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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.50%1,968.7万 | 22.11%9,658.1万 | 55.80%1,482.3万 | -9.88%2,784.3万 | -13.37%2,599.2万 | 221.62%2,792.3万 | 7.95%7,909.6万 | -38.04%951.4万 | 14.59%3,089.7万 | 74.38%3,000.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 777.32%2,640.2万 | 578.24%4,443.3万 | 384.51%1,842.1万 | 5,755.76%3,387.8万 | 49.30%-396.8万 | 16.48%-389.8万 | -140.21%-929.1万 | -90.21%380.2万 | 88.92%-59.9万 | -128.99%-782.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -393.51%-4,528万 | -361.00%-1.14億 | -60.15%-3,594.2万 | -885.79%-5,551万 | -1,657.48%-1,373.7万 | -484.86%-917.5万 | 20.64%-2,480.8万 | 47.15%-2,244.3万 | -248.93%-563.1万 | -76.53%88.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.54%2,432.3万 | -2.52%9,518.6万 | 4.72%2,425.1万 | -5.66%2,379.7万 | -6.56%2,387.2万 | -1.91%2,326.6万 | 12.40%9,764.8万 | -5.64%2,315.8万 | 16.83%2,522.4万 | 27.83%2,554.8万 |
| その他の非現金項目 | 46.62%1,567.5万 | 323.46%5,278.9万 | -9.50%1,420.9万 | 3,855.73%1,637.5万 | 4,717.57%1,151.4万 | 452.03%1,069.1万 | 182.96%1,246.6万 | 1,028.99%1,570万 | 88.31%-43.6万 | 103.88%23.9万 |
| 運転資金の増減額 | -287.48%-515.2万 | 104.67%59.9万 | 34.90%-984.1万 | -45.20%431.6万 | -53.47%337.6万 | 121.40%274.8万 | -853.53%-1,282.5万 | -128.55%-1,511.6万 | 3.56%787.6万 | 2,046.75%725.6万 |
| -売掛金増減額 | 63.63%-136.3万 | 24.04%-809万 | 96.27%-11万 | 5.65%-327.1万 | ---96.1万 | ---374.8万 | -243.25%-1,065.1万 | ---294.6万 | ---346.7万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -16.57%193.8万 | 97.75%-1.5万 | 36.37%146.6万 | -8.77%145.7万 | ---526.1万 | --232.3万 | -53.81%-66.6万 | --107.5万 | --159.7万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -353.76%-361.1万 | 167.19%399.8万 | 26.70%-1,094.6万 | -12.19%618.3万 | --733.8万 | --142.3万 | -1,752.78%-595万 | ---1,493.3万 | --704.1万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -176.95%-211.6万 | 5.94%470.6万 | -114.87%-25.1万 | -101.96%-5.3万 | -65.11%226万 | 142.78%275万 | 142.60%444.2万 | 123.68%168.8万 | -64.85%270.5万 | 43.46%647.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.50%1,968.7万 | 22.11%9,658.1万 | 55.80%1,482.3万 | -9.88%2,784.3万 | -13.37%2,599.2万 | 221.62%2,792.3万 | 7.95%7,909.6万 | -38.04%951.4万 | 14.59%3,089.7万 | 74.38%3,000.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 670.55%9,416.9万 | 131.99%5,192.3万 | 97.03%3,395.5万 | 484.72%5,433万 | 87.19%-1,985.7万 | -57.76%-1,650.5万 | 31.20%-1.62億 | 233.06%1,723.3万 | 83.02%-1,412.2万 | -17.23%-1.55億 |
| その他の投資活動純額 | -30.92%103.2万 | 24.31%514.4万 | -88.40%11.8万 | -50.77%226.8万 | 171.86%126.4万 | 447.25%149.4万 | -42.54%413.8万 | 172.65%101.7万 | 45.65%460.7万 | -461.19%-175.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 670.55%9,416.9万 | 131.99%5,192.3万 | 97.03%3,395.5万 | 484.72%5,433万 | 87.19%-1,985.7万 | -57.76%-1,650.5万 | 31.20%-1.62億 | 233.06%1,723.3万 | 83.02%-1,412.2万 | -17.23%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.94%-9,038.6万 | -434.75%-1.55億 | -28.32%-5,333.2万 | -359.87%-7,531.7万 | -117.33%-1,023.3万 | -135.71%-1,614.2万 | -76.17%4,631万 | -318.65%-4,156.3万 | -125.88%-1,637.8万 | -51.83%5,904.3万 |
| 借入金純額 | -2,560.15%-7,695.8万 | -188.30%-1.06億 | -248.46%-4,117.1万 | -18,565.47%-6,215.6万 | -100.09%-7.2万 | -105.30%-289.3万 | -42.69%1.2億 | -210.99%-1,181.5万 | -100.50%-33.3万 | -41.70%7,791万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -127.97%-715.8万 | -100.12%-2.3万 | -192.39%-606.7万 | -5,953.49%-520.6万 |
| 配当金支払総額 | -13.01%-1,273.3万 | -10.24%-4,480.1万 | -10.63%-1,187.2万 | -11.08%-1,078.4万 | -10.63%-1,087.8万 | -8.68%-1,126.7万 | -13.50%-4,063.9万 | -11.38%-1,073.1万 | -12.66%-970.8万 | -13.95%-983.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.93%-69.5万 | 85.04%-393.1万 | 95.42%-88.1万 | -4,778.05%-200万 | 124.41%93.2万 | 37.71%-198.2万 | -374.69%-2,627.4万 | -1,395.57%-1,923.3万 | 93.72%-4.1万 | -62.33%-381.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -459.94%-9,038.6万 | -434.75%-1.55億 | -28.32%-5,333.2万 | -359.87%-7,531.7万 | -117.33%-1,023.3万 | -135.71%-1,614.2万 | -76.17%4,631万 | -318.65%-4,156.3万 | -125.88%-1,637.8万 | -51.83%5,904.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.59%4,527.9万 | -41.60%5,179.9万 | -25.19%4,983.3万 | -35.10%4,297.7万 | -64.37%4,707.5万 | -41.60%5,179.9万 | 55.57%8,869.6万 | -0.99%6,661.5万 | 9.95%6,621.8万 | 151.04%1.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 596.82%2,347万 | 82.33%-652万 | 69.26%-455.4万 | 1,626.95%685.6万 | 93.78%-409.8万 | -110.88%-472.4万 | -216.46%-3,689.7万 | -169.19%-1,481.6万 | -94.37%39.7万 | -967.64%-6,590.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.04%6,874.9万 | -12.59%4,527.9万 | -12.59%4,527.9万 | -25.19%4,983.3万 | -35.10%4,297.7万 | -64.37%4,707.5万 | -41.60%5,179.9万 | -41.60%5,179.9万 | -0.99%6,661.5万 | 9.95%6,621.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.50%1,968.7万 | 22.11%9,658.1万 | 55.80%1,482.3万 | -9.88%2,784.3万 | -13.37%2,599.2万 | 221.62%2,792.3万 | 7.95%7,909.6万 | -38.04%951.4万 | 14.59%3,089.7万 | 74.38%3,000.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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