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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.11%80.49万 | 125.61%161.58万 | 65.78%-39.43万 | 169.29%146.65万 | 236.45%228.05万 | 217.19万 | 87.48%71.62万 | -9,448.63%-115.22万 | 389.24%54.46万 | 3.89%67.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.07%100.31万 | -200.16%-300.97万 | 24.74%120.08万 | 124.33%264.48万 | -20.11%751.32万 | --236.66万 | -4.31%300.5万 | -47.89%96.26万 | 175.39%117.9万 | 701.33%940.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.12%-19.89万 | 259.48%419.27万 | -70.88%-80.82万 | -125.06%-223.92万 | 33.37%-656.37万 | ---246.68万 | 17.02%-262.9万 | 77.91%-47.3万 | -114.19%-99.49万 | -357.14%-985.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.77%12.89万 | ---- | ---- | 1.75%10.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.30%10.4万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 49.51%9.18万 | 31.73%8.76万 | -16.49%6.18万 | -1.76%6.14万 | 4.17%30.01万 | --9.71万 | 4.07%6.65万 | -53.84%7.4万 | --6.25万 | -50.79%28.81万 |
| 繰延税金 | --0 | ---35万 | --20万 | --15万 | --60万 | --60万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 21.96%47.71万 | 5.64%-17.17万 | -46.46%21.9万 | 46.26%39.12万 | -32.58%107.77万 | --58.32万 | -176.42%-18.2万 | 37.12%40.9万 | -37.26%26.75万 | 48.53%159.85万 |
| 運転資金の増減額 | -297.73%-69.7万 | 561.29%56.46万 | 42.51%-116.18万 | 579.97%35.25万 | 15.21%-64.68万 | --136.21万 | 250.78%8.54万 | -755.93%-202.09万 | 78.57%-7.34万 | -470.63%-76.29万 |
| -売掛金増減額 | 80.45%-1.36万 | 81.62%-9.06万 | 2,021.09%55.6万 | -560.70%-6.98万 | -670.55%-49.75万 | --3.53万 | -2,197.03%-49.33万 | -2,289.93%-2.89万 | -662.38%-1.06万 | -487.05%-6.46万 |
| -前払費用増減額 | -285.84%-64.51万 | 892.92%53.99万 | 33.53%-105.41万 | 214.38%34.71万 | 22.77%-43.19万 | --140.3万 | -71.59%5.44万 | -1,899.36%-158.58万 | 27.99%-30.35万 | -327.55%-55.93万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -150.88%-3.82万 | -78.01%11.53万 | -63.39%-66.36万 | -68.78%7.51万 | 303.21%28.26万 | ---7.61万 | 460.05%52.43万 | -161.06%-40.62万 | 199.98%24.06万 | -140.00%-13.91万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.11%80.49万 | 125.61%161.58万 | 65.78%-39.43万 | 169.29%146.65万 | 236.45%228.05万 | --217.19万 | 87.48%71.62万 | -9,448.63%-115.22万 | 389.24%54.46万 | 3.89%67.78万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.78%-39.91万 | 90.50%-93.07万 | 101.73%44.16万 | -740,564.19%-3,282.62万 | -58.23%-3,789.1万 | -256.48万 | -72,991.52%-979.5万 | -1,045.17%-2,552.67万 | -2.71%-4,432 | 59.76%-2,394.72万 |
| 投資不動産取引の純額 | 98.78%-39.91万 | 90.50%-93.07万 | 101.73%44.16万 | -740,564.19%-3,282.62万 | -58.23%-3,789.1万 | ---256.48万 | -13,827.79%-979.5万 | -1,075.18%-2,552.67万 | -2.71%-4,432 | 59.76%-2,394.72万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.78%-39.91万 | 90.50%-93.07万 | 101.73%44.16万 | -740,564.19%-3,282.62万 | -58.23%-3,789.1万 | ---256.48万 | -72,991.52%-979.5万 | -1,045.17%-2,552.67万 | -2.71%-4,432 | 59.76%-2,394.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.37%-73.57万 | -112.27%-92.38万 | -94.36%106.22万 | 3,137.48%3,099.15万 | -51.38%1,872.84万 | -858.39万 | 1,007.65%752.79万 | 975.40%1,882.71万 | 310.21%95.73万 | -37.02%3,851.97万 |
| 借入金純額 | -101.86%-57.11万 | -115.49%-118.83万 | -91.27%165.69万 | 4,133.95%3,072.76万 | 42.36%1,744.67万 | ---843.81万 | 1,116.41%767.36万 | 4,664.57%1,897.29万 | -95.45%-76.17万 | -75.38%1,225.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | -93.00%186.28万 | --0 | --0 | --0 | --186.28万 | --2,661.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.45%-16.46万 | -13.05%-16.48万 | -13.45%-16.54万 | -15.03%-16.54万 | -64.48%-58.11万 | ---14.58万 | -95.94%-14.58万 | -101.12%-14.58万 | -118.98%-14.38万 | ---35.33万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --42.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.37%-73.57万 | -112.27%-92.38万 | -94.36%106.22万 | 3,137.48%3,099.15万 | -51.38%1,872.84万 | ---858.39万 | 1,007.65%752.79万 | 975.40%1,882.71万 | 310.21%95.73万 | -37.02%3,851.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 556.27%534.05万 | -86.29%155.51万 | -97.68%44.55万 | -95.40%81.38万 | 623.60%1,769.58万 | --979.06万 | 605.88%1,134.15万 | 815.21%1,919.33万 | 623.60%1,769.58万 | 1,727.09%244.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 10.42%-32.98万 | 84.62%-23.86万 | 114.13%110.96万 | -124.59%-36.82万 | -210.70%-1,688.21万 | ---897.68万 | -236.60%-155.09万 | -1,501.02%-785.18万 | 529.83%149.74万 | 559.71%1,525.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,024.62%501.06万 | -86.55%131.65万 | -86.29%155.51万 | -97.68%44.55万 | -95.40%81.38万 | --81.38万 | 754.36%979.06万 | 605.88%1,134.15万 | 815.21%1,919.33万 | 623.60%1,769.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.11%80.49万 | 125.61%161.58万 | 65.78%-39.43万 | 169.29%146.65万 | 236.45%228.05万 | --217.19万 | 63.16%71.62万 | -1,570.07%-115.22万 | 389.24%54.46万 | 3.89%67.78万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
