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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.09%-283.6万 | 84.22%-238万 | -22.27%-934.4万 | -160.79%-5,261.6万 | -269.64%-2,260.7万 | -69.92%-728.8万 | -158.05%-1,507.8万 | -94.55%-764.2万 | -20.18%-2,017.6万 | 20.66%-611.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.22%1,025.2万 | 175.41%1,319.6万 | -280.15%-3,462万 | 216.43%7,016.8万 | 893.69%1.6億 | -131.50%-6,319.6万 | -199.51%-1,749.8万 | 70.04%-910.7万 | 52.53%-6,026.8万 | -5.49%-2,015.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.44%-44.9万 | 565.98%193.8万 | 1,507.69%62.7万 | -21,639.91%-2.03億 | -113,934.27%-2.03億 | 62.73%-32.2万 | 161.39%29.1万 | -82.82%3.9万 | 73.58%-93.2万 | 111.90%17.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.08%58万 | 32.39%56.4万 | 29.32%51.6万 | -0.55%180.4万 | 9.01%49.6万 | 1.68%48.3万 | -4.48%42.6万 | -8.90%39.9万 | -14.68%181.4万 | -14.79%45.5万 |
| 繰延税金 | -61.71%-51.1万 | -596.06%-335.5万 | 139.95%31万 | -35.51%-141.2万 | 158.27%16.2万 | -37.99%-31.6万 | -70.32%-48.2万 | -207.94%-77.6万 | -192.87%-104.2万 | -82.89%-27.8万 |
| その他の非現金項目 | -153.01%-2,154.7万 | -788.21%-2,346.8万 | 740.95%1,969万 | 947.74%5,499.6万 | 2,311.53%1,401.1万 | 199.21%4,064.7万 | 112.21%341万 | -116.16%-307.2万 | -93.36%524.9万 | 149.40%58.1万 |
| 運転資金の増減額 | -86.64%60.3万 | 139.44%272.7万 | -20.21%-193.3万 | -8,779.72%-1,269.8万 | -670.45%-868.8万 | 2,029.72%451.5万 | -350.20%-691.5万 | -371.55%-160.8万 | -180.39%-14.3万 | 252.00%152.3万 |
| -売上債権増減額 | 120.33%8.7万 | 188.60%230.3万 | -1,455.26%-177.3万 | 78.81%-13.2万 | 50.57%-38.8万 | -177.92%-42.8万 | 19,850.00%79.8万 | -136.54%-11.4万 | 28.64%-62.3万 | -11.98%-78.5万 |
| -前払費用増減額 | -97.17%11.1万 | 114.05%113.9万 | 1,176.92%84万 | -1,122.34%-1,389.8万 | -4,074.89%-964.4万 | 374.85%392.7万 | -539.62%-810.4万 | 83.23%-7.8万 | -245.59%-113.7万 | -153.97%-23.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -60.14%40.5万 | -282.86%-71.5万 | 29.38%-100万 | -17.63%133.2万 | -47.07%134.4万 | 320.39%101.6万 | 243.22%39.1万 | -653.19%-141.6万 | 40.49%161.7万 | 448.29%253.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.09%-283.6万 | 84.22%-238万 | -22.27%-934.4万 | -160.79%-5,261.6万 | -269.64%-2,260.7万 | -69.92%-728.8万 | -158.05%-1,507.8万 | -94.55%-764.2万 | -20.18%-2,017.6万 | 20.70%-611.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.08%-3,202.8万 | 8.25%-2,674.1万 | -83.50%-3,395.1万 | -135.31%-1.6億 | -335.27%-8,416.4万 | -60.69%-2,832.3万 | -44.37%-2,914.7万 | -69.71%-1,850.2万 | -45.68%-6,805.3万 | 22.69%-1,933.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.17%-52.9万 | 84.45%-68.7万 | -3,423.33%-105.7万 | -1,613.56%-606.6万 | -3,325.00%-41.1万 | -1,701.49%-120.7万 | -6,397.06%-441.8万 | 99.72%-3万 | 70.03%-35.4万 | 96.04%-1.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,232.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---200万 | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -16.16%-3,149.9万 | -14.63%-2,605.4万 | -78.07%-3,289.4万 | -62.10%-1.1億 | -114.37%-4,142.4万 | -54.43%-2,711.6万 | ---2,272.9万 | ---1,847.2万 | -48.68%-6,769.9万 | 21.79%-1,932.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.08%-3,202.8万 | 8.25%-2,674.1万 | -83.50%-3,395.1万 | -135.31%-1.6億 | -335.27%-8,416.4万 | -60.69%-2,832.3万 | -44.37%-2,914.7万 | -69.71%-1,850.2万 | -45.68%-6,805.3万 | 22.69%-1,933.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%105.8万 | 2,278.34%2.18億 | 388.19%1.35億 | 1,757.92%3.69億 | 37.32%2,677.1万 | 98,065.59%3.05億 | 1,411.14%917.8万 | 3,595.86%2,764.5万 | -89.62%1,985.5万 | 188.90%1,949.5万 |
| 借入金純額 | -100.18%-26万 | -10.78%-25.7万 | -12.66%-25.8万 | 3,254.48%1.47億 | -104.60%-23.3万 | 64,606.99%1.48億 | -2.20%-23.2万 | 0.00%-22.9万 | 536.99%438.3万 | 2,303.04%506.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.36%-54.1万 | --2.16億 | 381.70%1.3億 | 3,062.44%1.97億 | 223.64%2,020.8万 | --1.5億 | --0 | --2,703.7万 | -96.20%624.4万 | 3,456.99%624.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -75.73%185.9万 | -34.71%675.6万 | 495.22%498.2万 | 157.62%2,760.9万 | -2.25%876.4万 | 1,318.70%766.1万 | 4,322.22%1,034.8万 | -14.33%83.7万 | -65.42%1,071.7万 | 13.93%896.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.65%105.8万 | 2,278.34%2.18億 | 388.19%1.35億 | 1,757.92%3.69億 | 37.32%2,677.1万 | 98,065.59%3.05億 | 1,411.14%917.8万 | 3,595.86%2,764.5万 | -89.62%1,985.5万 | 188.90%1,949.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 469.11%5.72億 | 181.92%3.83億 | 116.25%2.91億 | -33.38%1.34億 | 163.51%3.7億 | -37.63%1.01億 | -27.51%1.36億 | -33.38%1.34億 | 172.63%2.02億 | -38.30%1.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -112.54%-3,380.6万 | 639.74%1.89億 | 6,007.00%9,166.6万 | 328.36%1.56億 | -1,242.96%-8,000万 | 1,348.31%2.7億 | -31.11%-3,504.7万 | 110.66%150.1万 | -153.48%-6,837.4万 | 77.06%-595.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -518.52%-79.1万 | 114.09%4.1万 | 2,023.08%75万 | -84.46%15.8万 | 267.98%29.9万 | -80.08%18.9万 | -161.39%-29.1万 | 82.82%-3.9万 | 1,595.59%101.7万 | -157.97%-17.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.17%5.38億 | 469.11%5.72億 | 181.92%3.83億 | 116.25%2.91億 | 116.25%2.91億 | 163.51%3.7億 | -37.63%1.01億 | -27.51%1.36億 | -33.38%1.34億 | -33.38%1.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.39%-336.5万 | 84.27%-306.7万 | -35.57%-1,040.1万 | -185.84%-5,868.2万 | -275.62%-2,301.8万 | -95.02%-849.5万 | 25.11%-1,949.6万 | 48.27%-767.2万 | -14.25%-2,053万 | 23.54%-612.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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