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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.15%191.61億 | 294.32%278.31億 | 48.90%70.58億 | -22.85%47.4億 | --61.44億 |
| その他の非現金項目 | 430.83%13.43億 | -70.89%2.53億 | -10.50%8.69億 | 244.33%9.71億 | --2.82億 |
| 運転資金の増減額 | 149.85%130.16億 | -48.92%-261.12億 | -854.48%-175.34億 | 654.65%23.24億 | ---4.19億 |
| -売掛金増減額 | 97.74%-6,400万 | 61.74%-28.33億 | -1,011.82%-74.04億 | -41.33%8.12億 | --13.84億 |
| -在庫増減額 | 143.35%100.47億 | -38.71%-231.79億 | -695.97%-167.11億 | 45.21%28.04億 | --19.31億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635.11%268.24億 | 623.53%36.49億 | -106.23%-6.97億 | 40.14%111.82億 | --79.79億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 38.97%-80.09億 | 18.00%-131.24億 | -140.82%-160.05億 | -20.88%-66.46億 | ---54.98億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4,100万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 376.60%2.24億 | -86.18%4,700万 | 361.54%3.4億 | -766.67%-1.3億 | ---1,500万 |
| その他の投資活動純額 | -13,500.00%-1.34億 | -88.89%100万 | --900万 | ---- | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.25%-79.19億 | 16.74%-130.35億 | -131.05%-156.56億 | -22.95%-67.76億 | ---55.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -171.36%-83.13億 | -31.11%116.5億 | 365.33%169.12億 | -159.40%-63.74億 | --107.31億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -518.83%-20.05億 | -19.56%-3.24億 | -2,363.64%-2.71億 | 98.23%-1,100万 | ---6.23億 |
| 配当金支払総額 | -50.11%-33.85億 | -113.54%-22.55億 | -54.84%-10.56億 | 25.55%-6.82億 | ---9.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.76%-5.83億 | -0.93%-5.41億 | 42.24%-5.36億 | -85.60%-9.28億 | ---5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.85%-143.18億 | -43.32%85.3億 | 288.23%150.49億 | -191.98%-79.95億 | --86.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.96%117.97億 | -9.28%125.45億 | -20.52%138.28億 | 178.06%173.98億 | --62.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 635.86%45.87億 | 34.36%-8.56億 | 63.67%-13.04億 | -132.16%-35.89億 | --111.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.94%1.34億 | 445.00%1.09億 | 5.26%2,000万 | 200.00%1,900万 | ---1,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.41%169.18億 | -5.96%117.97億 | -9.28%125.45億 | -20.52%138.28億 | --173.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 297.85%187.6億 | 43.31%-94.82億 | -469.21%-167.25億 | 83.10%45.3億 | --24.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
データなし
