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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -51.70%958.32万 | -50.60%1,090.91万 | -50.60%1,090.91万 | -53.97%1,189.16万 | -47.52%1,591.18万 | -43.26%1,984.07万 | -43.66%2,208.47万 | -43.66%2,208.47万 | -41.96%2,583.45万 | -42.61%3,032万 |
| -現金及び現金同等物 | -51.70%958.32万 | -50.60%1,090.91万 | -50.60%1,090.91万 | -53.97%1,189.16万 | -47.52%1,591.18万 | -43.26%1,984.07万 | -43.66%2,208.47万 | -43.66%2,208.47万 | -41.96%2,583.45万 | -42.61%3,032万 |
| -売掛金 | -59.89%34.16万 | 827.09%142.86万 | 827.09%142.86万 | 266.69%198.31万 | 63.04%87.14万 | 71.61%85.17万 | -82.76%15.41万 | -82.76%15.41万 | -8.51%54.08万 | -41.48%53.45万 |
| -その他の売掛金 | 51.48%4.27万 | -54.22%2.73万 | -54.22%2.73万 | --2.16万 | --2.76万 | --2.82万 | -24.11%5.96万 | -24.11%5.96万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -43.72%1,390.23万 | -37.71%1,624.7万 | -37.71%1,624.7万 | -36.80%1,954.96万 | -37.17%2,201.02万 | -37.00%2,470.06万 | -39.95%2,608.43万 | -39.95%2,608.43万 | -35.67%3,093.17万 | -36.38%3,503.31万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -72.75%-176.57万 | -88.66%-156.87万 | -88.66%-156.87万 | -113.03%-139.27万 | -133.17%-121.62万 | -149.46%-102.21万 | -152.56%-83.15万 | -152.56%-83.15万 | -157.83%-65.38万 | -135.61%-52.16万 |
| -投資有価証券 | -8.96%162.94万 | -8.63%167.99万 | -8.63%167.99万 | -9.32%170.04万 | -7.58%174.49万 | -7.09%178.98万 | -7.32%183.85万 | -7.32%183.85万 | -8.09%187.52万 | -64.63%188.8万 |
| -のれん | -21.37%69.97万 | -23.01%72.47万 | -23.01%72.47万 | -16.20%83.19万 | -17.89%85.69万 | -18.70%88.98万 | -17.37%94.12万 | -17.37%94.12万 | -1.04%99.27万 | -13.73%104.36万 |
| 規制資産 | -36.59%54万 | 111.05%151.03万 | 111.05%151.03万 | 310.87%222.2万 | 63.04%87.14万 | 71.61%85.17万 | -29.40%71.56万 | -29.40%71.56万 | -23.93%54.08万 | -41.48%53.45万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | --5.57万 | --6.22万 | --6.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | --17.43万 | -89.26%5.67万 | -89.26%5.67万 | --21.48万 | ---- | ---- | 340.30%52.73万 | 340.30%52.73万 | --0 | --0 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.69%16.03万 | -25.01%15.36万 | -25.01%15.36万 | -7.44%20.76万 | -15.50%20.27万 | -22.58%19.71万 | -18.81%20.48万 | -18.81%20.48万 | -9.16%22.43万 | 48.41%23.99万 |
| -短期借入金 | -47.63%6.34万 | -54.36%6.29万 | -54.36%6.29万 | -22.21%12.23万 | -31.04%12.17万 | -38.07%12.11万 | -30.24%13.77万 | -30.24%13.77万 | -19.87%15.72万 | 9.20%17.65万 |
| -資本リース債務 | 27.45%9.69万 | 35.21%9.07万 | 35.21%9.07万 | 27.18%8.53万 | 27.77%8.1万 | 28.74%7.6万 | 22.35%6.71万 | 22.35%6.71万 | 32.22%6.71万 | --6.34万 |
