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| (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 69.59%-5,012 | 65.61%-3.13万 | 53.19%-18.87万 | 56.96%-4.43万 | 53.36%-3.68万 | 84.40%-1.65万 | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.45%-10.7万 | -2.18%-11.1万 | 86.76%-66.45万 | 95.80%-18.32万 | 10.01%-19.88万 | 27.81%-17.39万 | 45.74%-10.86万 | -561.02%-502.01万 | -1,210.57%-435.81万 | -146.44%-22.09万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -99.37%2.7万 | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | 2,373.66%431.89万 | --431.89万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -52.34%5.14万 | 104.75%5.1万 | 10.83%35.38万 | 278.40%10.51万 | -14.51%11.59万 | -13.36%10.78万 | -78.87%2.49万 | 579.70%31.92万 | ---5.89万 | --13.56万 |
| 運転資金の増減額 | 2.12%5.06万 | 485.94%2.86万 | 550.05%9.5万 | 796.10%3.38万 | 195.96%1.9万 | 361.06%4.96万 | 77.83%-7,411 | 30.96%-2.11万 | -138.99%-4,849 | 110.42%6,430 |
| -売上債権増減額 | -106.32%-2,490 | 30.37%-2,932 | 262.37%2.85万 | 20.02%-3,874 | 39.31%-2,768 | 899.09%3.94万 | -29.85%-4,211 | 65.31%-1.76万 | 10.76%-4,844 | -38.04%-4,561 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 2,200.00%1.05万 | --0 | --0 | --0 | 5.00%1.05万 | 92.04%-500 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 421.49%5.31万 | 330.18%3.15万 | 1,950.81%5.59万 | 752,660.00%3.76万 | 98.33%2.18万 | -61.09%1.02万 | 65.91%-1.37万 | -111.45%-3,021 | -100.02%-5 | 118.82%1.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 69.59%-5,012 | 65.61%-3.13万 | 53.19%-18.87万 | 56.96%-4.43万 | 53.36%-3.68万 | 84.40%-1.65万 | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 95.29%-19.44万 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.29%-19.44万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.29%-19.44万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.18万 | 3万 | -40.00%3万 | 3万 | 0 | 0 | 0 | -99.06%5万 | 0 | |
| 借入金純額 | --2.18万 | --3万 | --3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.65%5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.18万 | --3万 | -40.00%3万 | --3万 | --0 | --0 | --0 | -99.06%5万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.08%5,123 | -96.09%6,454 | -76.83%16.51万 | -95.51%2.08万 | -88.29%5.76万 | -87.60%7.41万 | -76.83%16.51万 | 387.45%71.27万 | 92.96%46.26万 | -71.46%49.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 202.00%1.68万 | 98.54%-1,331 | 71.02%-15.87万 | 95.18%-1.43万 | -27.48%-3.68万 | 84.40%-1.65万 | 21.18%-9.11万 | -196.66%-54.75万 | -162.88%-29.74万 | 98.05%-2.89万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.90%2.19万 | -93.08%5,123 | -96.09%6,454 | -96.09%6,454 | -95.51%2.08万 | -88.29%5.76万 | -87.60%7.41万 | -76.83%16.51万 | -76.83%16.51万 | 92.96%46.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.59%-5,012 | 65.61%-3.13万 | 53.19%-18.87万 | 56.96%-4.43万 | 53.36%-3.68万 | 84.40%-1.65万 | 21.18%-9.11万 | 33.42%-40.31万 | 24.00%-10.3万 | 47.90%-7.89万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
