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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99万 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6万 | -75.36%-56.92万 | -69.05%4.51万 | 88.25%-38.13万 | 75.51%-12.91万 | 57.22%-7.33万 | 79.32%-32.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.89%-9.86万 | 52.35%-112.02万 | 83.65%-15.59万 | 79.02%-11.94万 | -14.21%-65.58万 | 25.73%-18.92万 | 32.49%-235.1万 | -27.23%-95.31万 | 22.07%-56.91万 | 47.98%-57.42万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.62万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%7,796 | 0.00%3.12万 | 0.00%7,796 | -0.01%7,796 | 0.01%7,797 | 0.00%7,796 | 12.09%3.12万 | 204.06%7,796 | 0.00%7,797 | -0.01%7,796 |
| 資産減損費用 | ---- | -66.86%13.59万 | -98.46%6,325 | --0 | ---- | ---- | --41.01万 | --41.01万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -299.99%-1.33万 | 127.28%4.17万 | --0 | --1.67万 | --1.83万 | --6,667 | --1.83万 | --1.83万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 15.44%1.15万 | -20.57%2.3万 | --1.26万 | ---9,962 | --1.04万 | --9,962 | 259.25%2.89万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.41%9.14万 | -71.95%38.85万 | -51.49%12.74万 | -73.17%13.09万 | -132.90%-7.96万 | -46.55%20.98万 | 3,303.24%138.49万 | 61.03%26.26万 | -7.01%48.8万 | 150.30%24.18万 |
| -売掛金増減額 | -97.68%4,299 | 314.93%18.31万 | 61.74%-4,571 | 243.53%1.86万 | 48.24%-1.65万 | 755.81%18.56万 | -260.01%-8.52万 | 84.57%-1.19万 | -116.47%-1.3万 | -101.32%-3.2万 |
| -前払費用増減額 | 20.43%9,371 | -101.86%-1.06万 | -92.28%2,870 | -85.08%1.14万 | -120.15%-3.27万 | -97.35%7,781 | 255.21%57万 | -89.43%3.72万 | -76.97%7.65万 | 125.75%16.23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 258.98%8.64万 | -73.27%24.83万 | -58.81%10.09万 | -74.73%10.91万 | -87.99%1.42万 | -81.96%2.41万 | 1,319.80%92.87万 | 308.20%24.49万 | 223.54%43.18万 | -30.86%11.85万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -12.82%-8,670 | -12.96%-3.23万 | -12.82%-8,457 | -12.81%-8,249 | -13.12%-7,879 | -13.11%-7,685 | -42.96%-2.86万 | -211.38%-7,496 | 63.11%-7,312 | -13.49%-6,965 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99万 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6万 | -75.36%-56.92万 | -69.05%4.51万 | 88.25%-38.13万 | 75.51%-12.91万 | 57.22%-7.33万 | 79.32%-32.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 70.72%-3.31万 | 96.79%-2,374 | -109.26%-3.02万 | 99.29%-507 | 0 | 94.76%-11.29万 | 89.20%-7.4万 | 375.25%32.58万 | 91.82%-7.13万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%20万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 89.43%-3.31万 | 99.13%-2,374 | -109.26%-3.02万 | ---- | ---- | 86.12%-31.29万 | 60.03%-27.4万 | 287.68%32.58万 | 91.82%-7.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 70.72%-3.31万 | 96.79%-2,374 | -109.26%-3.02万 | 99.29%-507 | --0 | 94.76%-11.29万 | 89.20%-7.4万 | 375.25%32.58万 | 91.82%-7.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%5,000 | 32.44%50.99万 | -100.00%-1 | -43.12%-44.94万 | 66.24%92.93万 | -40.00%3万 | -88.48%38.5万 | -88.54%9万 | -728.00%-31.4万 | -70.85%55.9万 |
| 借入金純額 | -83.33%5,000 | -92.21%3万 | --0 | -445.69%-44.94万 | 290.78%44.94万 | -40.00%3万 | 40.00%38.5万 | -67.27%9万 | --13万 | --11.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --50万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | -44,399,900.00%-44.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2.01万 | ---1 | --44.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.33%5,000 | 32.44%50.99万 | -100.00%-1 | --0 | -14.15%47.99万 | -40.00%3万 | -88.48%38.5万 | -88.54%9万 | -728.00%-31.4万 | -70.85%55.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.55%7,062 | -78.39%3.01万 | -92.15%1.12万 | -92.47%1.54万 | 152.91%10.52万 | -78.39%3.01万 | -93.66%13.93万 | -74.73%14.32万 | -74.62%20.47万 | -96.87%4.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.89%3,833 | 78.90%-2.31万 | 96.30%-4,186 | 93.22%-4,168 | -155.03%-8.98万 | 176.78%7.51万 | 94.69%-10.92万 | 73.54%-11.31万 | 74.35%-6.15万 | 131.12%16.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.64%1.09万 | -76.55%7,062 | -76.55%7,062 | -92.15%1.12万 | -92.47%1.54万 | 152.91%10.52万 | -78.39%3.01万 | -78.39%3.01万 | -74.73%14.32万 | -74.62%20.47万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.59%-1,167 | -31.09%-49.99万 | 98.60%-1,811 | 135.49%2.6万 | -75.36%-56.92万 | -69.05%4.51万 | 88.25%-38.13万 | 75.51%-12.91万 | 55.87%-7.33万 | 79.32%-32.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
