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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 946.94%256.5万 | 73.33%-91.6万 | 323.05%165.5万 | -1,423.66%-740.5万 | 9.18%-347.3万 | -84.70%24.5万 | -678.91%-343.5万 | -134.07%-74.2万 | 93.86%-48.6万 | -6.07%-382.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -267.22%-3,448.2万 | -742.75%-9,185.1万 | 35.30%-760.8万 | -130.79%-1.06億 | -630.80%-7,387.7万 | 15.21%-939万 | 16.17%-1,089.9万 | -0.39%-1,175.8万 | -16.29%-4,589.6万 | -169.21%-1,010.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.08%441.4万 | -23.68%515.1万 | -24.32%526.1万 | -7.44%2,653.2万 | -17.80%633.2万 | -6.37%649.9万 | -4.15%674.9万 | -0.42%695.2万 | -7.70%2,866.6万 | 0.60%770.3万 |
| その他の非現金項目 | -978.52%-145.6万 | 310.88%139.7万 | -4.74%86.4万 | -70.38%195.8万 | -84.85%84.6万 | 93.13%-13.5万 | -87.20%34万 | 171.56%90.7万 | 193.77%661万 | 175.47%558.4万 |
| 運転資金の増減額 | 277.14%458.6万 | 74.86%-52.3万 | 222.26%308.4万 | -277.44%-239.9万 | 55.66%-249.2万 | -34.48%121.6万 | -224.63%-208万 | -72.24%95.7万 | 156.69%135.2万 | -72.08%-562万 |
| -売上債権増減額 | 114.51%10.2万 | 27.50%15.3万 | 85.29%-3万 | 50.06%-163.5万 | -222.43%-84.8万 | 9.64%-70.3万 | 112.90%12万 | 84.34%-20.4万 | 13.57%-327.4万 | 72.94%-26.3万 |
| -前払費用増減額 | 225.26%155.2万 | -93.40%2.6万 | 127.05%23.4万 | -201.74%-151.6万 | -51.50%19.4万 | -177.97%-123.9万 | 111.05%39.4万 | -128.20%-86.5万 | 76.75%149万 | 113.12%40万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -24.24%236.3万 | 115.16%21.4万 | 104.67%249.7万 | -75.77%98万 | 59.05%-194.7万 | 791.57%311.9万 | -119.52%-141.2万 | -39.54%122万 | 202,350.00%404.5万 | -1,237.56%-475.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,358.97%56.9万 | 22.50%-91.6万 | -52.48%38.3万 | 74.92%-22.8万 | 110.88%10.9万 | -97.39%3.9万 | -10.67%-118.2万 | 340.60%80.6万 | -261.74%-90.9万 | -398.21%-100.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 946.94%256.5万 | 73.33%-91.6万 | 323.05%165.5万 | -1,423.66%-740.5万 | 9.18%-347.3万 | -84.70%24.5万 | -678.91%-343.5万 | -134.07%-74.2万 | 93.86%-48.6万 | -6.07%-382.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-35.7万 | 58.62%-20.4万 | 84.23%-36.4万 | 101.28%7.1万 | 575.36%328万 | 88.31%-40.8万 | 49.07%-49.3万 | -468.47%-230.8万 | -64.59%-555.5万 | 49.89%-69万 |
| 資本支出 | 12.50%-35.7万 | 58.62%-20.4万 | 84.23%-36.4万 | 26.93%-405.9万 | -23.19%-85万 | 88.31%-40.8万 | 49.07%-49.3万 | -468.47%-230.8万 | -64.59%-555.5万 | 49.89%-69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.50%-35.7万 | 58.62%-20.4万 | 84.23%-36.4万 | 101.28%7.1万 | 575.36%328万 | 88.31%-40.8万 | 49.07%-49.3万 | -468.47%-230.8万 | -64.59%-555.5万 | 49.89%-69万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.5万 | 1,600.00%15万 | 0 | 164.19%402.5万 | 0 | 0 | 99.28%-1万 | 158.74%403.5万 | -2,180.00%-627万 | 0 |
| 借入金純額 | --42.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---550万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 103.79%403.5万 | --1万 | --0 | ---1万 | --403.5万 | -61.07%198万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.66%-267万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 87.50%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --42.5万 | 1,600.00%15万 | --0 | 164.19%402.5万 | --0 | --0 | 99.28%-1万 | 158.74%403.5万 | -2,180.00%-627万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.27%1,312.9万 | -17.56%1,409.9万 | -20.53%1,280.8万 | -43.31%1,611.7万 | -36.98%1,300.1万 | -35.91%1,316.4万 | -26.70%1,710.2万 | -43.31%1,611.7万 | -28.92%2,842.8万 | -40.68%2,063.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,715.34%263.3万 | 75.37%-97万 | 31.07%129.1万 | 73.12%-330.9万 | 95.72%-19.3万 | -281.11%-16.3万 | -41.15%-393.8万 | 119.33%98.5万 | -6.44%-1,231.1万 | 28.94%-451.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.24%1,576.2万 | -0.27%1,312.9万 | -17.56%1,409.9万 | -20.53%1,280.8万 | -20.53%1,280.8万 | -36.98%1,300.1万 | -35.91%1,316.4万 | -26.70%1,710.2万 | -43.31%1,611.7万 | -43.31%1,611.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,454.60%220.8万 | 71.49%-112万 | 142.33%129.1万 | -89.77%-1,146.4万 | 4.23%-432.3万 | 91.38%-16.3万 | -178.78%-392.8万 | -272.12%-305万 | 46.50%-604.1万 | 9.39%-451.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
