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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 1,024.62%501.06万 | -86.55%131.65万 | -86.29%155.51万 | -97.68%44.55万 | -95.40%81.38万 | --81.38万 | 754.36%979.06万 | 605.88%1,134.15万 | 815.21%1,919.33万 | 623.60%1,769.58万 |
| -現金及び現金同等物 | 1,024.62%501.06万 | -86.55%131.65万 | -86.29%155.51万 | -97.68%44.55万 | -95.40%81.38万 | --81.38万 | 754.36%979.06万 | 605.88%1,134.15万 | 815.21%1,919.33万 | 623.60%1,769.58万 |
| -売掛金 | -70.47%19.4万 | -69.23%19.15万 | -21.88%10.08万 | 556.01%65.68万 | 555.46%58.71万 | --58.71万 | 1,168.22%62.24万 | 367.67%12.91万 | 279.45%10.01万 | 258.24%8.96万 |
| 流動資産合計 | 247.17%693.81万 | -77.65%291.83万 | -74.55%360.62万 | -90.21%199.85万 | -85.78%264.41万 | --264.41万 | 643.51%1,305.91万 | 493.65%1,417.12万 | 629.64%2,040.82万 | 583.06%1,859.67万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 投資その他の資産 | -1.80%2.41億 | 48.09%2.44億 | 62.33%2.47億 | 94.70%2.46億 | 62.25%2.03億 | --2.03億 | 86.91%1.65億 | 71.69%1.52億 | 58.97%1.26億 | 49.54%1.25億 |
| -投資有価証券 | -6.81%1.21億 | 55.13%1.28億 | 109.55%1.29億 | 181.48%1.3億 | 61.92%9,990.74万 | --9,990.74万 | 91.53%8,270.87万 | 9.14%6,140.35万 | -12.19%4,626.25万 | 8.91%6,170.16万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | -87.40%27.2万 | -89.17%27.2万 | -69.49%91.35万 | --91.35万 | -63.95%111.65万 | -39.30%215.93万 | -31.11%251.23万 | -19.66%299.43万 |
| 規制資産 | -70.47%19.4万 | -69.23%19.15万 | -21.88%10.08万 | 556.01%65.68万 | 555.46%58.71万 | --58.71万 | 1,168.22%62.24万 | 367.67%12.91万 | 279.45%10.01万 | 258.24%8.96万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 38.78%4,858.96万 | 48.39%3,873.77万 | -1.54%3,888.31万 | -1.14%3,501.18万 | 65.63%3,403.1万 | --3,403.1万 | 5.38%2,610.51万 | 214.72%3,949.08万 | 277.38%3,541.46万 | 274.44%2,054.68万 |
| -短期借入金 | 38.78%4,858.96万 | 48.39%3,873.77万 | -1.54%3,888.31万 | -1.14%3,501.18万 | 65.63%3,403.1万 | --3,403.1万 | 5.38%2,610.51万 | 214.72%3,949.08万 | 277.38%3,541.46万 | 274.44%2,054.68万 |
| -買掛金 | ---- | -22.23%51.25万 | 26.55%46.66万 | 230.36%72.36万 | 248.47%91.73万 | --91.73万 | 110.52%65.9万 | -4.39%36.87万 | -19.18%21.9万 | -41.38%26.32万 |
| -未払い法人所得税 | -6.66%1.22億 | 56.28%1.29億 | 111.10%1.3億 | 183.10%1.31億 | 62.89%1.01億 | --1.01億 | 91.53%8,270.87万 | 9.14%6,140.35万 | -12.19%4,626.25万 | 8.91%6,170.16万 |
| 当期の未払費用 | ---- | 24.79%73.92万 | 52.28%63.35万 | 12.37%102.38万 | -18.57%36.26万 | --36.26万 | 135.78%59.23万 | 16.07%41.6万 | 50.62%91.11万 | 7.73%44.53万 |
| 流動負債合計 | 36.94%5,033.63万 | 46.18%3,998.94万 | -0.73%3,998.32万 | 0.59%3,675.91万 | 66.13%3,531.08万 | --3,531.08万 | 7.97%2,735.65万 | 203.00%4,027.55万 | 256.18%3,654.47万 | 234.74%2,125.52万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -6.81%1.21億 | 55.13%1.28億 | 109.55%1.29億 | 181.48%1.3億 | 61.92%9,990.74万 | --9,990.74万 | 91.53%8,270.87万 | 9.14%6,140.35万 | -12.19%4,626.25万 | 8.91%6,170.16万 |
| 非流動負債合計 | 2.90%1.73億 | 53.77%1.69億 | 66.80%1.7億 | 102.56%1.68億 | 63.72%1.36億 | --1.36億 | 60.63%1.1億 | 46.19%1.02億 | 31.55%8,280.72万 | 31.67%8,295.68万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.45%6,356.79万 | 13.46%6,360.65万 | 13.91%6,385.61万 | 13.91%6,385.82万 | 4.62%5,639.11万 | --5,639.11万 | 89.91%5,606.06万 | 94.22%5,606.06万 | 116.65%5,606.06万 | 110.22%5,390.03万 |
| -普通株式 | -0.45%6,356.79万 | 13.46%6,360.65万 | 13.91%6,385.61万 | 13.91%6,385.82万 | 4.62%5,639.11万 | --5,639.11万 | 89.91%5,606.06万 | 94.22%5,606.06万 | 116.65%5,606.06万 | 110.22%5,390.03万 |
| 資本剰余金 | 16.35%516.8万 | 31.63%496.12万 | 69.31%450.35万 | 98.92%444.17万 | 88.26%373.87万 | --373.87万 | 96.11%376.91万 | 76.23%265.99万 | 77.35%223.29万 | 68.44%198.59万 |
| 資本合計 | 0.21%2.48億 | 38.85%2.47億 | 50.66%2.51億 | 68.95%2.48億 | 43.10%2.06億 | --2.06億 | 97.80%1.78億 | 82.76%1.66億 | 78.40%1.47億 | 66.35%1.44億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
