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| (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | (Q1)2021/05/31 | (FY)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.22%-15.64万 | 80.25%-61.92万 | 170.82%45万 | -2,118.06%-2,203.28万 | -945.84万 | -880.46万 | -313.45万 | -63.53万 | -99.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 65.19%-315.35万 | -3.88%-915.48万 | -1,331.63%-568.54万 | -3,063.58%-3,797.28万 | ---1,970.34万 | ---905.96万 | ---881.26万 | ---39.71万 | ---120.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 164.84%30.48万 | -378.90%-63万 | -10,446.54%-94.58万 | -3,973.51%-80.8万 | ---19.74万 | ---47.01万 | ---13.16万 | ---8,968 | --2.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -71.32%51.16万 | -71.71%39.38万 | 194.43%39.68万 | 1,113.44%560.12万 | --229.09万 | --178.36万 | --139.2万 | --13.48万 | --46.16万 |
| その他の非現金項目 | -145.63%-11.36万 | -379.62%-267.98万 | 255.47%27.79万 | 99.55%-1,959 | ---103.06万 | --24.9万 | --95.84万 | ---17.88万 | ---43.31万 |
| 運転資金の増減額 | 220.86%189.29万 | 3,997.88%1,126.09万 | 3,325.46%597.38万 | -2,691.94%-408.54万 | ---204.51万 | ---156.62万 | ---28.89万 | ---18.52万 | --15.76万 |
| -売上債権増減額 | -320.46%-158.76万 | 104.17%6.44万 | -13,813.34%-348.35万 | -20,210.40%-769.42万 | ---684.53万 | --72.02万 | ---154.41万 | ---2.5万 | --3.83万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---9.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -前払費用増減額 | 6.67%-41.95万 | -138.24%-28.96万 | -266.55%-65.2万 | 1,941.15%434.04万 | --421.04万 | ---44.95万 | --75.74万 | ---17.79万 | ---23.57万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 312.28%65.78万 | 259.80%232.76万 | 12,575.01%226.91万 | 359.93%158.19万 | --75.75万 | --15.95万 | --64.69万 | --1.79万 | --34.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---262.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 141.19%66.55万 | -13,532.20%-1,087.77万 | 5,450,840.53%1,035.64万 | -33,569.23%-373.62万 | ---204.06万 | ---161.56万 | ---7.98万 | ---190 | --1.12万 |
| -その他運転資金の変動 | 776.73%257.69万 | --1,740.91万 | --11.09万 | --151.33万 | --196.34万 | ---38.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.22%-15.64万 | 80.25%-61.92万 | 170.82%45万 | -2,118.06%-2,203.28万 | ---945.84万 | ---880.46万 | ---313.45万 | ---63.53万 | ---99.33万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.57%4,122 | -103.86%-95.77万 | 69.13%-386.38万 | 239.85%789.76万 | -367.52万 | -72.1万 | 2,480.95万 | -1,251.58万 | -564.7万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 81.61%-2.31万 | 126.69%3,742 | -1,025.14%-30.57万 | ---5.66万 | ---10.96万 | ---12.56万 | ---1.4万 | ---2.72万 |
| 無形資産取引の純額 | 100.92%4,122 | 0.35%-93.46万 | -670.58%-386.67万 | -53.29%-401.59万 | ---212.59万 | ---45.03万 | ---93.79万 | ---50.18万 | ---261.98万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --1,352.37万 | ---95.26万 | --83.89万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---762 | ---130.45万 | ---54.02万 | ---100万 | --23.57万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,200万 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.57%4,122 | -103.86%-95.77万 | 69.13%-386.38万 | 239.85%789.76万 | ---367.52万 | ---72.1万 | --2,480.95万 | ---1,251.58万 | ---564.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 113.67%188.58万 | -105.80%-79.87万 | 186.64%2,030.93万 | -166.49万 | 2,199.82万 | -1,380.01万 | 1,377.61万 | 708.53万 |
| 借入金純額 | --0 | 114.47%188.58万 | -105.80%-79.87万 | -768.58%-704.07万 | ---166.49万 | ---612.33万 | ---1,302.87万 | --1,377.61万 | --105.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 353.40%2,735万 | --0 | --2,812.15万 | ---- | ---- | --603.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 113.67%188.58万 | -105.80%-79.87万 | 186.64%2,030.93万 | ---166.49万 | --2,199.82万 | ---1,380.01万 | --1,377.61万 | --708.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.64%271.54万 | 124.93%240.65万 | 1,387.67%661.9万 | --44.49万 | --2,141.74万 | --894.48万 | --106.99万 | --44.49万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.22%-15.23万 | -96.08%30.9万 | -774.07%-421.25万 | 1,287.67%617.4万 | ---1,479.85万 | --1,247.26万 | --787.49万 | --62.49万 | --44.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.03%256.31万 | -69.64%271.54万 | 124.93%240.65万 | 1,387.67%661.9万 | --661.9万 | --2,141.74万 | --894.48万 | --106.99万 | --44.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.37%-15.23万 | 62.28%-158.42万 | -202.43%-348.14万 | -623.99%-2,635.58万 | ---1,164.08万 | ---936.45万 | ---419.94万 | ---115.11万 | ---364.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
