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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%-109.2万 | -8.16%-323.6万 | 9.55%-58.7万 | 14.74%-72.3万 | -74.36%-121.7万 | 11.04%-70.9万 | -8.68%-299.2万 | 45.78%-64.9万 | -62.14%-84.8万 | -1.45%-69.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.79%-85.3万 | 33.48%-315.7万 | -69.44%-109.8万 | 55.18%-55万 | 32.85%-69.5万 | 55.66%-81.4万 | -10.12%-474.6万 | 60.46%-64.8万 | -7.44%-122.7万 | -25.45%-103.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 132.20%1.9万 | -541.54%-28.7万 | -167.91%-35.9万 | 148.08%2.5万 | 465.52%10.6万 | -121.07%-5.9万 | 131.55%6.5万 | -81.08%-13.4万 | ---5.2万 | 80.79%-2.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.50%11.4万 | 47.18%44.3万 | 56.68%34万 | 29.63%3.5万 | -141.38%-1.2万 | 185.71%8万 | 118.12%30.1万 | 419.12%21.7万 | -82.00%2.7万 | 0.00%2.9万 |
| その他の非現金項目 | -842.86%-5.2万 | -102.34%-3.1万 | -306.67%-12.2万 | -95.98%1万 | -79.10%7.4万 | -99.07%7,000 | -31.51%132.4万 | -103.72%-3万 | -53.97%24.9万 | -16.90%35.4万 |
| 運転資金の増減額 | -805.66%-37.4万 | -79.91%-42.1万 | 558.68%55.5万 | -634.48%-31万 | -648.96%-71.9万 | 170.67%5.3万 | 60.54%-23.4万 | 56.63%-12.1万 | 150.00%5.8万 | 63.36%-9.6万 |
| -売掛金増減額 | 32.91%-10.6万 | -3,061.54%-41.1万 | 1,120.93%52.5万 | -694.29%-20.8万 | -239.29%-57万 | -305.19%-15.8万 | 90.51%-1.3万 | 368.75%4.3万 | 40.00%3.5万 | -36.59%-16.8万 |
| -在庫増減額 | 89.27%-5万 | -260.19%-76万 | -66.99%-17.2万 | 38.89%-1.1万 | -9.90%-11.1万 | -4,336.36%-46.6万 | -263.79%-21.1万 | -243.33%-10.3万 | 48.57%-1.8万 | -488.46%-10.1万 |
| -前払費用増減額 | 481.82%6.4万 | -173.68%-26万 | -149.25%-3.3万 | -100.81%-1,000 | -20.92%-23.7万 | 112.22%1.1万 | -250.79%-9.5万 | 179.17%6.7万 | 663.64%12.4万 | -226.67%-19.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -166.34%-46.7万 | 1,064.71%99万 | 294.53%24.9万 | -49.40%-12.4万 | -56.37%16.1万 | 1,064.38%70.4万 | 120.09%8.5万 | 50.19%-12.8万 | 1.19%-8.3万 | 650.75%36.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -18.42%-4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --23万 | --2万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.02%-109.2万 | -8.16%-323.6万 | 9.55%-58.7万 | 14.74%-72.3万 | -74.36%-121.7万 | 11.04%-70.9万 | -8.68%-299.2万 | 45.78%-64.9万 | -62.14%-84.8万 | -1.45%-69.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.72%-11.8万 | 179.64%445.6万 | -157.72%-27.3万 | 131.53%21万 | 176.31%412.2万 | 39.7万 | -1,979.93%-559.5万 | 290.91%47.3万 | -441.46%-66.6万 | -540.2万 |
| 資本支出 | -72.73%-15.2万 | ---- | ---- | -528.07%-35.8万 | -432.26%-16.5万 | ---8.8万 | ---- | ---- | 53.66%-5.7万 | ---3.1万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -625.00%-69.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.31%-9.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---54.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -92.99%3.4万 | 203.64%569.9万 | -25.36%35.9万 | 193.27%56.8万 | 179.82%428.7万 | --48.5万 | ---549.9万 | --48.1万 | ---60.9万 | ---537.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.72%-11.8万 | 179.64%445.6万 | -157.72%-27.3万 | 131.53%21万 | 176.31%412.2万 | --39.7万 | -1,979.93%-559.5万 | 290.91%47.3万 | -441.46%-66.6万 | ---540.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,550.00%92.9万 | 110.35%37.9万 | 296.00%29.4万 | 105.95%8.8万 | -1,000 | 99.90%-2,000 | -122.41%-366.2万 | -101.14%-15万 | -197.37%-147.9万 | 0 |
| 借入金純額 | -750.00%-1.7万 | 110.35%37.9万 | 296.00%29.4万 | 105.95%8.8万 | ---1,000 | 99.90%-2,000 | -222.72%-366.2万 | -900.00%-15万 | -190.51%-147.9万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --94.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,550.00%92.9万 | 110.35%37.9万 | 296.00%29.4万 | 105.95%8.8万 | ---1,000 | 99.90%-2,000 | -122.41%-366.2万 | -101.14%-15万 | -197.37%-147.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145.23%270万 | -91.75%110.1万 | 128.87%326.6万 | -16.49%369.1万 | -92.52%78.7万 | -91.75%110.1万 | 41,618.75%1,335万 | 13.71%142.7万 | 1,057.07%442万 | 883.18%1,052万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.51%-28.1万 | 113.05%159.9万 | -73.62%-56.6万 | 85.80%-42.5万 | 147.61%290.4万 | 88.90%-31.4万 | -191.97%-1,224.9万 | -102.70%-32.6万 | -442.84%-299.3万 | -786.63%-610万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 207.37%241.9万 | 145.23%270万 | 145.23%270万 | 128.87%326.6万 | -16.49%369.1万 | -92.52%78.7万 | -91.75%110.1万 | -91.75%110.1万 | 13.71%142.7万 | 1,057.07%442万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.09%-124.4万 | -27.33%-393.2万 | -2.28%-67.2万 | -19.45%-108.1万 | -89.57%-138.2万 | 0.00%-79.7万 | -2.18%-308.8万 | 38.94%-65.7万 | -40.09%-90.5万 | -5.96%-72.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
