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| (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | (FY)2021/08/31 | (Q4)2021/08/31 | (Q3)2021/05/31 | (Q2)2021/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 | -22.60%-10.57万 | 50.26%-11.56万 | -578.84%-60.55万 | -601.17%-13.56万 | -671.22%-15.13万 | -251.62%-8.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.74%-10.86万 | -561.02%-502.01万 | -1,210.57%-435.81万 | -146.44%-22.09万 | -29.87%-24.09万 | -31.88%-20.02万 | -576.05%-75.95万 | -528.74%-33.25万 | -983.94%-8.96万 | -481.58%-18.55万 |
| 資産減損費用 | ---- | 2,373.66%431.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.46万 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -78.87%2.49万 | 579.70%31.92万 | ---5.89万 | --13.56万 | --12.45万 | --11.8万 | --4.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 77.83%-7,411 | 30.96%-2.11万 | -138.99%-4,849 | 110.42%6,430 | -89.17%1.08万 | 58.52%-3.34万 | -232.04%-3.06万 | -62.93%1.24万 | -443.49%-6.17万 | 1,245.26%9.93万 |
| -売掛金増減額 | -29.85%-4,211 | 65.31%-1.76万 | 10.76%-4,844 | -38.04%-4,561 | 41.98%-4,930 | 90.30%-3,243 | -2,764.09%-5.07万 | -251.32%-5,428 | -777.05%-3,304 | -539.35%-8,497 |
| -前払費用増減額 | 5.00%1.05万 | 92.04%-500 | --0 | --0 | -142.00%-1.05万 | 146.98%1万 | -69.18%-6,285 | -169.18%-1万 | --0 | --2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 65.91%-1.37万 | -111.45%-3,021 | -100.02%-5 | 118.82%1.1万 | -68.38%2.62万 | -55.38%-4.02万 | 5.75%2.64万 | -17.27%2.79万 | -393.19%-5.84万 | 850.57%8.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 | -22.60%-10.57万 | 50.26%-11.56万 | -578.84%-60.55万 | -601.17%-13.56万 | -671.22%-15.13万 | -251.62%-8.62万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.29%-19.44万 | 84.56%-19.44万 | 0 | -412.45万 | -125.88万 | -133.08万 | ||||
| その他の投資活動純額 | ---- | 95.29%-19.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---412.45万 | ---125.88万 | ---133.08万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 95.29%-19.44万 | 84.56%-19.44万 | --0 | ---- | ---- | ---412.45万 | ---125.88万 | ---133.08万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.06%5万 | 0 | 5万 | 529.64万 | 186.73万 | 0 | 317.42万 | |||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --203.05万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -98.65%5万 | -81.87%5万 | --0 | ---- | ---- | --370.49万 | --27.58万 | --0 | --317.42万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---43.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -99.06%5万 | --0 | --5万 | ---- | ---- | --529.64万 | --186.73万 | --0 | --317.42万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.83%16.51万 | 387.45%71.27万 | 92.96%46.26万 | -71.46%49.14万 | 253.81%59.71万 | 387.45%71.27万 | -37.89%14.62万 | 44.81%23.97万 | 829.91%172.18万 | -19.51%16.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.18%-9.11万 | -196.66%-54.75万 | -162.88%-29.74万 | 98.05%-2.89万 | -106.80%-10.57万 | -612.40%-11.56万 | 735.12%56.65万 | 2,546.50%47.3万 | -7,452.55%-148.21万 | 6,435.18%155.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.60%7.41万 | -76.83%16.51万 | -76.83%16.51万 | 92.96%46.26万 | -71.46%49.14万 | 253.81%59.71万 | 387.45%71.27万 | 387.45%71.27万 | 44.81%23.97万 | 829.91%172.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 | -22.60%-10.57万 | 50.26%-11.56万 | -578.84%-60.55万 | -601.17%-13.56万 | -671.22%-15.13万 | -251.62%-8.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
