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| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.32%3,309.1万 | 22.93%385.4万 | 50.11%1.47億 | -7.52%4,449.3万 | 23.90%6,409.9万 | 78.68%3,532.5万 | 114.48%313.5万 | 24.66%9,796.5万 | 54.43%4,811.1万 | 180.03%5,173.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.52%1,537.7万 | 227.34%624.9万 | -6.61%8,250.1万 | 11.01%2,738.2万 | 22.35%3,169.8万 | -18.89%2,151.2万 | -83.01%190.9万 | 55.03%8,833.6万 | 18.04%2,466.7万 | 89.40%2,590.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 155.05%27.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.41%10.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.19%1,089.4万 | 5.01%1,115.2万 | 6.87%4,286.6万 | 17.15%1,119.4万 | 8.86%1,059.6万 | -1.01%1,045.6万 | 3.54%1,062万 | -6.14%4,010.9万 | -6.22%955.5万 | -8.88%973.4万 |
| 繰延税金 | -1,474.39%-129.1万 | 534.64%113.6万 | 145.45%514.7万 | 212.19%497万 | 202.56%8万 | 69.74%-8.2万 | -79.04%17.9万 | 17.48%209.7万 | 143.69%159.2万 | -102.52%-7.8万 |
| その他の非現金項目 | -208.92%-162.8万 | 18.62%179万 | -19.74%152.9万 | -20.49%-89.4万 | 29.47%144.1万 | -266.77%-52.7万 | 23.89%150.9万 | -10.40%190.5万 | 77.91%-74.2万 | 155.28%111.3万 |
| 運転資金の増減額 | 175.85%895.7万 | -45.02%-1,705.6万 | 133.11%1,221万 | -92.95%87万 | 37.16%1,985.4万 | 118.11%324.7万 | 74.30%-1,176.1万 | -22.76%-3,688.2万 | 249.75%1,234.6万 | 246.02%1,447.5万 |
| -売掛金増減額 | 48.94%-545.9万 | -11.49%1,814.7万 | 0.35%696.9万 | -124.07%-294.9万 | -98.60%10.8万 | 49.92%-1,069.2万 | 145.83%2,050.2万 | 136.52%694.5万 | 214.07%1,225.1万 | 596.58%770.2万 |
| -在庫増減額 | -59.39%574.8万 | -1,457.52%-875.6万 | 193.72%3,002.4万 | -62.08%616万 | 206.53%906.5万 | 197.93%1,415.4万 | 102.55%64.5万 | -2.08%-3,203.5万 | 2,122.30%1,624.5万 | 38.55%-850.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,343.24%874万 | 22.57%-2,596.1万 | -118.19%-2,486.9万 | 95.80%-71.2万 | -19.34%1,007.5万 | -103.84%-70.3万 | -32.80%-3,352.9万 | -149.71%-1,139.8万 | -221.45%-1,696.4万 | 93.46%1,249万 |
| -その他流動資産の変動 | 276.51%55.6万 | -17.40%-168万 | -93.81%-188万 | -886.99%-144.1万 | -51.90%130.7万 | -4,400.00%-31.5万 | 59.51%-143.1万 | 46.62%-97万 | -115.35%-14.6万 | 459.87%271.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -342.94%-84.3万 | -41.68%85.2万 | 123.93%68.3万 | -72.89%7.4万 | -191.73%-119.9万 | 789.74%34.7万 | 261.63%146.1万 | -36.06%30.5万 | 156.29%27.3万 | -228.44%-41.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -52.85%21.5万 | -42.13%34.2万 | 373.43%128.3万 | -138.14%-26.2万 | 2.47%49.8万 | 193.63%45.6万 | 242.41%59.1万 | 121.93%27.1万 | 176.76%68.7万 | 190.84%48.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.32%3,309.1万 | 22.93%385.4万 | 50.11%1.47億 | -7.52%4,449.3万 | 23.90%6,409.9万 | 78.68%3,532.5万 | 114.48%313.5万 | 24.66%9,796.5万 | 54.43%4,811.1万 | 180.03%5,173.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-754.1万 | 90.40%-954.9万 | -289.66%-1.28億 | -9.27%-1,487万 | -30.13%-729.4万 | -6.29%-679.1万 | -1,251.68%-9,948.4万 | -76.19%-3,296.2万 | -133.01%-1,360.8万 | -18.40%-560.5万 |
