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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.51%1,550.5万 | 22.84%5,101.5万 | 26.07%1,730.4万 | -50.19%892.7万 | 207.53%1,796.9万 | 68.77%681.5万 | 66.15%4,153万 | 6.96%1,372.6万 | 444.44%1,792.3万 | 84.55%584.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,074.90%4,367.1万 | 32.40%1.6億 | 112.65%213.7万 | 92.12%7,695.4万 | -3.04%7,722.2万 | -79.42%371.7万 | 29.22%1.21億 | -137.74%-1,689.1万 | 431.72%4,005.5万 | 57.25%7,964万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -471.44%-3,360.8万 | -53.55%-1.09億 | -51.29%-1.09億 | -103.54%-3.1万 | -1,452.93%-3,916.5万 | 183.33%904.8万 | 47.62%-7,116.2万 | -124.38%-7,230.9万 | 103.33%87.6万 | 96.30%-252.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 30.43%3万 | -2.15%9.1万 | -8.33%2.2万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%2.3万 | 0.00%9.3万 | 4.35%2.4万 | 0.00%2.3万 | -4.17%2.3万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | -127.97%-6,267.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,749.1万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 12.30%78.5万 | 14.95%118.4万 | 9.40%16.3万 | 7.28%16.2万 | 7.38%16万 | 20.31%69.9万 | 129.40%103万 | 125.76%14.9万 | 125.37%15.1万 | 125.76%14.9万 |
| その他の非現金項目 | -7.68%-53.3万 | -30.21%-244.4万 | -60.96%-47万 | -33.03%-88.6万 | 60.30%-2,585.2万 | -114.97%-49.5万 | -102.62%-187.7万 | 84.98%-29.2万 | -101.47%-66.6万 | -373.56%-6,512.4万 |
| 運転資金の増減額 | 183.54%516万 | 119.21%142.6万 | 561.85%664.5万 | -192.92%-462.3万 | 188.27%558.1万 | 12.73%-617.7万 | -51.75%-742.2万 | -53.39%100.4万 | 228.12%497.5万 | -99.84%-632.3万 |
| -売掛金増減額 | 870.03%356万 | -47.38%-581.7万 | -82.14%-521.1万 | -117.30%-35.3万 | ---- | 117.70%36.7万 | -18.17%-394.7万 | -8.74%-286.1万 | 512.91%204.1万 | ---- |
| -前払費用増減額 | 672.43%330.6万 | 208.64%484.3万 | 3,164.66%355.5万 | 48.12%248.4万 | ---- | 125.22%42.8万 | 8.67%-445.8万 | -101.97%-11.6万 | 126.04%167.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 69.89%-211.5万 | 168.89%350.1万 | 132.39%938.4万 | -487.99%-629.7万 | ---- | -231.84%-702.5万 | -79.34%130.2万 | 153.80%403.8万 | -44.51%162.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 103.03%53.6万 | -4.00%7.2万 | -284.29%-70.4万 | 39.48%-35.1万 | 64.81%-1.9万 | 519.05%26.4万 | 102.62%7.5万 | 115.40%38.2万 | 26.86%-58万 | -126.09%-5.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 55.47%-11.8万 | -247.40%-120.2万 | -2.20%-37.1万 | -150.52%-9.8万 | -867.21%-46.8万 | 77.25%-26.5万 | -55.86%-34.6万 | -63.51%-36.3万 | --19.4万 | --6.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -116.67%-9,000 | 160.42%2.9万 | 89.47%-8,000 | -140.00%-8,000 | 195.86%606.8万 | 45.95%5.4万 | -143.24%-4.8万 | -1,050.00%-7.6万 | -78.49%2万 | -19,881.25%-633万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.51%1,550.5万 | 22.84%5,101.5万 | 26.07%1,730.4万 | -50.19%892.7万 | 207.53%1,796.9万 | 68.77%681.5万 | 66.15%4,153万 | 6.96%1,372.6万 | 444.44%1,792.3万 | 84.55%584.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.55%-5,877.1万 | -9.58%-3.46億 | -55.69%-6,509.6万 | -35.76%-6,812.1万 | -2,020.27%-8,890.3万 | 43.58%-1.24億 | 32.72%-3.16億 | 86.12%-4,181.2万 | 38.66%-5,017.8万 | 94.83%-419.3万 |
