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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 431.03%5.72億 | 171.18%3.83億 | 107.34%2.91億 | 107.34%2.91億 | 156.08%3.78億 | -35.56%1.08億 | -27.87%1.41億 | -33.58%1.4億 | -33.58%1.4億 | -37.96%1.47億 |
| -現金及び現金同等物 | 469.11%5.72億 | 181.92%3.83億 | 116.25%2.91億 | 116.25%2.91億 | 163.51%3.7億 | -37.63%1.01億 | -27.51%1.36億 | -33.38%1.34億 | -33.38%1.34億 | -38.30%1.41億 |
| -売掛金 | 18.23%132.3万 | 89.20%362.7万 | 7.72%194万 | 7.72%194万 | 52.02%154.6万 | 29.81%111.9万 | 121.88%191.7万 | 52.89%180.1万 | 52.89%180.1万 | 52.93%101.7万 |
| 流動資産合計 | 385.11%5.83億 | 172.92%3.98億 | 112.89%3.07億 | 112.89%3.07億 | 156.66%3.86億 | -29.71%1.2億 | -26.36%1.46億 | -32.41%1.44億 | -32.41%1.44億 | -37.29%1.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 1.89%-1,216.5万 | -14.30%-1,368万 | -13.83%-1,316.4万 | -13.83%-1,316.4万 | -15.30%-1,280.5万 | -16.64%-1,239.9万 | -17.57%-1,196.9万 | -18.76%-1,156.5万 | -18.76%-1,156.5万 | -18.64%-1,110.6万 |
| -投資有価証券 | -99.35%52.3万 | -99.01%77.2万 | 95.20%1.59億 | 95.20%1.59億 | 148.25%1.9億 | 25.80%8,026万 | -16.10%7,777.4万 | 9.71%8,170.9万 | 9.71%8,170.9万 | 0.50%7,664.3万 |
| 規制資産 | 25.60%183.5万 | 115.91%413.9万 | 36.15%245.2万 | 36.15%245.2万 | 98.23%201.6万 | 69.49%146.1万 | 121.88%191.7万 | 52.89%180.1万 | 52.89%180.1万 | 52.93%101.7万 |
| 非流動繰延資産 | -13.62%324.6万 | --337.4万 | --350.2万 | --350.2万 | --363万 | --375.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 57,246.43%4.66億 | 22,173.68%1.77億 | 19.48%92.6万 | 19.48%92.6万 | 9.66%82.9万 | 10.18%81.2万 | 10.43%79.4万 | 9.77%77.5万 | 9.77%77.5万 | 8.93%75.6万 |
| -短期借入金 | --4.65億 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 19.21%96.8万 | 19.02%94.5万 | 19.48%92.6万 | 19.48%92.6万 | 9.66%82.9万 | 10.18%81.2万 | 10.43%79.4万 | 9.77%77.5万 | 9.77%77.5万 | 8.93%75.6万 |
| -未払い法人所得税 | -99.36%52.3万 | -99.03%77.2万 | 93.15%1.59億 | 93.15%1.59億 | 145.36%1.92億 | 25.22%8,186.5万 | -16.39%7,931.2万 | 7.23%8,257.6万 | 7.23%8,257.6万 | -1.18%7,810.7万 |
| -その他の未払金 | --3.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 2,643.02%4.86億 | 1,459.05%2.03億 | 68.48%2,791.2万 | 68.48%2,791.2万 | 56.12%2,826.6万 | 31.51%1,772.1万 | -18.40%1,304.9万 | 101.91%1,656.7万 | 101.91%1,656.7万 | 21.04%1,810.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -58.95%52.3万 | -47.98%77.2万 | -39.81%101.6万 | -39.81%101.6万 | -43.89%106万 | -38.93%127.4万 | -34.86%148.4万 | -31.47%168.8万 | -31.47%168.8万 | -28.58%188.9万 |
| 長期前払費用 | 12.23%5.13億 | 14.44%4.9億 | 11.32%4.57億 | 11.32%4.57億 | 25.33%4.95億 | 23.24%4.58億 | 21.59%4.28億 | 23.15%4.1億 | 23.15%4.1億 | 26.68%3.95億 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | 98.05%1.58億 | 98.05%1.58億 | 153.10%1.89億 | 27.98%7,898.6万 | -15.62%7,629万 | 11.12%8,002.1万 | 11.12%8,002.1万 | 1.55%7,475.4万 |
| 非流動負債合計 | 388.64%4.87億 | 121.10%2.04億 | 89.03%1.87億 | 89.03%1.87億 | 128.57%2.2億 | 26.29%9,958.6万 | -16.68%9,236.1万 | 16.34%9,914.3万 | 16.34%9,914.3万 | 2.35%9,621.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 82.67%13.86億 | 54.70%11.47億 | 41.61%10.09億 | 41.61%10.09億 | 42.63%9.95億 | 8.81%7.58億 | 6.40%7.41億 | 2.41%7.13億 | 2.41%7.13億 | 1.99%6.98億 |
| -普通株式 | 82.67%13.86億 | 54.70%11.47億 | 41.61%10.09億 | 41.61%10.09億 | 42.63%9.95億 | 8.81%7.58億 | 6.40%7.41億 | 2.41%7.13億 | 2.41%7.13億 | 1.99%6.98億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 33.45%1.32億 | 19.84%1.21億 | 20.76%1.15億 | 20.76%1.15億 | 18.95%1.07億 | 21.86%9,928万 | 31.62%1.01億 | 34.51%9,514万 | 34.51%9,514万 | 41.44%8,980.2万 |
| その他の資本の構成要素 | -21.80%850.4万 | 301.37%1,112.2万 | 536.03%1,377万 | 536.03%1,377万 | 231.64%641.4万 | 293.99%1,087.4万 | 85.48%277.1万 | 110.60%216.5万 | 110.60%216.5万 | 32.01%193.4万 |
| 少数株主持分 | --2.39億 | --2.41億 | --2.4億 | --2.4億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 資本合計 | 188.78%16.79億 | 97.30%11.33億 | 81.66%10.07億 | 81.66%10.07億 | 62.23%8.85億 | 7.24%5.81億 | 4.32%5.74億 | 1.46%5.55億 | 1.46%5.55億 | -1.14%5.45億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