| -買掛金 | 110.43%48.86万 | 772.10%49.45万 | 772.10%49.45万 | -81.95%31.3万 | -69.04%53.82万 | -84.81%23.22万 | -96.25%5.67万 | -96.25%5.67万 | -33.15%173.39万 | 71.14%173.85万 |
| -未払い法人所得税 | -0.96%822.06万 | -1.61%823.15万 | -1.61%823.15万 | 107.70%826.02万 | 93.69%746.39万 | 114.86%830.05万 | 18.51%836.61万 | 18.51%836.61万 | -12.17%397.69万 | -45.10%385.34万 |
| 当期の未払費用 | 49.48%116.76万 | 22.00%119.27万 | 22.00%119.27万 | --131.97万 | --147.76万 | --78.11万 | 33.98%97.76万 | 33.98%97.76万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -81.15%3万 | -28.02%7万 | -28.02%7万 | -87.88%11万 | -86.81%14万 | -85.48%15.91万 | 19.46%9.72万 | 19.46%9.72万 | -37.28%90.79万 | -26.96%106.16万 |
| 流動性繰延負債 | 110.24%352.16万 | 5,828.49%266.78万 | 5,828.49%266.78万 | -42.33%160.02万 | -37.88%174.02万 | -38.32%167.5万 | -97.48%4.5万 | -97.48%4.5万 | 48.66%277.49万 | 14.62%280.13万 |
| 流動負債合計 | 75.23%541.08万 | 216.35%460.59万 | 216.35%460.59万 | -36.58%358.71万 | -29.29%414.12万 | -44.81%308.77万 | -67.20%145.6万 | -67.20%145.6万 | -8.33%565.6万 | 15.06%585.62万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --2.42万 | -26.72%2.51万 | -26.72%2.51万 | --2.42万 | ---- | ---- | --3.42万 | --3.42万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | -5.63%162.29万 | -5.45%165.73万 | -5.45%165.73万 | -6.36%166.19万 | -4.57%169.06万 | -4.23%171.98万 | -3.69%175.28万 | -3.69%175.28万 | -3.64%177.48万 | --177.16万 |
| 長期前払費用 | 29.61%824.58万 | 27.36%832.69万 | 27.36%832.69万 | 1.29%655.7万 | 11.87%650.69万 | 57.64%636.2万 | 117.04%653.82万 | 117.04%653.82万 | 137.05%647.35万 | 1,579.09%581.66万 |
| 長期積立金 | -90.73%6,483 | -73.69%2.25万 | -73.69%2.25万 | -61.64%3.85万 | -53.35%5.43万 | -46.42%7万 | -47.65%8.57万 | -47.65%8.57万 | -49.40%10.04万 | -97.82%11.64万 |
| 非流動負債合計 | 19.70%1,363.14万 | 30.70%1,283.74万 | 30.70%1,283.74万 | 22.99%1,184.73万 | 19.52%1,160.5万 | 20.41%1,138.82万 | -14.58%982.2万 | -14.58%982.2万 | -9.95%963.29万 | -19.81%970.96万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.03%7,641.87万 | 0.03%7,641.87万 | 0.03%7,641.87万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.02%7,639.37万 | -0.06%7,639.37万 |
| -普通株式 | 0.03%7,641.87万 | 0.03%7,641.87万 | 0.03%7,641.87万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.00%7,639.37万 | 0.02%7,639.37万 | -0.06%7,639.37万 |
| 資本剰余金 | 11.67%612.74万 | 13.07%596万 | 13.07%596万 | 1.70%541.2万 | 16.63%564.54万 | 32.88%548.71万 | 60.97%527.09万 | 60.97%527.09万 | 125.06%532.17万 | 209.87%484.04万 |
| 資本合計 | -28.43%2,298.6万 | -24.56%2,544.33万 | -24.56%2,544.33万 | -29.27%2,722.4万 | -29.62%2,955.01万 | -27.72%3,211.47万 | -29.27%3,372.78万 | -29.27%3,372.78万 | -26.17%3,848.82万 | -25.85%4,198.79万 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
