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| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -53.54%224.14万 | -78.56%30.26万 | -34.74%86.72万 | 0.13%64.58万 | -70.42%42.58万 | -11.64%482.47万 | -35.25%141.14万 | 328.77%132.89万 | -52.29%64.49万 | -11.09%143.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.56%192.26万 | -44.54%29.98万 | -13.15%40.38万 | -35.95%52.14万 | -8.59%69.77万 | -50.95%258.28万 | -64.50%54.06万 | -58.85%46.49万 | -41.10%81.41万 | -38.00%76.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.14%-8,376 | 74.71%-2,211 | 165.75%1,501 | 1,399.10%3.61万 | -292.02%-4.38万 | 362.72%8,993 | -1,847.44%-8,744 | -129.52%-2,283 | 80.82%-2,780 | 502.54%2.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.44%6.47万 | -1.63%1.61万 | 1.52%1.61万 | 0.96%1.63万 | 0.95%1.63万 | 81.80%6.44万 | 40.75%1.64万 | -26.89%1.58万 | 1,409.56%1.61万 | 1,405.33%1.61万 |
| 繰延税金 | -24.78%91.61万 | -40.87%14.75万 | -32.18%18.93万 | -16.07%27.89万 | -15.85%30.05万 | -49.19%121.78万 | -63.07%24.94万 | -46.33%27.91万 | -49.66%33.23万 | -34.01%35.71万 |
| その他の非現金項目 | 20.52%-8.62万 | 38.65%-1.86万 | 27.12%-2.08万 | 72.25%-7,232 | -67.66%-3.96万 | -291.67%-10.85万 | -116.73%-3.03万 | -553.17%-2.85万 | -480.66%-2.61万 | -384.58%-2.36万 |
| 運転資金の増減額 | -86.12%36.34万 | -90.83%8.88万 | -59.28%24.13万 | 1,066.84%19.75万 | -115.24%-16.42万 | 1,040.19%261.85万 | 70.61%96.9万 | 196.73%59.26万 | 95.04%-2.04万 | 56.95%107.73万 |
| -売上債権増減額 | -86.38%36.08万 | -93.97%5.82万 | -55.76%24.78万 | 227.00%22.14万 | -115.80%-16.67万 | 1,097.48%264.84万 | 91.15%96.59万 | 190.91%56.02万 | 119.68%6.77万 | 55.97%105.45万 |
| -前払費用増減額 | 972.90%4,251 | 21.39%1.31万 | --0 | 39.31%-1.97万 | 4.73%1.08万 | 92.25%-487 | 4.72%1.08万 | 118.40%1.08万 | -4.82%-3.24万 | 9.99%1.03万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.44%-1,639 | 326.11%1.75万 | -130.09%-6,494 | 92.29%-4,293 | -167.40%-8,369 | -299.47%-2.95万 | -114.81%-7,747 | 1,695.05%2.16万 | -50.18%-5.57万 | 1,272.04%1.24万 |
| 利息の受取額 | 14.52%10.04万 | -5.07%5.29万 | 99.28%4.03万 | -52.06%3,529 | -16.72%3,562 | 339.27%8.76万 | 264.84%5.58万 | 398.69%2.02万 | 2,916.80%7,361 | 1,071.78%4,277 |
| 法人税等の支払額 | 37.39%-103.12万 | 26.00%-28.18万 | 66.42%-4,375 | 15.77%-40.06万 | 55.70%-34.45万 | 32.94%-164.7万 | 36.41%-38.07万 | 98.28%-1.3万 | -82.37%-47.56万 | 7.41%-77.77万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -53.54%224.14万 | -78.56%30.26万 | -34.74%86.72万 | 0.13%64.58万 | -70.42%42.58万 | -11.64%482.47万 | -35.25%141.14万 | 328.73%132.89万 | -52.29%64.49万 | -11.09%143.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,224.30%55万 | 16.56万 | 38.44万 | 97.96%-3,411 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --55万 | --16.56万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,224.30%55万 | --16.56万 | --38.44万 | ---- | ---- | 97.96%-3,411 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.60%-323.54万 | 49.21%-54.49万 | 49.21%-54.49万 | -0.00%-107.28万 | 0.00%-107.28万 | 42.20%-429.12万 | 49.47%-107.28万 | 0.53%-107.28万 | 49.19%-107.28万 | 49.19%-107.28万 |
| 借入金純額 | 0.00%-6.8万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | 0.00%-1.7万 | -99.99%-6.8万 | -49.98%-1.7万 | 25.00%-1.7万 | ---1.7万 | ---1.7万 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-316.74万 | 50.00%-52.79万 | 50.00%-52.79万 | -0.00%-105.58万 | 0.00%-105.58万 | 42.86%-422.32万 | 50.00%-105.58万 | -0.00%-105.58万 | 50.00%-105.58万 | 50.00%-105.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.60%-323.54万 | 49.21%-54.49万 | 49.21%-54.49万 | -0.00%-107.28万 | 0.00%-107.28万 | 42.20%-429.12万 | 49.47%-107.28万 | 0.53%-107.28万 | 49.19%-107.28万 | 49.19%-107.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 72.76%125.86万 | -3.12%89.14万 | -72.19%18.46万 | -44.15%61.17万 | 72.76%125.86万 | -74.53%72.86万 | 9.63%92.01万 | -58.70%66.39万 | -53.74%109.52万 | -74.53%72.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -183.76%-44.4万 | -122.65%-7.67万 | 175.92%70.67万 | 0.98%-42.7万 | -276.46%-64.7万 | 124.87%53.01万 | 405.94%33.86万 | 133.33%25.61万 | 43.24%-43.13万 | 174.42%36.66万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.27%81.47万 | -35.27%81.47万 | -3.12%89.14万 | -72.19%18.46万 | -44.15%61.17万 | 72.76%125.86万 | 72.76%125.86万 | 9.63%92.01万 | -58.70%66.39万 | -53.74%109.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.51%224.14万 | -78.56%30.26万 | -34.74%86.72万 | 0.66%64.58万 | -70.42%42.58万 | -11.71%482.13万 | -35.25%141.14万 | 328.73%132.89万 | -52.54%64.15万 | -11.09%143.94万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
