| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.91%517.2万 | -17.74%4,001.7万 | 51.86%3,818.2万 | 25.42%1.39億 | 78.30%6,091.3万 | -88.97%420.8万 | 166.05%4,864.8万 | 24.67%2,514.3万 | 215.53%1.11億 | 291.64%3,416.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -330.34%-1.18億 | -275.95%-9,081.9万 | -274.65%-8,871.9万 | 165.39%1.88億 | -56.39%3,488万 | -50.50%5,118.2万 | -55.86%5,161.5万 | 108.63%5,079.9万 | -266.71%-2.88億 | 22.51%7,998.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -15.92%-2,122.7万 | 32.71%-1,425.4万 | 11.15%-1,370.9万 | -1,068.02%-5,276.7万 | 112.17%215.5万 | -16.42%-1,831.1万 | -127.42%-2,118.2万 | -132.01%-1,542.9万 | 111.71%545.1万 | -9.49%-1,770.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 188.39%3,883.2万 | 418.67%5,961.6万 | 291.24%4,119.8万 | 248.52%5,138.6万 | 43.62%1,589.7万 | 19.19%1,346.5万 | 67.11%1,149.4万 | 172.62%1,053万 | 126.50%1,474.4万 | 156.24%1,106.9万 |
| その他の非現金項目 | 816.73%1.29億 | 383.78%6,769.4万 | 419.72%8,365.9万 | -137.99%-1.17億 | 9.71%-4,912.9万 | 77.60%-1,795.1万 | 76.60%-2,385.4万 | -104.80%-2,616.6万 | 550.09%3.08億 | -147.04%-5,441.1万 |
| 運転資金の増減額 | 9.97%-1,899.1万 | 84.11%663.9万 | -64.81%-516.5万 | -139.94%-369.7万 | 195.51%1,692.4万 | -315.08%-2,109.3万 | 200.17%360.6万 | -17.03%-313.4万 | 159.34%925.6万 | 195.45%572.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -145.72%-3,021.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.12%6,607.6万 | ---478.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 146.66%2,651.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.00%-5,682万 | --1,051.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 22.91%517.2万 | -17.74%4,001.7万 | 51.86%3,818.2万 | 25.42%1.39億 | 78.30%6,091.3万 | -88.97%420.8万 | 166.05%4,864.8万 | 24.67%2,514.3万 | 215.53%1.11億 | 291.64%3,416.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 367.27%3.11億 | -848.39%-5.35億 | -1,923.41%-5.77億 | -106.28%-1.33億 | 22.46%-2.43億 | -83.63%6,659.6万 | -82.80%7,143.1万 | -101.77%-2,850.9万 | 375.38%21.18億 | -87.05%-3.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -43.37%4,422.4万 | -180.58%-4,449.7万 | -147.02%-6,058.4万 | -76.63%3.18億 | 137.56%5,573.7万 | -79.93%7,808.8万 | -41.81%5,522万 | -87.42%1.29億 | 337.48%13.6億 | -420.92%-1.48億 |
| 貸付金の純収益支払い | 6,643.85%2.42億 | -2,984.14%-4.21億 | -194.15%-4.7億 | -158.58%-4.41億 | -75.29%-2.92億 | -121.48%-369.9万 | -95.42%1,461.4万 | -127.44%-1.6億 | 469.39%7.52億 | -17.59%-1.66億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 51.65%147.4万 | 209.71%542.3万 | 8,434.25%2,790.7万 | 7,297.86%2,419.1万 | --99.3万 | --97.2万 | --175.1万 | --32.7万 | --32.7万 |
| その他の投資活動純額 | 2,356.94%4,798.4万 | -86.18%34.9万 | 3,097.96%5,177.5万 | 51.88%801万 | -0.05%191.3万 | 212.98%195.3万 | 55.77%252.5万 | 45.20%161.9万 | -29.39%527.4万 | -69.97%191.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 367.27%3.11億 | -848.39%-5.35億 | -1,923.41%-5.77億 | -106.28%-1.33億 | 22.46%-2.43億 | -83.63%6,659.6万 | -82.80%7,143.1万 | -101.77%-2,850.9万 | 375.38%21.18億 | -87.05%-3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -855.93%-3.88億 | 1,696.65%6.42億 | 3,000.55%6.05億 | 101.34%2,748.9万 | 173.09%8,881.3万 | 71.73%-4,060.5万 | 89.32%-4,022.6万 | 101.39%1,950.7万 | -374.07%-20.46億 | -156.97%-1.22億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | -7,455.47%-4.8億 | 489.15%7.66億 | 184.73%3.72億 | 105.44%1.47億 | 182.04%2.19億 | 97.82%-635.7万 | 57.71%-1.97億 | 107.79%1.31億 | -377.91%-27.02億 | -149.05%-2.67億 |
| 借入金純額 | 908.72%1.59億 | -132.35%-6,628万 | 545.87%2.81億 | -83.42%4,819.4万 | -140.05%-7,388.9万 | -110.51%-1,968万 | 130.21%2.05億 | 62.88%-6,313.3万 | 127.49%2.91億 | 129.31%1.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,431.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -36.36%5.12億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --2,729.1万 | ---673.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-4,853.2万 | -0.82%-4,861.8万 | 0.12%-4,804.8万 | -32.95%-1.95億 | -29.28%-4,993.9万 | -23.05%-4,858.1万 | ---4,822.3万 | 29.72%-4,810.5万 | 22.05%-1.47億 | 34.61%-3,862.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -37,763.64%-416.5万 | -14,760.00%-148.6万 | -29,900.00%-90万 | ---- | ---- | ---1.1万 | ---1万 | ---3,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -855.93%-3.88億 | 1,696.65%6.42億 | 3,000.55%6.05億 | 101.34%2,748.9万 | 173.09%8,881.3万 | 71.73%-4,060.5万 | 89.32%-4,022.6万 | 101.39%1,950.7万 | -374.07%-20.46億 | -156.97%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.76%5.52億 | 26.01%4.04億 | 10.96%3.38億 | 150.38%3.04億 | -38.88%4.31億 | -0.68%4億 | -7.36%3.21億 | 150.38%3.04億 | 11.42%1.22億 | 954.23%7.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -337.76%-7,180.1万 | 84.97%1.48億 | 309.83%6,615.1万 | -81.75%3,337.1万 | 76.80%-9,282.2万 | -89.98%3,019.9万 | 39.85%7,985.3万 | -92.81%1,614.1万 | 1,366.90%1.83億 | -830.52%-4億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.43%4.8億 | 37.76%5.52億 | 26.01%4.04億 | 10.96%3.38億 | 10.96%3.38億 | -38.88%4.31億 | -0.68%4億 | -7.36%3.21億 | 150.38%3.04億 | 150.38%3.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,476.94%1.79億 | -390.76%-1.34億 | 51.86%3,818.2万 | 25.42%1.39億 | 78.30%6,091.3万 | -81.82%693.5万 | 151.14%4,592.1万 | 24.67%2,514.3万 | 215.53%1.11億 | 285.98%3,416.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
