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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.06%4万 | 80.90%-4.05万 | -44.40%-1,270.35万 | -167.45%-2,158.75万 | 123.93%1,104.03万 | -125.03%-194.42万 | -103.42%-21.22万 | -134.38%-879.72万 | 2,557.45%3,200.4万 | -2,316.95%-4,614.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -478.87%-1,125.41万 | 11,355.68%2,388.39万 | -8.30%-991.97万 | 282.27%430万 | -74.36%-1,206.34万 | -339.22%-194.42万 | -137.83%-21.22万 | -276.97%-915.94万 | -285.57%-235.91万 | -590.58%-691.85万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --861.82万 | ---2,421.4万 | ---1,014.76万 | ---902.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --580.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --267.58万 | --28.96万 | 330.27%155.83万 | -160.11%-1,961.08万 | 154.39%2,116.9万 | --0 | --0 | 103.98%36.22万 | 1,289.95%3,262.45万 | -1,071.91%-3,892.03万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --2,452 | ---113.31万 | ---100.34万 | 98.39%-12.98万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,572.51%-804.78万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 200.00%5万 | --1,212.55万 | ---- | ---- | ---- | 98.29%-5万 | --0 | 216.05%155.85万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --38.5万 | --28.72万 | 540.86%264.14万 | 445.10%224.67万 | 261.18%39.47万 | --0 | --0 | 111.65%41.22万 | 146.12%41.22万 | 89.34%-24.49万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22,739.17%-3,148.86万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -380.18%-69.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.39%3,259.87万 | -2,900.61万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.17%4万 | 80.90%-4.05万 | 152.63%1,989.52万 | 267.30%1,101.12万 | 120.66%953.22万 | 49.53%-43.61万 | -103.42%-21.22万 | -907.18%-3,780.33万 | 330.19%299.79万 | -2,316.95%-4,614.53万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,711.55万 | -2,699.58%-1,212.55万 | 0 | 51.35%-43.31万 | 1,361.66%46.98万 | |||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3,711.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.44万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---3,261.55万 | -1,660.60%-762.55万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 51.35%-43.31万 | 1,361.66%46.98万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.06%-4万 | -79.37%4.06万 | -66.97%1,305.52万 | -155.54%-444.37万 | -58.13%1,718.08万 | 12.04%12.1万 | 60.38%19.7万 | 5,636.76%3,952.8万 | -266.12%-173.89万 | 65,252.45%4,103.61万 |
| 借入金純額 | -133.06%-4万 | -79.37%4.06万 | 140.58%43.87万 | -80.84%5.63万 | 118.79%6.44万 | 12.04%12.1万 | 60.38%19.7万 | -73.53%18.24万 | -71.90%29.41万 | -645.61%-34.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -67.93%1,261.65万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,934.57万 | --181.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133.06%-4万 | -79.37%4.06万 | -66.97%1,305.52万 | -155.54%-444.37万 | -58.13%1,718.08万 | 12.04%12.1万 | 60.38%19.7万 | 5,636.76%3,952.8万 | -266.12%-173.89万 | 65,252.45%4,103.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,545.56%66.84万 | 2,815.41%66.84万 | -96.28%2.29万 | 3,416.98%141.69万 | -99.95%3,250 | -99.88%7,731 | -96.28%2.29万 | -86.71%61.66万 | -97.11%4.03万 | 87.04%600.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --0 | 100.69%105 | -80.58%33.49万 | -228.10%-105.79万 | 137.14%172.31万 | -52.78%-31.51万 | -100.26%-1.52万 | 142.14%172.47万 | 172.08%82.59万 | -155.71%-463.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---105 | 113.40%31.06万 | 136.85%31.07万 | 76.55%-31.08万 | 314.08%31.06万 | --0 | -3,476.34%-231.84万 | -329.58%-84.32万 | -116,341.30%-132.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,465.75%66.84万 | 8,545.56%66.84万 | 2,815.41%66.84万 | 2,815.41%66.84万 | 3,416.98%141.69万 | -99.95%3,250 | -99.88%7,731 | -96.28%2.29万 | -96.28%2.29万 | -97.11%4.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 109.17%4万 | 80.90%-4.05万 | 152.63%1,989.52万 | 267.30%1,101.12万 | 120.66%953.22万 | 49.53%-43.61万 | -103.42%-21.22万 | -806.45%-3,780.33万 | 289.58%299.79万 | -2,358.34%-4,614.53万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
