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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.53%-110.92万 | 34.92%-822.33万 | 131.75%107.6万 | -2.44%-369.48万 | -32.18%-349.04万 | 29.53%-211.39万 | -0.66%-1,263.61万 | 29.82%-338.87万 | -34.51%-360.67万 | -7.60%-264.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%-341.87万 | 15.86%-1,201.39万 | -1.52%-334.37万 | 40.19%-233.5万 | 13.73%-293.99万 | 7.55%-339.54万 | 46.35%-1,427.84万 | 46.61%-329.37万 | -2.11%-390.43万 | 76.35%-340.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | -8.28%22.2万 | 23.19%87.24万 | -12.26%20.11万 | 9.62%20.13万 | 39.39%22.8万 | 83.68%24.2万 | 154.03%70.81万 | 84.26%22.92万 | 142.28%18.36万 | 217.27%16.36万 |
| 資産減損費用 | ---- | -8.67%72.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.64%78.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 259.41%14.25万 | ---- | ---- | 3,449.22%48.89万 | 39.13%7.09万 | -308.33%-8.94万 | ---- | ---- | -92.32%1.38万 | -98.57%5.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 4.73%16.74万 | -68.07%60.16万 | 450.97%57.29万 | -148.50%-23.34万 | -85.64%10.21万 | --15.99万 | -28.00%188.39万 | -117.84%-16.32万 | -40.03%48.12万 | 5.07%71.12万 |
| その他の非現金項目 | -495.98%-53.86万 | -93.65%-38.7万 | -241.30%-12.03万 | 38.08%-8.93万 | -130.53%-8.71万 | -619.62%-9.04万 | -102.62%-19.99万 | -230.36%-3.52万 | -383.76%-14.42万 | -100.51%-3.78万 |
| 運転資金の増減額 | 156.89%219.23万 | 160.32%126.69万 | 436.30%342.39万 | -324.55%-187.61万 | -380.58%-106.69万 | 304.11%85.34万 | 31.34%-210.01万 | 47.34%-101.81万 | -9,852.66%-44.19万 | 33.54%-22.2万 |
| -売掛金増減額 | 851.13%97.68万 | -443.80%-77.11万 | 388.56%71.72万 | -21,203.82%-134.41万 | 62.63%-1.43万 | -125.14%-13万 | 130.00%22.43万 | 17.91%-24.86万 | -103.11%-6,309 | 89.37%-3.82万 |
| -在庫増減額 | 71.01%-10.97万 | 36.70%-106.07万 | 473.89%112.62万 | 41.98%-33.36万 | -121.47%-138.56万 | -117.63%-37.84万 | -263.91%-167.56万 | -1,854.41%-30.12万 | 67.17%-57.49万 | -148.34%-62.56万 |
| -前払費用増減額 | 106.03%1.57万 | -115.15%-12.65万 | -105.31%-2.19万 | -95.77%8,523 | -21.45%14.77万 | -893.91%-26.08万 | 160.09%83.48万 | 225.40%41.25万 | 357.86%20.14万 | 193.80%18.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.18%-1.56万 | 150.56%62.06万 | 109.41%6.02万 | -8,524.63%-38.9万 | 376.62%100.18万 | 93.38%-5.25万 | -160.35%-122.73万 | -134.84%-64万 | -100.29%-4,510 | -50.47%21.02万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---6.32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -20.89%132.51万 | 1,140.90%266.78万 | 766.45%160.54万 | 415.88%18.2万 | -1,970.46%-81.65万 | 114,594.05%167.5万 | 89.73%-25.63万 | 76.98%-24.09万 | -229.29%-5.76万 | 102.92%4.37万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---437 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | -39.95%12.39万 | 27.69%71.54万 | -24.63%15.84万 | -27.44%14.88万 | 100.52%20.23万 | 367.94%20.64万 | 504.48%56.03万 | 453.90%21.02万 | 398.37%20.51万 | 799.27%10.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.53%-110.92万 | 34.92%-822.33万 | 131.75%107.6万 | -2.44%-369.48万 | -32.18%-349.04万 | 29.53%-211.39万 | -0.66%-1,263.61万 | 29.82%-338.87万 | -34.51%-360.67万 | -7.60%-264.08万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -702.58%-11.59万 | 37.40%-252.67万 | -702.59%-194.59万 | 71.33%-22.64万 | 82.05%-34万 | 98.70%-1.44万 | -160.67%-403.61万 | 35.79%-24.25万 | -75.81%-78.95万 | -187.35%-189.35万 |
| 固定資産取引の純額 | -702.58%-11.59万 | 37.30%-252.59万 | -702.59%-194.59万 | 71.31%-22.64万 | 82.08%-33.92万 | 98.69%-1.44万 | -276.87%-402.83万 | 32.14%-24.25万 | -76.24%-78.9万 | -772.41%-189.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 89.98%-775 | --0 | --0 | -52.56%-775 | ---- | 83.48%-7,737 | --0 | 64.03%-495 | 94.59%-508 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702.58%-11.59万 | 37.40%-252.67万 | -702.59%-194.59万 | 71.33%-22.64万 | 82.05%-34万 | 98.70%-1.44万 | -160.67%-403.61万 | 35.79%-24.25万 | -75.81%-78.95万 | -187.35%-189.35万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-10.07万 | 3.36%-42.57万 | 5.13%-11.26万 | -11.11%-9.91万 | 15.38%-9.84万 | 0.53%-11.57万 | -100.84%-44.05万 | -11.60%-11.86万 | 98.28%-8.92万 | -100.22%-11.63万 |
| 借入金純額 | 12.94%-10.07万 | 3.36%-42.57万 | 5.13%-11.26万 | -11.11%-9.91万 | 15.38%-9.84万 | 0.53%-11.57万 | 91.53%-44.05万 | -2.01%-11.86万 | 98.25%-8.92万 | ---11.63万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.94%-10.07万 | 3.36%-42.57万 | 5.13%-11.26万 | -11.11%-9.91万 | 15.38%-9.84万 | 0.53%-11.57万 | -100.84%-44.05万 | -11.60%-11.86万 | 98.28%-8.92万 | -100.22%-11.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.60%1,090.91万 | -43.66%2,208.47万 | -53.97%1,189.16万 | -47.52%1,591.18万 | -43.26%1,984.07万 | -43.66%2,208.47万 | 3,489.28%3,919.74万 | -41.96%2,583.45万 | -42.61%3,032万 | 751.47%3,497.05万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 40.92%-132.59万 | 34.69%-1,117.57万 | 73.80%-98.25万 | 10.37%-402.03万 | 15.52%-392.88万 | 46.91%-224.41万 | -144.91%-1,711.26万 | 29.41%-374.98万 | 46.11%-448.55万 | -109.54%-465.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.70%958.32万 | -50.60%1,090.91万 | -50.60%1,090.91万 | -53.97%1,189.16万 | -47.52%1,591.18万 | -43.26%1,984.07万 | -43.66%2,208.47万 | -43.66%2,208.47万 | -41.96%2,583.45万 | -42.61%3,032万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 42.44%-122.52万 | 35.52%-1,075万 | 76.04%-87万 | 10.81%-392.11万 | 15.52%-383.04万 | 48.22%-212.84万 | -21.96%-1,667.22万 | 30.25%-363.12万 | -40.40%-439.62万 | -69.15%-453.42万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