| 資本支出 | -66.15%-410.4万 | -68.85%-1,893.3万 | 50.56%-284.4万 | -78.66%-663.9万 | -505.90%-698万 | -317.23%-247万 | -108.69%-1,121.3万 | -429.25%-575.3万 | -231.19%-371.6万 | 52.18%-115.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | 54.97%-5,466.7万 | -7.40%-3.27億 | -72.64%-6,225.2万 | -32.33%-6,148.2万 | -2,593.95%-8,192.3万 | 44.55%-1.21億 | 34.36%-3.05億 | 87.99%-3,605.9万 | 42.41%-4,646.2万 | 96.14%-304.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.55%-5,877.1万 | -9.58%-3.46億 | -55.69%-6,509.6万 | -35.76%-6,812.1万 | -2,020.27%-8,890.3万 | 43.58%-1.24億 | 32.72%-3.16億 | 86.12%-4,181.2万 | 38.66%-5,017.8万 | 94.83%-419.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.25%4,617.8万 | 42.23%2.89億 | 30.80%3,802.6万 | 93.24%6,696.6万 | 103,448.48%6,821万 | -16.91%1.16億 | -60.31%2.03億 | -90.55%2,907.1万 | -74.22%3,465.4万 | -100.20%-6.6万 |
| 借入金純額 | -55.55%5,654.3万 | 107.23%3.29億 | 210.56%4,730.2万 | 74.65%7,659.1万 | 802.03%7,781.8万 | -14.65%1.27億 | -37.44%1.59億 | -124.59%-4,278.3万 | 32.90%4,385.3万 | -77.59%862.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.31%8,471.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.64%-959.5万 | -9.84%-3,770.3万 | -7.45%-926.1万 | -6.69%-923.1万 | -9.23%-945.6万 | -16.19%-975.5万 | -64.28%-3,432.4万 | -22.59%-861.9万 | -64.30%-865.2万 | -84.94%-865.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.12%-77万 | 67.38%-184.7万 | 99.65%-1.5万 | 27.97%-39.4万 | -322.22%-15.2万 | -54.01%-128.6万 | 63.66%-566.3万 | 44.56%-424.5万 | 89.86%-54.7万 | 93.13%-3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60.25%4,617.8万 | 42.23%2.89億 | 30.80%3,802.6万 | 93.24%6,696.6万 | 103,448.48%6,821万 | -16.91%1.16億 | -60.31%2.03億 | -90.55%2,907.1万 | -74.22%3,465.4万 | -100.20%-6.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.69%591.8万 | -85.98%1,153.3万 | 48.69%1,568.4万 | -2.91%791.2万 | 62.01%1,063.6万 | -85.98%1,153.3万 | 488.00%8,227.9万 | -83.27%1,054.8万 | 13.97%814.9万 | -87.34%656.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 424.64%291.2万 | 92.06%-561.5万 | -1,091.47%-976.6万 | 223.97%777.2万 | -271.97%-272.4万 | 98.82%-89.7万 | -203.60%-7,074.6万 | -94.88%98.5万 | -95.71%239.9万 | 103.54%158.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.98%883万 | -48.69%591.8万 | -48.69%591.8万 | 48.69%1,568.4万 | -2.91%791.2万 | 62.01%1,063.6万 | -85.98%1,153.3万 | -85.98%1,153.3万 | -83.27%1,054.8万 | 13.99%814.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.39%1,140.1万 | 5.82%3,208.2万 | 81.36%1,446万 | -83.90%228.8万 | 134.26%1,098.9万 | 26.09%434.5万 | 54.51%3,031.7万 | -32.12%797.3万 | 554.70%1,420.7万 | 519.68%469.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
