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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-52.65万 | 19.82%127.73万 | 182.13%39.74万 | -45.06%70.87万 | -3.32%61.72万 | -17.84%-44.59万 | -72.13%106.61万 | -121.34%-48.38万 | 1,046.52%128.99万 | -34.00%63.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.47%46.09万 | -1,381.94%-33.2万 | -5.95%-38.76万 | -102.35%-13.07万 | -128.56%-8,587 | -48.43%19.49万 | -100.56%-2.24万 | -112.85%-36.58万 | -115.04%-6.46万 | -92.09%3.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.31万 | --19.48万 | --2.83万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -3.51%31.88万 | -6.97%130.75万 | -5.56%31.86万 | -1.04%32.2万 | -9.71%33.65万 | -10.72%33.04万 | 5.29%140.55万 | 13.93%33.74万 | -8.36%32.54万 | 7.21%37.26万 |
| 株式ベースの報酬 | -28.43%6,811 | -42.32%3.58万 | 49.84%1.21万 | -33.92%9,595 | -73.84%4,635 | -56.35%9,517 | -40.04%6.21万 | -89.17%8,059 | 55.58%1.45万 | 79.00%1.77万 |
| 繰延税金 | 0.00%-2.29万 | -93.69%1.11万 | -67.38%7.96万 | 0.01%-2.29万 | -0.00%-2.29万 | 0.00%-2.29万 | 108.68%17.56万 | 112.49%24.41万 | -0.00%-2.29万 | 0.00%-2.29万 |
| その他の非現金項目 | 1.69%6,505 | 113.10%2.57万 | 103.33%6,971 | 995.01%6,095 | -23.38%6,248 | 12.15%6,397 | -468.17%-19.63万 | -951.31%-20.95万 | -108.93%-681 | -5.27%8,154 |
| 運転資金の増減額 | -34.46%-129.67万 | 139.41%22.92万 | 153.05%36.76万 | -48.05%52.46万 | 29.50%30.13万 | 14.74%-96.43万 | -236.72%-58.15万 | -169.43%-69.29万 | 251.55%100.97万 | -4.60%23.27万 |
| -売掛金増減額 | 2.12%-35.59万 | -778.08%-46.68万 | -40,887.63%-19.22万 | -173.25%-2.32万 | 106.78%11.22万 | -2,092.14%-36.36万 | 155.41%6.88万 | 99.62%-469 | 536.70%3.16万 | -63.29%5.43万 |
| -前払費用増減額 | -421.13%-8.58万 | 113.55%1.7万 | 24.12%-9.39万 | 33.87%10.53万 | 199.25%2.2万 | 71.63%-1.65万 | -1,004.29%-12.52万 | -162.24%-12.37万 | 157.38%7.87万 | 77.66%-2.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -46.33%-85.49万 | 229.31%67.9万 | 433.84%65.37万 | -15.97%44.24万 | -16.68%16.71万 | 44.70%-58.42万 | -198.02%-52.51万 | -121.24%-19.58万 | 198.57%52.65万 | 2.70%20.06万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.66万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 118.25%59.8万 | -309.08%-487.77万 | -132.09%-83.77万 | -115.37%-24.9万 | -142.57%-51.37万 | -5.58%-327.73万 | 380.75%233.29万 | 58.06%261.02万 | 602.56%162.02万 | 63.47%120.66万 |
| -その他運転資金の変動 | -118.25%-59.8万 | 309.08%487.77万 | 128.53%83.77万 | 119.24%24.9万 | 142.57%51.37万 | 5.58%327.73万 | -380.75%-233.29万 | -77.82%-293.65万 | -501.35%-129.39万 | -63.48%-120.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.06%-52.65万 | 19.82%127.73万 | 182.13%39.74万 | -45.06%70.87万 | -3.32%61.72万 | -17.84%-44.59万 | -72.13%106.61万 | -121.17%-48.38万 | 1,046.52%128.99万 | -34.00%63.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -860.35%-6.06万 | 50.97%-24.84万 | -103.75%-1.19万 | 91.68%-5.33万 | -81.61%-17.7万 | 92.65%-6,305 | 63.01%-50.66万 | 170.12%31.68万 | -202.41%-64.02万 | 79.20%-9.74万 |
| 固定資産取引の純額 | -193.20%-1.85万 | 80.18%-7.71万 | -103.59%-1.19万 | 91.33%-5.33万 | 94.60%-5,610 | -567.20%-6,305 | -207.25%-38.88万 | 1,928.86%33.08万 | -14,667.03%-61.49万 | -2,569.35%-10.38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -45.46%-17.13万 | --0 | --0 | -2,787.69%-17.13万 | ---- | 90.52%-11.78万 | 96.76%-1.41万 | 87.80%-2.53万 | 101.37%6,375 |
| 投資商品取引の純額 | ---4.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -860.35%-6.06万 | 50.97%-24.84万 | -103.75%-1.19万 | 91.68%-5.33万 | -81.61%-17.7万 | 92.65%-6,305 | 63.01%-50.66万 | 170.12%31.68万 | -202.41%-64.02万 | 79.20%-9.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.65%7.13万 | 17.17%-91.91万 | -644.51%-44.6万 | 102.73%1.22万 | -207.33%-43.5万 | 89.07%-5.03万 | -18.07%-110.96万 | 49.35%-5.99万 | -316.38%-44.79万 | -37.47%-14.15万 |
| 借入金純額 | -19.70%-2.07万 | 61.95%-7.92万 | -1.51%-2.73万 | 42.82%-1.73万 | 77.08%-1.73万 | 77.08%-1.73万 | 74.27%-20.82万 | 68.45%-2.69万 | 59.45%-3.02万 | -7.83%-7.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.5万 | --6.25万 | --0 | --6.25万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.00%-3.3万 | -0.11%-90.23万 | -1,168.65%-41.87万 | 92.10%-3.3万 | -532.85%-41.77万 | 91.42%-3.3万 | -590.85%-90.14万 | 0.00%-3.3万 | -1,165.73%-41.77万 | -100.55%-6.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.65%7.13万 | 17.17%-91.91万 | -644.51%-44.6万 | 102.73%1.22万 | -207.33%-43.5万 | 89.07%-5.03万 | -18.07%-110.96万 | 49.35%-5.99万 | -316.38%-44.79万 | -37.47%-14.15万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.22%187.68万 | -23.74%176.69万 | -2.84%193.72万 | -29.15%126.96万 | -9.21%126.43万 | -23.74%176.69万 | 188.92%231.7万 | 231.20%199.38万 | 121.58%179.21万 | 237.18%139.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.62%-51.57万 | 119.97%10.99万 | 73.35%-6.05万 | 230.94%66.76万 | -98.68%5,290 | 45.63%-50.26万 | -136.31%-55.01万 | -113.23%-22.69万 | 197.56%20.17万 | 0.93%39.94万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.65%136.1万 | 6.22%187.68万 | 6.22%187.68万 | -2.84%193.72万 | -29.15%126.96万 | -9.21%126.43万 | -23.74%176.69万 | -23.74%176.69万 | 231.20%199.38万 | 121.58%179.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.50%-54.49万 | 83.92%102.89万 | 330.79%38.55万 | 0.89%65.54万 | -17.64%44.03万 | 2.57%-45.22万 | -77.21%55.94万 | -109.11%-16.7万 | 754.87%64.97万 | 7.20%53.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
