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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | -140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.61%-12.24万 | 56.36%-169.38万 | 92.63%-5.48万 | 15.50%-91.39万 | -17.03%-388.16万 | ---74.33万 | -40.65%-116.07万 | -65.00%-89.6万 | -79.37%-108.15万 | 42.87%-331.66万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -74.58%35.22万 | --0 | -37.39%30.3万 | 27.10%138.54万 | --8.05万 | 60.96%39.04万 | 301.34%43.07万 | 252.26%48.39万 | -73.76%109万 |
| その他の非現金項目 | -98.56%800 | 1,076.80%7.56万 | ---- | 3,565.68%5.56万 | 102.95%6,428 | --1,690 | -24.33%1,642 | 102.72%1,578 | 100.93%1,518 | 43.07%-21.77万 |
| 運転資金の増減額 | -40.77%9.32万 | -28.72%54.25万 | 95.39%-3.44万 | -52.02%15.74万 | 100.26%76.11万 | ---74.62万 | 3,668.69%76.44万 | 3,482.52%41.49万 | 584.04%32.8万 | 571.38%38.01万 |
| -売掛金増減額 | -145.89%-1.61万 | 155.00%1.08万 | 57.36%-1.05万 | 1,176.10%3.51万 | -586.35%-1.97万 | ---2.47万 | 539.57%6,699 | 114.66%1,629 | -109.89%-3,264 | -73.29%4,045 |
| -前払費用増減額 | -72.57%1.3万 | 214.30%16.71万 | 111.17%1.92万 | 110.33%4.72万 | -705.57%-14.62万 | ---17.17万 | 62.29%-1.95万 | -43.04%2.25万 | 172.79%2.25万 | 281.62%2.41万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 31.75%9.64万 | -58.15%38.1万 | 92.24%-4.3万 | -76.31%7.32万 | 158.77%91.05万 | ---55.48万 | 2,345.21%77.55万 | 2,377.50%38.09万 | 4,491.13%30.88万 | 526.62%35.19万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-1.65万 | --0 | --1,871 | --1.65万 | --4,960 | --1,669 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | ---140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3,158.83%215.41万 | -98.45%6.61万 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --222.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.42%6.61万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | 3,158.83%215.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.45%6.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.03%3.79万 | 126.19%76.23万 | 238.28%5.15万 | 126.19%76.23万 | -85.59%33.7万 | --1.52万 | -98.44%1.99万 | -96.11%6.85万 | -85.59%33.7万 | 1,105.19%233.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.88%-2.83万 | -270.03%-72.34万 | -101.81%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 121.29%42.55万 | --74.67万 | 99.20%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | -193.18%-199.82万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.23%26 | -606.80%-1,039 | -126.67%-96 | -300.00%-2,120 | 95.63%-147 | --360 | 95.97%-400 | 119.56%423 | ---530 | ---3,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.36%9,568 | -95.03%3.79万 | -95.03%3.79万 | 429.21%36.23万 | 126.19%76.23万 | --76.23万 | -97.91%1.52万 | -98.44%1.99万 | -96.11%6.85万 | -85.59%33.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.88%-2.83万 | 58.15%-72.34万 | 99.04%-1.35万 | -48.46%-39.79万 | 16.26%-172.86万 | ---140.73万 | 99.29%-4,304 | 89.85%-4.89万 | 53.81%-26.8万 | 2.40%-206.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
