(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | -24.10%24.72万 | -38.41%32.57万 | -10.17%52.89万 | 58.87万 | |
お客様からの領収書 | ---- | -24.10%24.72万 | -38.41%32.57万 | -10.17%52.89万 | --58.87万 |
現金支払カテゴリ | 57.58%-846.93万 | -382.40%-1,996.49万 | -189.65%-413.86万 | 49.77%-142.89万 | -284.46万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.14%-204.48万 | -91.14%-262.62万 | -63.91%-137.39万 | 22.66%-83.82万 | ---108.38万 |
営業活動からのその他の現金支払い | 62.95%-642.45万 | -527.14%-1,733.87万 | -368.10%-276.47万 | 66.46%-59.06万 | ---176.07万 |
直接支払利息 | -209.78%-8,587 | 42.31%-2,772 | 36.58%-4,805 | -30,208.00%-7,577 | ---25 |
直接受取利息 | 1,153.82%10.48万 | -53.26%8,359 | -55.72%1.79万 | -37.72%4.04万 | --6.49万 |
直接支払った税金の払い戻し | --77.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61.45%-759.8万 | -418.76%-1,971.21万 | -338.18%-379.98万 | 60.42%-86.72万 | ---219.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.71%-13.73万 | -312.90%-71.15万 | 6,681.15%33.42万 | 80.14%-5,078 | -2.56万 |
資本支出 | 66.67%-10万 | ---30万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 88.93%-3.73万 | -200.73%-33.66万 | 6,681.15%33.42万 | 51.95%-5,078 | ---1.06万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---7.49万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.71%-13.73万 | -312.90%-71.15万 | 6,681.15%33.42万 | 80.14%-5,078 | ---2.56万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.92%531.31万 | 82.32%1,827.3万 | 46,125.61%1,002.26万 | -98.64%2.17万 | 159.3万 |
株式発行/消却(ネット) | -70.77%534.49万 | 81.92%1,828.73万 | 20,324.70%1,005.24万 | -96.91%4.92万 | --159.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -121.76%-3.18万 | 51.90%-1.43万 | -8.18%-2.98万 | ---2.75万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.92%531.31万 | 82.32%1,827.3万 | 46,125.61%1,002.26万 | -98.64%2.17万 | --159.3万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.90%684.64万 | 268.73%899.7万 | -25.85%244万 | -15.93%329.06万 | --391.42万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -12.63%-242.22万 | -132.80%-215.06万 | 870.88%655.7万 | -36.40%-85.06万 | ---62.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -35.38%442.42万 | -23.90%684.64万 | 268.73%899.7万 | -25.85%244万 | --329.06万 |
フリーキャッシュ・フロー | 61.96%-774.03万 | -426.40%-2,034.87万 | -343.17%-386.56万 | 60.38%-87.23万 | ---220.16万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし