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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.48%-211万 | 51.73%-463.1万 | 62.79%-348.7万 | -19.36%-2,799.1万 | 43.65%-428.8万 | -5.08%-473.9万 | -57.85%-959.4万 | -78.37%-937万 | -109.60%-2,345万 | -760.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.17%-499.2万 | 55.61%-654万 | 46.25%-654.1万 | 43.83%-4,017.8万 | 84.58%-283.7万 | 35.37%-1,043.7万 | 14.79%-1,473.4万 | 38.18%-1,217万 | 46.52%-7,152.5万 | ---1,839.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 465.00%45.2万 | ---- | ---- | 559.21%100.2万 | --4.8万 | --8万 | ---11万 | --98.4万 | 263.44%15.2万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.27%15.7万 | 59.75%25.4万 | 90.14%27万 | 97.99%68.9万 | 44.52%22.4万 | 112.99%16.4万 | 160.66%15.9万 | 158.18%14.2万 | 291.01%34.8万 | --15.5万 |
| その他の非現金項目 | -9,285.71%-65.7万 | -136.00%-9,000 | -63.64%2.4万 | -86.53%4.7万 | -127.41%-3.7万 | -40.00%-7,000 | -86.41%2.5万 | 88.57%6.6万 | 87.63%34.9万 | --13.5万 |
| 運転資金の増減額 | -81.03%43.5万 | -133.42%-183.7万 | 107.65%14.8万 | -172.91%-189.2万 | -712.13%-146.3万 | 63.44%229.3万 | -239.29%-78.7万 | -598.71%-193.5万 | 395.22%259.5万 | --23.9万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | -700.00%-78.4万 | 113.27%1.3万 | --3.5万 | ---25.2万 | ---58万 | ---9.8万 | ---9.8万 |
| -前払費用増減額 | -74.96%14.6万 | 92.90%-1.1万 | 112.43%2.3万 | 77.51%-13万 | 39.84%-37.3万 | 687.84%58.3万 | -3,975.00%-15.5万 | -413.89%-18.5万 | -77.30%-57.8万 | ---62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -110.91%-13.3万 | -606.07%-175.1万 | 117.09%18.2万 | -92.24%21.2万 | -130.87%-28.8万 | 53.14%121.9万 | -39.72%34.6万 | -348.83%-106.5万 | 604.81%273.1万 | --93.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.01%45.5万 | 102.79%2.5万 | --4.3万 | -1,115.63%-65万 | -134.20%-9.2万 | --33.7万 | ---89.5万 | --0 | --6.4万 | --26.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.73%-3.3万 | -159.17%-10万 | 4.76%-10万 | -160.92%-29万 | -93.06%-47.3万 | --11.9万 | --16.9万 | -2,525.00%-10.5万 | --47.6万 | ---24.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.48%-211万 | 51.73%-463.1万 | 62.79%-348.7万 | -19.36%-2,799.1万 | 43.65%-428.8万 | -5.08%-473.9万 | -57.85%-959.4万 | -78.37%-937万 | -109.60%-2,345万 | ---760.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.84%-28.1万 | -82.05%4.9万 | -804.26%-85万 | -7.26%-167万 | -47.84%-58.1万 | -14.75%-126.8万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 | -51.02%-155.7万 | -39.3万 |
| 資本支出 | ---5,000 | ---1.2万 | ---1.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 75.57%-29.1万 | -77.66%6.1万 | -792.55%-83.9万 | -6.49%-165.8万 | -64.38%-64.6万 | -7.78%-119.1万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 | -52.80%-155.7万 | ---39.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.84%-28.1万 | -82.05%4.9万 | -804.26%-85万 | -7.26%-167万 | -47.84%-58.1万 | -14.75%-126.8万 | 137.39%27.3万 | 45.98%-9.4万 | -51.02%-155.7万 | ---39.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -45.72%1,067.2万 | 21.35%2,980.6万 | -38.78%568.7万 | -22.08%498万 | -109.56%-52.3万 | 476.09%1,966.2万 | 60.31%2,456.2万 | 928.9万 |
| 借入金純額 | 102.51%4万 | 92.91%-4万 | --0 | -46.61%480.5万 | -101.91%-17.2万 | ---159.5万 | ---56.4万 | --713.6万 | --900万 | --900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -10.88%1,071.2万 | 60.02%2,448.6万 | 20,213.79%589.1万 | 2.88%657.5万 | --0 | 252.18%1,202万 | 2.53%1,530.2万 | --2.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 110.38%54.7万 | --0 | --0 | --1,000 | --54.6万 | --26万 | --26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.00%-4万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -45.72%1,067.2万 | 21.35%2,980.6万 | -38.78%568.7万 | -22.08%498万 | -109.56%-52.3万 | 476.09%1,966.2万 | 60.31%2,456.2万 | --928.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | -14.14%270.1万 | 43.42%202.8万 | 378.84%305.5万 | 1,039.49%1,289.9万 | -14.14%270.1万 | 7,216.28%314.6万 | --141.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.81%-239.1万 | 53.45%-458.2万 | -37.88%633.5万 | 132.58%14.5万 | -36.44%81.8万 | -232.35%-102.7万 | -1,892.71%-984.4万 | 606.36%1,019.8万 | -114.34%-44.5万 | --128.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.88%220.8万 | 50.54%459.9万 | -28.82%918.1万 | 5.37%284.6万 | 5.37%284.6万 | 43.42%202.8万 | 378.84%305.5万 | 1,039.49%1,289.9万 | -14.14%270.1万 | --270.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.25%-289.1万 | 53.01%-464.3万 | 54.17%-433.7万 | -19.74%-3,022万 | 38.19%-494.6万 | -1.45%-593万 | -65.69%-988万 | -74.39%-946.4万 | -106.54%-2,523.7万 | ---800.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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