 | ---1.79億 | ---5,400万 |
| 配当金支払総額 | -11.11%-3,000万 | 1.72%-5,700万 | 9.68%-2,800万 | 0.57%-1.74億 | 4.92%-5,800万 | 3.57%-2,700万 | 1.69%-5,800万 | -14.81%-3,100万 | -7.36%-1.75億 | -3.39%-6,100万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-1,600万 | ---- | ---- | 90.43%-900万 | 8.33%-1,100万 | 55.56%-800万 | 27.27%-800万 | 133.96%1,800万 | 2.08%-9,400万 | 62.50%-1,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.14%-1.73億 | 51.53%-7,900万 | 56.38%-6,500万 | -224.01%-5.01億 | -151.74%-1.19億 | -118.82%-7,000万 | -44.25%-1.63億 | -75.29%-1.49億 | -42.20%4.04億 | -77.63%2.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | -18.52%18.22億 | -11.05%16.59億 | -39.19%13.28億 | -30.57%14.58億 | -18.52%18.22億 | 47.40%22.36億 | -5.52%18.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.57%2.4億 | 191.01%1.62億 | 10.00%-2.79億 | 105.35%1,700万 | 428.13%1.69億 | 200.90%3.36億 | -287.37%-1.78億 | -176.79%-3.1億 | -149.38%-3.18億 | -87.64%3,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -320.00%-2,100万 | -31.25%3,300万 | 53.70%-2,500万 | 93.75%-600万 | 106.67%500万 | -135.71%-500万 | 536.36%4,800万 | -125.00%-5,400万 | -228.00%-9,600万 | -2,600.00%-7,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.12%19.43億 | 29.82%17.24億 | 4.87%15.29億 | 0.60%18.33億 | 0.60%18.33億 | -11.05%16.59億 | -39.19%13.28億 | -30.57%14.58億 | -18.52%18.22億 | -18.52%18.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.23%4.22億 | 213.92%2.48億 | -32.59%-1.79億 | -30.64%5.93億 | 92.25%2.73億 | -23.73%3.76億 | -69.02%7,900万 | -285.71%-1.35億 | 0.94%8.55億 | 255.00%1.42億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
