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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -18.71%8,944.9万 | 85.10%1.1億 | 306.53%5,945万 | 25.75%1,462.38万 | 26.79%1,162.94万 | 222.12%917.21万 | 43.06%284.74万 | -27.19%199.03万 | 383.53%273.35万 | 17,031.09%56.53万 |
| お客様からの領収書 | -18.72%8,941.2万 | 72.47%1.1億 | 361.75%6,378.1万 | 22.96%1,381.28万 | 22.47%1,123.32万 | 222.12%917.21万 | 43.06%284.74万 | -14.78%199.03万 | 470.94%233.54万 | 12,295.21%40.9万 |
| 政府機関からの領収書 | 0.00%3.7万 | -97.50%3.7万 | --148.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -816.78%-581.3万 | 104.71%81.1万 | --39.62万 | ---- | ---- | ---- | 154.77%39.82万 | --15.63万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.39%-8,859.1万 | -77.89%-8,568.9万 | -229.17%-4,817万 | -29.16%-1,463.39万 | -7.81%-1,133.04万 | -214.24%-1,050.99万 | 19.03%-334.45万 | -8.04%-413.06万 | -54.89%-382.33万 | -195.26%-246.85万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -3.39%-8,859.1万 | -77.89%-8,568.9万 | -229.17%-4,817万 | -29.16%-1,463.39万 | -7.81%-1,133.04万 | -214.24%-1,050.99万 | 19.03%-334.45万 | -8.04%-413.06万 | -54.89%-382.33万 | -195.26%-246.85万 |
| 直接支払利息 | ---- | 92.50%-6,000 | -434.80%-8万 | 86.21%-1.5万 | 47.70%-10.85万 | -41.19%-20.74万 | 49.34%-14.69万 | -36.29%-28.99万 | ---21.27万 | ---- |
| 直接受取利息 | 2.04%85万 | --83.3万 | ---- | -39.67%902 | -73.36%1,495 | -43.87%5,611 | 1,162.12%9,996 | -53.95%792 | -96.29%1,720 | 105.81%4.64万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.22%170.8万 | 124.82%2,518万 | 46,472.97%1,120万 | -112.58%-2.42万 | 112.47%19.2万 | -142.83%-153.95万 | 73.90%-63.4万 | -86.77%-242.94万 | 29.94%-130.08万 | -129.17%-185.67万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.67%-1,141.1万 | -133.37%-614.6万 | 2,583.12%1,841.6万 | -1,010.87%-74.16万 | 6.71%-6.68万 | -115.43%-7.16万 | 680.02%46.38万 | 70.94%-8万 | 88.28%-27.51万 | -807.99%-234.78万 |
| 固定資産取引の純額 | -105.82%-1,093.5万 | -133.95%-531.3万 | -496.86%-227.1万 | -2,169.82%-38.05万 | 76.58%-1.68万 | -698.02%-7.16万 | ---8,968 | ---- | 39.34%-2.4万 | -59.42%-3.96万 |
| 無形資産取引の純額 | 42.86%-47.6万 | -26.98%-83.3万 | ---65.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.54%-70.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2,134.3万 | ---- | ---- | ---- | 1,003.86%72.28万 | 68.16%-8万 | 84.29%-25.11万 | ---159.87万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---36.12万 | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.67%-1,141.1万 | -133.37%-614.6万 | 2,583.12%1,841.6万 | -1,010.87%-74.16万 | 6.71%-6.68万 | -115.43%-7.16万 | 680.02%46.38万 | 70.94%-8万 | 88.28%-27.51万 | -807.99%-234.78万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-121.8万 | -127.46%-1,593.1万 | -256.70%-700.4万 | 664.48%446.98万 | -58.44%58.47万 | 182.86%140.69万 | -80.11%49.74万 | 88.84%250.11万 | -32.46%132.44万 | -26.82%196.09万 |
| 借入金純額 | ---- | -829.78%-724.3万 | -20.86%-77.9万 | -207.48%-64.46万 | 266.07%59.97万 | -278.44%-36.11万 | 114.99%20.24万 | -238.46%-135万 | -25.00%97.5万 | --130万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 103.56%45.8万 | --22.5万 | ---- | 34,195.45%511.43万 | -100.85%-1.5万 | 499.32%176.8万 | -92.34%29.5万 | 1,002.13%385.11万 | -47.13%34.94万 | -75.34%66.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 81.20%-167.6万 | -43.18%-891.3万 | ---622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-121.8万 | -127.46%-1,593.1万 | -256.70%-700.4万 | 664.48%446.98万 | -58.44%58.47万 | 182.86%140.69万 | -80.11%49.74万 | 88.84%250.11万 | -32.46%132.44万 | -26.82%196.09万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.42%3,026.4万 | 497.08%2,716.1万 | 438.41%454.9万 | 525.90%84.49万 | -60.21%13.5万 | 2,726.78%33.92万 | -41.01%1.2万 | -92.52%2.03万 | -89.19%27.18万 | 178.27%251.53万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -451.95%-1,092.1万 | -86.28%310.3万 | 510.48%2,261.2万 | 421.76%370.4万 | 447.61%70.99万 | -162.41%-20.42万 | 4,022.02%32.72万 | 96.68%-8,343 | 88.79%-25.15万 | -239.27%-224.36万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.09%1,934.3万 | 11.42%3,026.4万 | 497.10%2,716.1万 | 438.40%454.89万 | 525.90%84.49万 | -60.21%13.5万 | 2,726.78%33.92万 | -41.01%1.2万 | -92.52%2.03万 | -89.19%27.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -150.98%-970.3万 | 130.07%1,903.4万 | 2,144.52%827.3万 | -330.94%-40.46万 | 110.88%17.52万 | -150.58%-161.11万 | 73.53%-64.3万 | -83.38%-242.94万 | 49.16%-132.48万 | -143.82%-260.58万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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