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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -386.69%-460.9万 | 305.71%230.6万 | -29.90%-268.5万 | 3.28%-348.4万 | 174.75%65.1万 | -12.36%-94.7万 | -9.93%-112.1万 | -137.98%-206.7万 | 11.98%-360.2万 | 20.42%-87.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -390.67%-766.5万 | -147.45%-1,074.2万 | -43.30%-170.1万 | -35.43%-1,240.7万 | -910.43%-951.6万 | 146.16%263.7万 | -162.16%-434.1万 | -39.63%-118.7万 | -12.99%-916.1万 | 73.40%-94.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---9.7万 | --0 | -103.13%-1,000 | -17.19%144万 | --0 | --0 | --140.8万 | --3.2万 | 8,447.73%173.9万 | ---171.54万 |
| 減価償却費及び償却費 | -50.68%47.4万 | 367.43%101.9万 | 392.86%103.5万 | 323.99%252.7万 | 499.91%113.8万 | 393.48%96.1万 | 111.25%21.8万 | 93.78%21万 | 70.25%59.6万 | 90.24%18.97万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---1,135.2万 | ---521.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -60.52%-153.3万 | 970.21%163.6万 | -102.49%-276.4万 | -1,567.63%-303.8万 | -197.54%-53万 | -1,686.92%-95.5万 | -55.02%-18.8万 | -744.43%-136.5万 | 113.82%20.7万 | 812.68%54.34万 |
| -売上債権増減額 | 192.87%359.7万 | 1,300.75%374万 | -738.93%-424.5万 | -22,781.25%-366.1万 | 117.98%45.1万 | -1,518.48%-387.3万 | 488.26%26.7万 | -1,645.73%-50.6万 | 97.68%-1.6万 | 337.08%20.69万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.86%-166.1万 | 978.35%104.6万 | 45.84%-47.5万 | -730.34%-221.7万 | 0.27%-14.8万 | -655.28%-128.9万 | -5.61%9.7万 | -93.39%-87.7万 | 59.44%-26.7万 | -303.42%-14.84万 |
| -前払費用増減額 | -387.80%-20万 | 151.11%13.8万 | 837.50%23.6万 | -57.69%2.2万 | 2,361.23%36.5万 | -1,354.93%-4.1万 | -507.73%-27万 | -21.99%-3.2万 | 135.82%5.2万 | 114.89%1.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -173.86%-322.7万 | -1,075.29%-309.1万 | 1,666.67%169.6万 | 568.57%327.6万 | -282.42%-92.6万 | 7,046,874.19%436.9万 | 20.59%-26.3万 | -69.39%9.6万 | 4,461.96%49万 | 183.11%50.76万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 337.55%4.9万 | 102.32%461 |
| -その他流動負債の変動 | 95.65%-4,000 | -352.27%-19.9万 | -72.09%-7.4万 | -359.41%-46.4万 | -616.31%-28.5万 | -69.83%-9.2万 | -2,723.73%-4.4万 | -393.23%-4.3万 | -206.66%-10.1万 | -394.99%-3.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -31.03%-3.8万 | -92.00%2,000 | 3,366.67%9.8万 | --6,000 | --1.3万 | -467.14%-2.9万 | 868.29%2.5万 | 53.13%-3,000 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -11.2万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -386.69%-460.9万 | 287.02%230.6万 | -29.90%-268.5万 | 0.17%-359.6万 | 174.75%65.1万 | -12.36%-94.7万 | -20.92%-123.3万 | -137.98%-206.7万 | 11.98%-360.2万 | 20.42%-87.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 11.22%-91.8万 | 8.70%-6.3万 | 167.38%519.9万 | 22.82%-18.9万 | 191.73%649.1万 | -215.97%-103.4万 | -1.48%-6.9万 | -3,264.92%-771.6万 | -83.15%-24.49万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -76.47%-6万 | 8.70%-6.3万 | 9.64%-64.7万 | 22.82%-18.9万 | -367.89%-35.5万 | 89.61%-3.4万 | -1.48%-6.9万 | -212.25%-71.6万 | -83.15%-24.49万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 183.51%584.6万 | --0 | 197.80%684.6万 | ---- | ---- | ---700万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 11.22%-91.8万 | 8.70%-6.3万 | 167.38%519.9万 | 22.82%-18.9万 | 191.73%649.1万 | -215.97%-103.4万 | -1.48%-6.9万 | -3,264.92%-771.6万 | -83.15%-24.49万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%8.4万 | -100.54%-3.3万 | 92.31%-1,000 | -54.96%586万 | -106.29%-47万 | 3,640.71%17.7万 | 9,031.57%616.6万 | -100.23%-1.3万 | -37.50%1,301.1万 | 453.41%747.67万 |
| 借入金純額 | 125.53%8.4万 | -555.56%-11.8万 | -846.15%-12.3万 | -383.58%-32.4万 | 867.74%3.6万 | -6,481.32%-32.9万 | 73.93%-1.8万 | -492.16%-1.3万 | -133.51%-6.7万 | -79.08%3,720 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -56.62%600万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1.64%1,383.2万 | 487.64%822.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --18.4万 | ---50.6万 | --50.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --12.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -139.34%-75.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.54%8.4万 | -100.54%-3.3万 | 92.31%-1,000 | -54.96%586万 | -106.29%-47万 | 3,640.71%17.7万 | 9,031.57%616.6万 | -100.23%-1.3万 | -37.50%1,301.1万 | 453.41%747.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.73%2,487.7万 | 40.71%2,352.6万 | 39.26%2,630.7万 | 9.40%1,889.1万 | 111.28%2,634.6万 | 0.68%2,060.6万 | -23.69%1,671.9万 | 9.40%1,889.1万 | 2,269.50%1,726.8万 | -27.24%1,246.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.09%-452.5万 | -65.25%135.5万 | -27.92%-274.9万 | 340.82%746.3万 | -100.13%-8,000 | 172.20%572.1万 | 375.36%389.9万 | -146.00%-214.9万 | -89.74%169.3万 | 5,076.79%636.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.89%8,000 | 66.67%-4,000 | -39.13%-3.2万 | 32.86%-4.7万 | -151.24%-3.1万 | 125.53%1.9万 | 50.48%-1.2万 | 27.77%-2.3万 | -261.68%-7万 | 836.29%6.05万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.72%2,036万 | 20.73%2,487.7万 | 40.71%2,352.6万 | 39.26%2,630.7万 | 39.26%2,630.7万 | 111.28%2,634.6万 | 0.68%2,060.6万 | -23.69%1,671.9万 | 9.40%1,889.1万 | 9.40%1,889.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -261.44%-470.6万 | 277.27%224.6万 | -28.70%-274.9万 | 1.74%-424.3万 | 141.41%46.2万 | -41.72%-130.2万 | 5.94%-126.7万 | -128.07%-213.6万 | 0.08%-431.8万 | 9.15%-111.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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