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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.15%-148.37万 | 76.73%-565.75万 | 84.65%-50.04万 | 91.06%-108.53万 | 83.11%-115.43万 | -40.53%-291.75万 | -96.43%-2,431.23万 | -596.56%-325.97万 | -1,214.23万 | -683.42万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.44%-62.93万 | 65.54%-738.39万 | 53.58%-151.51万 | 76.58%-222.86万 | 78.57%-143.7万 | -13.24%-220.33万 | -31.24%-2,142.99万 | -106.15%-326.4万 | ---951.51万 | ---670.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -227.46%-1.7万 | 184.76%37.99万 | 793.64%35.81万 | -99.99%1 | -94.69%8,377 | 102.03%1.34万 | -113.79%-44.82万 | -95.82%4.01万 | --1.07万 | --15.76万 |
| 減価償却費及び償却費 | -92.13%2,478 | -22.68%9.95万 | -88.47%4,468 | 5.28%3.16万 | 6.62%3.2万 | 5.10%3.15万 | 142.96%12.87万 | 357.37%3.87万 | --3万 | --3万 |
| 資産減損費用 | ---- | --14.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -128.34%-17.12万 | -66.08%93.11万 | -63.03%21.94万 | -41.11%35.09万 | -141.41%-24.34万 | -37.60%60.43万 | -41.82%274.54万 | 51,228.20%59.34万 | --59.59万 | --58.77万 |
| その他の非現金項目 | -159.33%-1,460 | 99.66%-1.93万 | 97.72%-3,324 | 99.72%-9,335 | 99.68%-6,113 | 99.81%-563 | -106.57%-562.27万 | -342.28%-14.55万 | ---327.68万 | ---189.62万 |
| 運転資金の増減額 | 51.05%-66.71万 | -38.89%19.21万 | 156.08%29.29万 | 5,815.25%77.02万 | -50.37%49.18万 | -714.32%-136.28万 | 123.32%31.44万 | -389.46%-52.24万 | --1.3万 | --99.11万 |
| -売掛金増減額 | 80.63%-5.68万 | 234.97%57.68万 | 139.94%15.27万 | 205.29%27.95万 | 2,012.13%43.79万 | -220.51%-29.34万 | -46.68%-42.74万 | -551.16%-38.24万 | ---26.55万 | ---2.29万 |
| -前払費用増減額 | -124.87%-7,315 | 866.72%16.08万 | -69.91%9.48万 | -87.38%7.05万 | 65.47%-3.39万 | 103.69%2.94万 | 78.18%-2.1万 | 6,277.78%31.53万 | --55.82万 | ---9.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.93%-69.3万 | -171.52%-54.55万 | 109.96%4.53万 | 250.24%42.02万 | -92.10%8.78万 | -385.16%-109.88万 | 179.42%76.27万 | -551.57%-45.52万 | ---27.97万 | --111.22万 |
| -その他運転資金の変動 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.15%-148.37万 | 76.73%-565.75万 | 84.65%-50.04万 | 91.06%-108.53万 | 83.11%-115.43万 | -40.58%-291.75万 | -96.43%-2,431.23万 | -596.56%-325.97万 | ---1,214.23万 | ---683.49万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.04%1,460 | 118.00%5.15万 | -89.56%3,697 | 73.36%-3.03万 | 122.99%2.87万 | 159.59%4.93万 | -106.05%-28.61万 | -67.61%3.54万 | -11.37万 | -12.5万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 50.22%-5.48万 | -108.56%-3.17万 | 90.11%-8,303 | 8.25%-1万 | ---4,758 | -65.49%-11万 | -103.44%-1.52万 | ---8.39万 | ---1.09万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -101.84%-8.96万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 146.44%8.37万 | -27.13%3.17万 | 109.07%2.03万 | ---2.03万 | --5.2万 | -93.81%-18.02万 | --4.35万 | ---22.37万 | ---- |
| 受領利息 | -29.60%1,460 | -75.96%2.26万 | -47.98%3,697 | -80.65%9,720 | -76.14%7,067 | -69.75%2,074 | 292.49%9.38万 | --7,107 | --5.02万 | --2.96万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.04%1,460 | 118.00%5.15万 | -89.56%3,697 | 73.36%-3.03万 | 122.99%2.87万 | 159.59%4.93万 | -106.05%-28.61万 | -67.61%3.54万 | ---11.37万 | ---12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.78%346.29万 | 1,758.10%545.87万 | 1,861.12%51.42万 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 1,116.15%500.29万 | -99.08%29.38万 | -104.50%-2.92万 | -5.92万 | -2.92万 |
| 借入金純額 | --0 | 40.33%-8.76万 | --0 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 74.41%-14.68万 | -105.92%-2.92万 | ---5.92万 | ---2.92万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -31.10%348.57万 | --557.35万 | --51.42万 | --0 | --0 | --505.93万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -66.66%44.06万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 16.38%-2.28万 | ---2.72万 | --0 | --0 | --0 | ---2.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.78%346.29万 | 1,758.10%545.87万 | 1,861.12%51.42万 | 50.68%-2.92万 | 0.00%-2.92万 | 1,116.15%500.29万 | -99.08%29.38万 | -104.50%-2.92万 | ---5.92万 | ---2.92万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.94%23.1万 | -98.47%37.84万 | -94.12%21.35万 | -91.48%135.83万 | -89.04%251.31万 | -98.47%37.84万 | 4,722.33%2,468.3万 | 1,543.06%363.19万 | --1,594.7万 | --2,293.62万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.21%198.07万 | 99.39%-14.73万 | 100.54%1.75万 | 90.70%-114.48万 | 83.48%-115.48万 | 222.21%213.47万 | -200.55%-2,430.46万 | -1,218.80%-325.35万 | ---1,231.51万 | ---698.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.99%221.17万 | -38.94%23.1万 | -38.94%23.1万 | -94.12%21.35万 | -91.48%135.83万 | -89.04%251.31万 | -98.47%37.84万 | -26.08%37.84万 | --363.19万 | --1,594.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.23%-148.37万 | 76.77%-565.75万 | 86.09%-44.56万 | 90.80%-112.53万 | 82.99%-116.44万 | -40.80%-292.23万 | -96.63%-2,435万 | -11,994.71%-320.26万 | ---1,222.62万 | ---684.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
