| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 77.31%-1,542万 | 24.12%-1,052.2万 | -10.38%-2,154.8万 | ---1.17億 | 29.62%-1,589.5万 | -15.21%-6,795.8万 | -119.84%-1,386.7万 | -133.50%-1,952.1万 | ---2,258.6万 | ---5,898.7万 |
| その他の非現金項目 | -92.13%5.6万 | 499.68%123.9万 | 2,607.94%170.6万 | --25.5万 | -153.03%-21万 | -39.92%71.2万 | -279.04%-31万 | 170.79%6.3万 | --39.6万 | --118.5万 |
| 運転資金の増減額 | 21.51%474.6万 | 102.92%56.9万 | -189.40%-43万 | ---2,438.7万 | -228.11%-930.1万 | -31.04%390.6万 | -93.21%-1,947.3万 | -94.39%48.1万 | --726万 | --566.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -138.43%-84万 | 122.04%116.3万 | -503.36%-192万 | ---907.7万 | -400.05%-646.3万 | 157.60%218.6万 | ---527.6万 | --47.6万 | --215.4万 | ---379.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 324.96%252万 | 131.16%114.9万 | 73.90%-46.8万 | ---492.3万 | 98.98%-3.6万 | -93.73%59.3万 | ---368.7万 | ---179.3万 | ---354.5万 | --945.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -79.07%49.7万 | 74.28%-549.2万 | -605.94%-255.5万 | ---2,426.6万 | -250.13%-579.2万 | -91.39%237.5万 | -152.08%-2,135.4万 | -98.93%50.5万 | --385.8万 | --2,757.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -380.36%-2,880.7万 | -131.75%-409.5万 | -56.84%564.7万 | --1,879.7万 | -117.98%-118.7万 | 46.66%-599.7万 | --1,289.6万 | --1,308.5万 | --660.1万 | ---1,124.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---399.3万 | --0 | -188.93%-399.3万 | ---- | ---- | --0 | ---138.2万 |
| その他の投資活動純額 | --504.5万 | -54.87%-386.7万 | 110.76%52.2万 | ---198.4万 | ---- | ---- | ---249.7万 | ---485.1万 | ---785万 | ---1,865万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799.39%-2,376.2万 | 234.51%3,478.6万 | -9.69%743.6万 | --2,199万 | 582.23%599.9万 | 79.95%-264.2万 | --1,039.9万 | --823.4万 | ---124.4万 | ---1,317.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 217.22%462.8万 | -133.00%-587.1万 | 69.28%-168.3万 | --2,579.4万 | 258.11%1,743万 | -168.95%-394.8万 | 207.82%1,779万 | 45.22%-547.8万 | ---1,102.4万 | --572.6万 |
| 配当金支払総額 | -0.34%-238.2万 | 64.04%-245.3万 | 65.63%-231.3万 | ---1,802.7万 | 68.77%-210.2万 | 64.74%-237.4万 | -48.46%-682.1万 | -31.47%-673万 | ---673.1万 | ---673.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --13万 | ---33.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9.2万 | ---9.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.86%219.8万 | -179.27%-867.6万 | 65.35%-436.1万 | --679.6万 | 185.65%1,512.8万 | -352.95%-669万 | 148.35%1,094.5万 | 7.59%-1,258.7万 | ---1,766.3万 | ---147.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.90%7,430.7万 | 19.84%5,368.9万 | 9.29%5,316.9万 | --4,864.9万 | -40.60%3,783.4万 | -11.79%4,479.1万 | 23.93%4,480.1万 | 1,716.62%4,864.9万 | --6,369.8万 | --5,077.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -202.82%-2,106.7万 | 206,280.00%2,061.8万 | 113.51%52万 | --452万 | 201.90%1,533.5万 | -153.84%-695.7万 | 99.97%-1万 | -111.50%-384.8万 | ---1,504.9万 | --1,292.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.72%5,324万 | 65.90%7,430.7万 | 19.84%5,368.9万 | --5,316.9万 | 9.29%5,316.9万 | -40.60%3,783.4万 | 787.96%4,479.1万 | 23.93%4,480.1万 | --4,864.9万 | --6,369.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -79.07%49.7万 | 74.28%-549.2万 | -605.94%-255.5万 | ---2,426.6万 | -250.13%-579.2万 | -91.39%237.5万 | -152.08%-2,135.4万 | -98.93%50.5万 | --385.8万 | --2,757.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
