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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.35%-12.72万 | 86.61%-12.24万 | 56.36%-169.38万 | 92.63%-5.48万 | 74.49%-29.61万 | 52.12%-42.9万 | 15.50%-91.39万 | -17.03%-388.16万 | 44.75%-74.33万 | -40.65%-116.07万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -74.58%35.22万 | --0 | -96.96%1.19万 | -91.31%3.74万 | -37.39%30.3万 | 27.10%138.54万 | -86.65%8.05万 | 60.96%39.04万 |
| その他の非現金項目 | --1,008 | -98.56%800 | 1,076.80%7.56万 | ---- | ---- | ---- | 3,565.68%5.56万 | 102.95%6,428 | 103.13%1,690 | -24.33%1,642 |
| 運転資金の増減額 | -26.99%12.82万 | -40.77%9.32万 | -28.72%54.25万 | 95.39%-3.44万 | -68.10%24.39万 | -57.66%17.56万 | -52.02%15.74万 | 100.26%76.11万 | -318.23%-74.62万 | 3,668.69%76.44万 |
| -売上債権増減額 | 2.07%-5,262 | -145.89%-1.61万 | 155.00%1.08万 | 57.36%-1.05万 | -225.14%-8,383 | -429.83%-5,373 | 1,176.10%3.51万 | -586.35%-1.97万 | -51.58%-2.47万 | 539.57%6,699 |
| -前払費用増減額 | -102.27%-2,304 | -72.57%1.3万 | 214.30%16.71万 | 111.17%1.92万 | 95.68%-841 | 352.52%10.16万 | 110.33%4.72万 | -705.57%-14.62万 | -710.55%-17.17万 | 62.29%-1.95万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.01%13.58万 | 31.75%9.64万 | -58.15%38.1万 | 92.24%-4.3万 | -64.76%27.33万 | -79.63%7.76万 | -76.31%7.32万 | 158.77%91.05万 | -268.05%-55.48万 | 2,345.21%77.55万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-1.65万 | --0 | -1,310.37%-2.02万 | --1,836 | --1,871 | --1.65万 | --4,960 | --1,669 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,158.83%215.41万 | ||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --222.55万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,158.83%215.41万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | 126.19%76.23万 | 238.28%5.15万 | 360.80%9.19万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | -85.59%33.7万 | -97.91%1.52万 | -98.44%1.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | -270.03%-72.34万 | -101.81%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 121.29%42.55万 | 286.79%74.67万 | 99.20%-4,304 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -477.57%-4,478 | 101.23%26 | -606.80%-1,039 | -126.67%-96 | 97.75%-9 | 180.38%1,186 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | -95.87%360 | 95.97%-400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.24%7,127 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | -95.03%3.79万 | 238.28%5.15万 | 360.80%9.19万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | 126.19%76.23万 | -97.91%1.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.75%2,037 | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -836.99%-4.03万 | -454.92%-27.16万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -252.02%-140.73万 | 99.29%-4,304 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
