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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 14.59%4.4億 | 23.99%3.84億 | 4.30%3.09億 | 37.12%2.97億 | 18.33%2.16億 | 25.01%1.83億 | 11.18%1.46億 | 40.44%1.32億 | 52.11%9,365.6万 | 17.12%6,157万 |
| お客様からの領収書 | 14.66%4.4億 | 22.17%3.84億 | 8.06%3.14億 | 33.81%2.91億 | 10.63%2.17億 | 35.82%1.96億 | 8.56%1.45億 | 40.77%1.33億 | 53.71%9,463.9万 | 15.52%6,157万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -98.73%-62.6万 | 93.53%-31.5万 | -183.57%-486.7万 | 684.74%582.4万 | 92.69%-99.6万 | -948.04%-1,362.8万 | 194.86%160.7万 | -72.33%-169.4万 | ---98.3万 | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -22.88%-2.57億 | -38.45%-2.09億 | -20.94%-1.51億 | -8.38%-1.25億 | -13.44%-1.15億 | -3.16%-1.02億 | -25.22%-9,863.2万 | -13.89%-7,876.5万 | -22.88%-6,916.1万 | 12.59%-5,628.3万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -22.88%-2.57億 | -38.45%-2.09億 | -20.94%-1.51億 | -8.38%-1.25億 | -13.44%-1.15億 | -3.16%-1.02億 | -25.22%-9,863.2万 | -13.89%-7,876.5万 | -22.88%-6,916.1万 | 12.59%-5,628.3万 |
| 直接受け取った配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.90%134.4万 | --156.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | -42.77%-8,273.2万 | -36.97%-5,794.9万 | 0.34%-4,230.8万 | 16.91%-4,245.4万 | 0.29%-5,109.1万 | -131.56%-5,123.8万 | -66.23%-2,212.7万 | -129.26%-1,331.1万 | -915.03%-580.6万 | 18.87%-57.2万 |
| 直接受取利息 | 185.17%2,938.1万 | 634.35%1,030.3万 | -66.24%140.3万 | 0.29%415.6万 | -49.43%414.4万 | 29.02%819.4万 | 16.00%635.1万 | 52.21%547.5万 | 66.30%359.7万 | 3.94%216.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.83%1.29億 | 7.93%1.26億 | -12.04%1.17億 | 146.95%1.33億 | 37.05%5,394.4万 | 17.88%3,936.1万 | -25.68%3,339万 | 101.58%4,492.5万 | 224.02%2,228.6万 | 169.01%687.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-9.51億 | -18.35%-7.1億 | -88.36%-6億 | 21.35%-3.18億 | 21.25%-4.05億 | -98.66%-5.14億 | -5.60%-2.59億 | -174.21%-2.45億 | -413.62%-8,937.8万 | 124.57%2,849.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.36%-9.19億 | -21.22%-6.84億 | -81.53%-5.64億 | 21.90%-3.11億 | -14.60%-3.98億 | -22.86%-3.47億 | -96.83%-2.83億 | -64.43%-1.44億 | -280.23%-8,730.4万 | 77.79%-2,296.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.25%-1,976.5万 | -24.98%-2,227万 | -128.80%-1,781.9万 | -9.74%-778.8万 | 41.64%-709.7万 | -18.69%-1,216.1万 | -103.66%-1,024.6万 | -142.57%-503.1万 | 18.35%-207.4万 | -5,191.67%-254万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -210.13%-1,245.8万 | 77.79%-401.7万 | ---1,808.8万 | ---- | ---- | ---- | 135.21%3,397.7万 | ---9,650万 | ---- | 91.86%5,400万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.93%-9.51億 | -18.35%-7.1億 | -88.36%-6億 | 21.35%-3.18億 | 21.25%-4.05億 | -98.66%-5.14億 | -5.60%-2.59億 | -174.21%-2.45億 | -413.62%-8,937.8万 | 124.57%2,849.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.87%12.94億 | 211.19%8.93億 | 618.72%2.87億 | -106.55%-5,532.5万 | 85.36%8.45億 | 22.68%4.56億 | 32.42%3.72億 | 36.48%2.81億 | 30,771.47%2.06億 | -99.36%66.6万 |
| 借入金純額 | ---- | 0.00%3億 | 2,890.70%3億 | ---1,075万 | ---- | ---2,900万 | ---- | 40.00%1.4億 | --1億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 114.77%12.95億 | --6.03億 | ---- | -100.00%-3.1万 | 68.91%8.46億 | 32.69%5.01億 | 157.53%3.77億 | 26.96%1.47億 | 12,568.83%1.15億 | -98.19%91.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.42%-157万 | 22.61%-1,007.6万 | 70.77%-1,301.9万 | -5,292.74%-4,454.4万 | 94.80%-82.6万 | -175.09%-1,588.9万 | 2.47%-577.6万 | 39.63%-592.2万 | -3,903.67%-980.9万 | 95.13%-24.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.87%12.94億 | 211.19%8.93億 | 618.72%2.87億 | -106.55%-5,532.5万 | 85.36%8.45億 | 22.68%4.56億 | 32.42%3.72億 | 36.48%2.81億 | 30,771.47%2.06億 | -99.36%66.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.74%7.66億 | -30.01%4.57億 | -26.95%6.52億 | 123.79%8.93億 | -4.54%3.99億 | 53.76%4.18億 | 42.03%2.72億 | 261.93%1.91億 | 214.06%5,288.1万 | -56.70%1,683.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.39%4.72億 | 258.10%3.1億 | 18.63%-1.96億 | -148.71%-2.41億 | 2,702.01%4.94億 | -112.99%-1,898.3万 | 81.67%1.46億 | -41.92%8,044.5万 | 284.30%1.39億 | 263.50%3,604.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -452.97%-130.5万 | ---23.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.42%12.36億 | 67.74%7.66億 | -30.01%4.57億 | -26.95%6.52億 | 123.79%8.93億 | -4.54%3.99億 | 53.76%4.18億 | 42.03%2.72億 | 261.93%1.91億 | 214.06%5,288.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.71%-8.1億 | -24.72%-5.8億 | -150.79%-4.65億 | 47.21%-1.85億 | -9.70%-3.51億 | -23.34%-3.2億 | -150.25%-2.59億 | -54.50%-1.04億 | -260.26%-6,709.2万 | 83.57%-1,862.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
