| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 21.21%2億 | -3.71%1.65億 | 4.29%1.72億 | 1.64億 |
| お客様からの領収書 | 21.21%2億 | -3.71%1.65億 | 4.29%1.72億 | --1.64億 |
| 現金支払カテゴリ | -11.96%-1.48億 | 5.05%-1.32億 | 8.31%-1.39億 | -1.52億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -11.96%-1.48億 | 5.05%-1.32億 | 8.31%-1.39億 | ---1.52億 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | -11.34%-163万 | ---146.4万 |
| 直接受取利息 | 231.58%6.3万 | 1,800.00%1.9万 | -94.12%1,000 | --1.7万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -529.96%-174.5万 | 28.05%-27.7万 | -97.44%-38.5万 | ---19.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.60%5,034.3万 | 8.11%3,256.4万 | 178.86%3,012万 | --1,080.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-3,845.5万 | 11.98%-4,542.3万 | -46.17%-5,160.7万 | -3,530.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 43.00%-74.1万 | 44.87%-130万 | -124.36%-235.8万 | ---105.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.09%-3,235.8万 | 12.16%-3,723.3万 | -23.74%-4,238.8万 | ---3,425.6万 |
| 事業取引の純額 | 22.26%-535.6万 | -0.42%-689万 | ---686.1万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.34%-3,845.5万 | 11.98%-4,542.3万 | -46.17%-5,160.7万 | ---3,530.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.77%-344.6万 | -57.50%-429.5万 | -104.69%-272.7万 | 5,810.5万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---2,507.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---17.6万 | ---- | --2.63億 |
| 支払利息CFF | 56.09%-54.4万 | ---123.9万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.76%-290.2万 | -5.61%-288万 | 98.48%-272.7万 | ---1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.77%-344.6万 | -57.50%-429.5万 | -104.69%-272.7万 | --5,810.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.84%2,958.8万 | -33.89%4,684.6万 | 83.88%7,086.5万 | --3,853.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 149.21%844.2万 | 29.16%-1,715.4万 | -172.07%-2,421.4万 | --3,359.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.92%2,000 | -153.33%-10.4万 | 115.32%19.5万 | ---127.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.54%3,803.2万 | -36.84%2,958.8万 | -33.89%4,684.6万 | --7,086.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 388.89%1,724.4万 | 59.19%-596.9万 | 40.32%-1,462.6万 | ---2,450.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