| 資本支出 | -1.48%-760.3万 | -26.35%-958万 | -12.89%-3,739万 | -9.59%-1,494万 | -29.34%-737.6万 | -16.79%-749.2万 | -2.88%-758.2万 | -37.96%-3,312.1万 | -70.37%-1,363.3万 | 8.12%-570.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 1,966.67%6.2万 | -68.37%3.1万 | 59.12%25.3万 | 180.00%7万 | -16.33%8.2万 | -88.46%3,000 | 880.00%9.8万 | -97.00%15.9万 | -98.84%2.5万 | -93.35%9.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---9,130.2万 | --0 | --0 | --69.8万 | ---9,200万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.04%-754.1万 | 90.40%-954.9万 | -289.66%-1.28億 | -9.27%-1,487万 | -30.13%-729.4万 | -6.29%-679.1万 | -1,251.68%-9,948.4万 | -76.19%-3,296.2万 | -133.01%-1,360.8万 | -18.40%-560.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-1,277万 | -110.94%-911.7万 | 64.80%-1,615.1万 | -53.31%-4,283.8万 | 19.78%-2,762.6万 | -565.92%-2,900.1万 | 299.45%8,331.4万 | 36.16%-4,587.9万 | 1.55%-2,794.2万 | -79.30%-3,443.9万 |
| 借入金純額 | 50.43%-1,027.5万 | -106.57%-567.9万 | 97.88%-56.7万 | -59.60%-4,061.3万 | 0.85%-2,564.8万 | -10,060.29%-2,072.7万 | 248.87%8,642.1万 | 59.28%-2,674.7万 | -26.11%-2,544.6万 | -73.65%-2,586.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 102.75%15.4万 | 304.04%40万 | 25.93%-437.8万 | 147.06%46.2万 | 113.91%65.4万 | -285.46%-559.3万 | 80.00%9.9万 | -216.13%-591.1万 | 103.44%18.7万 | -189.53%-470.2万 |
| 配当金支払総額 | 0.38%-264.9万 | 0.60%-264.5万 | -0.39%-1,063.9万 | -0.19%-268.7万 | 0.98%-263.2万 | 0.45%-265.9万 | -2.86%-266.1万 | 1.68%-1,059.8万 | 2.90%-268.2万 | 1.08%-265.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -118.90%-119.3万 | 78.38%-56.7万 | --0 | --0 | 24.14%-2.2万 | 60.59%-54.5万 | -433.13%-262.3万 | ---1,000 | ---121万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 55.97%-1,277万 | -110.94%-911.7万 | 64.80%-1,615.1万 | -53.31%-4,283.8万 | 19.78%-2,762.6万 | -565.92%-2,900.1万 | 299.45%8,331.4万 | 36.16%-4,587.9万 | 1.55%-2,794.2万 | -79.30%-3,443.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.18%4,442.2万 | 6.14%5,847.4万 | 37.52%5,509.3万 | 46.42%7,325.2万 | 11.81%4,349.6万 | 35.74%4,305.5万 | 37.52%5,509.3万 | -22.39%4,006.1万 | 14.58%5,003万 | -21.03%3,890万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,836.62%1,278万 | -13.63%-1,481.2万 | -87.13%246.2万 | -301.42%-1,321.5万 | 149.59%2,917.9万 | -105.17%-46.7万 | -59.86%-1,303.5万 | 259.62%1,912.4万 | 313.85%656.1万 | 313.85%1,169.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -215.97%-105.3万 | -23.77%76万 | 122.46%91.9万 | -4.34%-156.3万 | 202.85%57.7万 | 149.21%90.8万 | 630.32%99.7万 | -1,071.97%-409.2万 | -180.52%-149.8万 | -338.28%-56.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.09%5,614.9万 | 3.18%4,442.2万 | 6.14%5,847.4万 | 6.14%5,847.4万 | 46.42%7,325.2万 | 11.81%4,349.6万 | 35.74%4,305.5万 | 37.52%5,509.3万 | 37.52%5,509.3万 | 14.58%5,003万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.43%2,548.8万 | -28.76%-572.6万 | 69.12%1.1億 | -14.28%2,955.3万 | 23.23%5,672.3万 | 108.41%2,783.3万 | 84.68%-444.7万 | 18.81%6,484.4万 | 48.93%3,447.8万 | 275.22%4,603.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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