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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | -884.62%-81.6万 | -98.28%10.4万 | 30.63%605.2万 | 450.66%463.3万 | -25.93%84.14万 | 113.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.13%338.6万 | -10.84%389.8万 | 7.39%437.2万 | 18,484.80%407.1万 | 103.71%2.19万 | ---59.01万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.33%151.7万 | 20.76%145.4万 | -6.96%120.4万 | 12.65%129.4万 | 25.73%114.87万 | --91.36万 |
| -減価償却 | 10.69%164.6万 | 33.84%148.7万 | -3.22%111.1万 | 25.55%114.8万 | 28.54%91.44万 | --71.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 84.38%11.8万 | 190.91%6.4万 | 120.00%2.2万 | 658.35%1万 | -115.41%-1,791 | --1.16万 |
| -資産准備金及び償却 | --6.2万 | --0 | --6,000 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --7.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | -454.55%-6.1万 | ---1.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -188.37%-24.8万 | -760.00%-8.6万 | -107.35%-1万 | -42.41%13.6万 | 23.85%23.61万 | --19.07万 |
| 運転資金の増減額 | -8.97%-571.9万 | -1,202.52%-524.8万 | 165.03%47.6万 | -122.30%-73.2万 | -140.54%-32.93万 | --81.24万 |
| -売掛金増減額 | -300.51%-952.8万 | 1,615.52%475.2万 | 104.64%27.7万 | -5,299.70%-596.5万 | -113.36%-11.05万 | --82.67万 |
| -在庫増減額 | -58.18%29.9万 | 213.13%71.5万 | -68.09%-63.2万 | -45.04%-37.6万 | -175.39%-25.92万 | --34.38万 |
| -未払金の変更 | 132.76%351万 | -1,389.41%-1,071.5万 | -85.18%83.1万 | 13,780.23%560.9万 | 111.28%4.04万 | ---35.82万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 0.00%-10.5万 | -10.5万 | ||||
| 利息の受取額 | ||||||
| 支払済みの税金還付金 | -2.81%-51.2万 | -39.89%-49.8万 | -35.6万 | 0 | 0 | 2,916 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237.06%-132.8万 | -106.92%-39.4万 | 22.94%569.6万 | 529.18%463.3万 | -28.77%73.64万 | --103.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.74%-17.3万 | 51.31%-68.5万 | -174.27%-140.7万 | -14.90%-51.3万 | -182.16%-44.65万 | ---15.82万 |
| 無形資産取引の純額 | 23.10%-51.6万 | -22.89%-67.1万 | ---54.6万 | --0 | 33.69%-49万 | ---73.89万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --225.5万 | --0 | --1.3万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 32.79%16.2万 | --12.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.62%-52.7万 | 152.28%102.1万 | -290.60%-195.3万 | 46.61%-50万 | -4.38%-93.65万 | ---89.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -3.72%-25.1万 | -76.64%-24.2万 | -119.49%-13.7万 | 446.31%70.3万 | ---20.3万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.55%-3.6万 | --650万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -100.00%-58.4万 | -43.84%-29.2万 | -89.72%-20.3万 | -19.03%-10.7万 | ---8.99万 | --0 |
| 発行費 | --0 | ---56.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 16.46%-75.1万 | 71.81%-89.9万 | ---318.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 14.00%-4.3万 | 31.51%-5万 | 28.43%-7.3万 | ---10.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.31%-166.2万 | 223.65%445.4万 | -829.15%-360.2万 | 268.66%49.4万 | ---29.29万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.46%985.6万 | 3.03%479.7万 | 15,955.17%465.6万 | -94.45%2.9万 | 35.44%52.23万 | --38.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.22%-351.7万 | 3,503.55%508.1万 | -96.95%14.1万 | 1,038.48%462.7万 | -460.75%-49.3万 | --13.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 45.45%-1.2万 | ---2.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.81%632.7万 | 105.46%985.6万 | 3.03%479.7万 | 15,817.40%465.6万 | -94.40%2.93万 | --52.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.26%-201.7万 | -146.75%-175万 | -9.15%374.3万 | 2,158.61%412万 | -246.44%-20.01万 | --13.67万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
