Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Royal Bank of Canada
RY
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.02%-2.74万 | -41.47%-9.18万 | -2.8万 | -6.49万 | 0 | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -304.94%-9.52万 | -84.21%-3.82万 | -82.65%-13.03万 | ---2.35万 | ---2.07万 | -422.73%-7.14万 | ---1.37万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | --400 | --499 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --6.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 146.03%8,788 | ---1,457 | ---2,628 | ---1.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | 264.76%1.19万 | -475.68%-2.43万 | ---- | ---7,211 | -52.56%6,475 | --1.37万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 21.83%-4,469 | -29.03%-4,298 | ---- | ---5,717 | ---3,331 | --0 |
| -前払費用増減額 | --2.67万 | ---- | ---2.67万 | --0 | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -327.80%-2.07万 | 1,194.38%1.64万 | -31.56%6,711 | --9,087 | ---1,494 | -28.16%9,806 | --1.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -102.83%-8.64万 | 2.02%-2.74万 | -41.47%-9.18万 | ---4.26万 | ---2.8万 | ---6.49万 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -453.49%-12.82万 | -2.32万 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---3,199 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---2.32万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---12.5万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | -453.49%-12.82万 | --0 | ---- | ---2.32万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 152.27%39.79万 | 4.48万 | 15.77万 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 135.02%37.07万 | ---- | --4.48万 | --15.77万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | --2.98万 | --2.72万 | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---2,598 | --6.27万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 152.27%39.79万 | --8.99万 | --4.48万 | --15.77万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.66%22.03万 | 255.30%24.77万 | --6.97万 | --8.65万 | --6.97万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -282.81%-8.64万 | -263.14%-2.74万 | 155.30%17.8万 | --4.73万 | --1.68万 | --6.97万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.08%13.39万 | 154.66%22.03万 | 255.30%24.77万 | --13.38万 | --8.65万 | --6.97万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.83%-8.64万 | 2.02%-2.74万 | -7.88%-9.5万 | ---4.26万 | ---2.8万 | ---8.8万 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
