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| (Q2)2024/09/27 | (Q1)2024/06/28 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/29 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 471.46%1.54億 | -46.47%1.21億 | 298.42%4.29億 | 215.96%1.11億 | 225.30%6,480.4万 | -45.82%2,691万 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7万 | 126.72%1,992.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.04%1.17億 | 96.08%1.25億 | 308.97%4.96億 | 710.75%2.23億 | 200.48%1.28億 | 200.55%8,140.9万 | 163.76%6,364.5万 | 138.31%1.21億 | 375.15%2,753万 | 239.44%4,258.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 202.05%294.2万 | -10.04%94.1万 | -5.69%436.3万 | 18.70%122.5万 | 17.81%111.8万 | -29.22%97.4万 | -17.57%104.6万 | -58.50%462.6万 | -17.90%103.2万 | -19.23%94.9万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | -246.17%-3,799万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 586.98%2,599万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -103.82%-6.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.62%175.2万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 160.52%3,357.5万 | -103.04%-488.9万 | -17.02%-9,275.8万 | -147.14%-1.34億 | -172.19%-6,427.5万 | -361.62%-5,547.3万 | 812.57%1.61億 | 61.72%-7,926.9万 | -17.14%-5,425.4万 | 73.25%-2,361.4万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -27.35%-2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.42%-1.67億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -343.32%-6,098.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.57%2,506.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 506.87%2.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -230.18%-6,030.8万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -448.73%-1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.45%-1,898.4万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -294.47%-4,246.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.49%2,183.8万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -31.43%8,260.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 690.34%1.2億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 471.46%1.54億 | -46.47%1.21億 | 298.42%4.29億 | 215.96%1.11億 | 225.30%6,480.4万 | -45.82%2,691万 | 7,980.42%2.26億 | 173.19%1.08億 | 185.29%3,528.7万 | 126.72%1,992.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,433.71%-4,652万 | -16,190.35%-1.13億 | -110.83%-666万 | -430.19%-281万 | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,586.80%-1,201万 | -316.43%-289万 | -95.00%-616万 | -335.85%-231万 | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3,451万 | ---1.1億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,433.71%-4,652万 | -16,190.35%-1.13億 | -110.83%-666万 | -430.19%-281万 | -85.43%-244.4万 | 19.46%-71.2万 | -62.53%-69.4万 | 45.06%-315.9万 | 33.25%-53万 | 21.73%-131.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.39%-1,725.6万 | -996.6万 | -2,091.13%-7,826.7万 | 49.36%-244.6万 | -2,370.16%-6,746万 | -294.53%-836.1万 | 0 | 58.73%-357.2万 | -177.70%-483万 | -123.65%-273.1万 |
| 借入金純額 | ---93.8万 | ---93.7万 | --0 | -98.12%281.3万 | ---281.3万 | --0 | --0 | --1.5億 | --1.5億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --7.6万 | --7.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,631.8万 | ---902.9万 | 49.06%-7,826.7万 | 96.61%-525.9万 | -2,267.15%-6,464.7万 | ---- | ---- | -1,675.05%-1.54億 | -2,592.05%-1.55億 | -123.65%-273.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.39%-1,725.6万 | ---996.6万 | -2,091.13%-7,826.7万 | 49.36%-244.6万 | -2,370.16%-6,746万 | -294.53%-836.1万 | --0 | 58.73%-357.2万 | -177.70%-483万 | -123.65%-273.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.89%4.72億 | 264.63%4.74億 | 347.22%1.3億 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | -84.75%2,907万 | 53.93%1億 | -35.08%8,420.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 404.60%9,000.5万 | -100.97%-217.5万 | 240.85%3.44億 | 254.98%1.06億 | -132.13%-510万 | -66.40%1,783.7万 | 10,836.49%2.25億 | 162.49%1.01億 | 183.25%2,992.7万 | 124.54%1,587.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.67%5.62億 | 32.89%4.72億 | 264.63%4.74億 | 264.63%4.74億 | 267.52%3.68億 | 342.85%3.73億 | 1,040.71%3.55億 | 347.22%1.3億 | 347.22%1.3億 | 53.93%1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 441.15%1.42億 | -47.59%1.18億 | 304.18%4.22億 | 212.69%1.09億 | 235.21%6,236万 | -46.27%2,619.8万 | 9,408.79%2.25億 | 168.28%1.04億 | 182.43%3,475.7万 | 124.40%1,860.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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