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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.71%-977.6万 | 14.70%-1,260.6万 | 1.69%-5,297.4万 | -19.23%-1,067万 | 14.82%-1,277.8万 | -1.78%-1,474.7万 | 4.32%-1,477.9万 | 5.93%-5,388.6万 | 33.65%-894.9万 | -18.47%-1,500.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.75%-1,540.4万 | -6.28%-1,710.7万 | 16.07%-6,272.3万 | 16.38%-1,446.7万 | 24.38%-1,430.1万 | 0.34%-1,785.9万 | 21.87%-1,609.6万 | -7.70%-7,473.3万 | -2.13%-1,730万 | -5.47%-1,891.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.7万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -26.52%70.1万 | -17.71%79万 | -10.67%368.4万 | -18.17%82.4万 | -7.35%94.6万 | -8.09%95.4万 | -9.26%96万 | -1.27%412.4万 | -3.27%100.7万 | -41.39%102.1万 |
| その他の非現金項目 | 1.52%13.4万 | 0.00%15万 | 60.96%57.3万 | --14.7万 | --14.4万 | --13.2万 | --15万 | --35.6万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 3,518.56%351万 | 119.71%38.5万 | -152.08%-194万 | -71.71%116.6万 | -1,026.13%-125万 | 113.55%9.7万 | -554.19%-195.3万 | 169.26%372.5万 | 454.73%412.2万 | -116.11%-11.1万 |
| -前払費用増減額 | 295.73%247.4万 | -293.66%-210.9万 | -47.30%107.4万 | -42.57%103.6万 | 169.61%21.3万 | -1,480.00%-126.4万 | 75.65%108.9万 | 141.36%203.8万 | 420.43%180.4万 | -244.34%-30.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -21.69%124.9万 | 193.04%270万 | -233.02%-224.4万 | -85.72%33.1万 | -750.26%-126.8万 | 350.79%159.5万 | -1,427.37%-290.2万 | 178.94%168.7万 | 394.54%231.8万 | -59.63%19.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.97%-21.3万 | -47.14%-20.6万 | ---77万 | ---20.1万 | ---19.5万 | ---23.4万 | ---14万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.71%-977.6万 | 14.70%-1,260.6万 | 1.69%-5,297.4万 | -19.23%-1,067万 | 14.82%-1,277.8万 | -1.78%-1,474.7万 | 4.32%-1,477.9万 | 5.93%-5,388.6万 | 33.65%-894.9万 | -18.47%-1,500.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%1,216万 | -1.33%1,788.1万 | -42.23%3,927.2万 | -6.85%416.2万 | -42.54%1,027.8万 | -78.98%671万 | 32.26%1,812.2万 | 85.73%6,797.9万 | 140.61%446.8万 | 24.10%1,788.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.50%-30.1万 | 85.08%-3.7万 | 61.25%-82万 | 98.50%-1.3万 | 47.56%-27.9万 | 32.37%-28万 | 18.69%-24.8万 | 10.34%-211.6万 | -4.85%-86.5万 | 4.32%-53.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.27%1,246.1万 | -2.46%1,791.8万 | -42.80%4,009.2万 | -21.71%417.5万 | -42.69%1,055.7万 | -78.38%699万 | 31.15%1,837万 | 79.91%7,009.5万 | 152.41%533.3万 | 23.05%1,842万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.22%1,216万 | -1.33%1,788.1万 | -42.23%3,927.2万 | -6.85%416.2万 | -42.54%1,027.8万 | -78.98%671万 | 32.26%1,812.2万 | 85.73%6,797.9万 | 140.61%446.8万 | 24.10%1,788.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%10.6万 | 1,000 | -23.00%15.4万 | 16.39%7.1万 | 0 | 5.06%8.3万 | 0 | 106.13%20万 | -50.41%6.1万 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -19.28%6.7万 | --1,000 | -23.00%15.4万 | 16.39%7.1万 | --0 | 5.06%8.3万 | --0 | -3.85%20万 | -50.41%6.1万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.71%10.6万 | --1,000 | -23.00%15.4万 | 16.39%7.1万 | --0 | 5.06%8.3万 | --0 | 106.13%20万 | -50.41%6.1万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.75%1,835.8万 | -50.87%1,308.2万 | 115.85%2,663万 | -37.22%1,951.9万 | -21.92%2,201.9万 | 180.36%2,997.3万 | 115.17%2,663万 | -66.00%1,233.7万 | -15.30%3,108.9万 | -24.96%2,820.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.31%249万 | 57.82%527.6万 | -194.79%-1,354.8万 | -45.63%-643.7万 | -186.60%-250万 | -145.42%-795.4万 | 298.40%334.3万 | 159.69%1,429.3万 | 81.86%-442万 | 428.82%288.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.32%2,084.8万 | -38.75%1,835.8万 | -50.87%1,308.2万 | -50.87%1,308.2万 | -37.22%1,951.9万 | -21.92%2,201.9万 | 180.36%2,997.3万 | 115.85%2,663万 | 115.85%2,663万 | -15.30%3,108.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.94%-1,007.7万 | 15.86%-1,264.3万 | 3.94%-5,379.4万 | -8.85%-1,068.3万 | 15.94%-1,305.7万 | -0.83%-1,502.7万 | 4.60%-1,502.7万 | 6.10%-5,600.2万 | 31.43%-981.4万 | -17.51%-1,553.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
