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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 売却した現金、現金同等物及び連邦資金 | 19.84%5,368.9万 | 9.29%5,316.9万 | --5,316.9万 | -40.60%3,783.4万 | 787.96%4,479.1万 | --4,480.1万 | 1,716.23%4,864.9万 | --6,369.8万 | 11,857.41%504.42万 | -70.25%267.86万 |
| -現金及び現金同等物 | 141.65%2,017.3万 | 54.25%2,060.8万 | --2,060.8万 | -87.29%371.3万 | 109.94%1,059万 | --834.8万 | 496.93%1,336万 | --2,921.1万 | --504.42万 | 13.79%223.81万 |
| -制限現金と投資 | -8.06%3,351.6万 | -7.73%3,256.1万 | --3,256.1万 | -1.06%3,412.1万 | --3,420.1万 | --3,645.3万 | 7,912.03%3,528.9万 | --3,448.7万 | ---- | -93.74%44.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.01%988万 | 68.01%1,042.5万 | --1,042.5万 | -45.03%655.9万 | 1,420.27%982.9万 | --721.1万 | 372.09%620.5万 | --1,193.1万 | -86.87%64.65万 | 4.98%131.44万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,061.9万 | --6,638.4万 | ---- | --6,615万 | ---- | ---- |
| 投資有価証券 | -9.05%6,353.1万 | -6.22%6,626.3万 | --6,626.3万 | -52.19%6,758.5万 | --6,959万 | --6,985.2万 | --7,065.6万 | --1.41億 | ---- | ---- |
| 有形固定資産純額 | -0.94%2.59億 | 0.68%2.6億 | --2.6億 | 3.23%2.6億 | --2.61億 | --2.61億 | --2.58億 | --2.52億 | ---- | ---- |
| -有形固定資産総額 | 2.68%2.75億 | 4.27%2.73億 | --2.73億 | 6.88%2.71億 | --2.7億 | --2.67億 | --2.62億 | --2.54億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | -149.88%-1,605.5万 | -219.60%-1,372.7万 | ---1,372.7万 | -427.38%-1,151.8万 | ---868.8万 | ---642.5万 | ---429.5万 | ---218.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -43.21%386.2万 | -48.48%418.1万 | --418.1万 | -49.40%482.4万 | --564.4万 | --680.1万 | --811.6万 | --953.4万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | -43.21%386.2万 | -48.48%418.1万 | --418.1万 | -49.40%482.4万 | --564.4万 | --680.1万 | --811.6万 | --953.4万 | ---- | ---- |
| その他の資産 | 153.96%1,259.4万 | 61.95%1,043.1万 | --1,043.1万 | 57.58%972.6万 | 603.38%750.7万 | --495.9万 | 718.93%644.1万 | --617.2万 | 154.97%106.73万 | 149.07%78.65万 |
| 資産合計 | -9.80%10.75億 | -10.19%10.98億 | --10.98億 | -12.26%11.01億 | 3.16%11.74億 | --11.91億 | 16.69%12.23億 | --12.55億 | 18.44%11.38億 | 22.70%10.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 未払金 | -58.49%1,100.9万 | -59.26%1,061.8万 | --1,061.8万 | -16.55%1,391.4万 | 40.03%1,214.3万 | --2,652.4万 | 149.72%2,606.6万 | --1,667.4万 | 163.52%867.18万 | -35.73%1,043.81万 |
| -買掛金 | -37.95%846.4万 | -33.04%1,003.1万 | --1,003.1万 | -15.62%1,041.3万 | 12,295.16%976.9万 | --1,364万 | 23,594.28%1,498万 | --1,234.1万 | -61.70%7.88万 | 1,931.56%6.32万 |
| -未払い法人所得税 | -80.07%254.5万 | -94.65%58.7万 | --58.7万 | -1.25%338.9万 | --226.2万 | --1,277.2万 | --1,097.4万 | --343.2万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -87.57%11.2万 | -98.70%11.2万 | --11.2万 | -98.92%11.2万 | --90.1万 | 178.55%859.3万 | -36.11%1,037.49万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 17.60%1.95億 | 14.95%1.97億 | --1.97億 | -1.59%1.79億 | 1,046.51%1.83億 | --1.66億 | 303.03%1.71億 | --1.82億 | -80.28%1,600万 | -5.56%4,250万 |
| その他の負債 | -25.19%540.7万 | -25.39%575.7万 | --575.7万 | -30.88%617万 | --662.9万 | --722.8万 | --771.6万 | --892.6万 | ---- | ---- |
| 負債合計 | 5.95%2.12億 | 3.99%2.13億 | --2.13億 | -4.05%1.99億 | 718.43%2.02億 | --2億 | 282.92%2.05億 | --2.08億 | -71.46%2,470.76万 | -15.37%5,355.41万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 5.00%4.2万 | 2.50%4.1万 | --4.1万 | 2.50%4.1万 | -99.95%4万 | --4万 | -99.95%4万 | --4万 | 0.90%8,325.17万 | --8,325.17万 |
| -普通株式 | 5.41%3.9万 | 2.70%3.8万 | --3.8万 | 2.70%3.8万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --3.7万 | --0 | --0 |
| -優先株 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | --3,000 | 0.00%3,000 | -100.00%3,000 | --3,000 | -100.00%3,000 | --3,000 | 0.90%8,325.17万 | --8,325.17万 |
| 資本剰余金 | 1.83%10.18億 | 1.18%10.12億 | --10.12億 | 0.69%10.05億 | 9.28%10億 | --10億 | 9.40%10億 | --9.98億 | -11.22%9.15億 | -22.71%9.14億 |
| 利益剰余金 | -1,768.44%-1.55億 | -805.30%-1.27億 | ---1.27億 | -313.74%-1.04億 | -125.36%-2,899.2万 | ---830.4万 | 761.82%1,794.7万 | --4,855.2万 | 147.71%1.14億 | 99.31%-271.18万 |
| 株主資本 | -12.96%8.63億 | -13.04%8.85億 | --8.85億 | -13.89%9.02億 | -12.72%9.71億 | --9.92億 | 2.35%10.18億 | --10.47億 | 27.35%11.13億 | 25.75%9.94億 |
| 資本合計 | -12.96%8.63億 | -13.04%8.85億 | --8.85億 | -13.89%9.02億 | -12.72%9.71億 | --9.92億 | 2.35%10.18億 | --10.47億 | 27.35%11.13億 | 25.75%9.94億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 |
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