(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||
営業活動による現金収入の種類 | ||
現金支払カテゴリ | -128.63%-281.3万 | -123.04万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -90.64%-83.09万 | ---43.58万 |
営業活動からのその他の現金支払い | -149.47%-198.21万 | ---79.45万 |
直接受取利息 | 5,276.56%1.12万 | --209 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -127.75%-280.17万 | ---123.02万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,683 | |
固定資産取引の純額 | ---9,683 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9,683 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 513.8万 | |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --513.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --513.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | --390.78万 | ---- |
現金及び現金同等物の純増減額 | -171.94%-281.14万 | --390.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -71.94%109.64万 | --390.78万 |
フリーキャッシュ・フロー | -128.54%-281.14万 | ---123.02万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし