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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-126.3万 | -158.38%-90.9万 | 76.52%-98.8万 | 47.00%-520.5万 | 44.46%-124.9万 | 56.47%-130.6万 | 181.86%155.7万 | -57.62%-420.7万 | 2.16%-982万 | -33.55%-224.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.52%-103.6万 | -182.84%-111万 | 72.73%-138.7万 | 47.55%-657.6万 | 52.35%-133.9万 | 54.79%-149.1万 | 133.58%134万 | -108.53%-508.6万 | -6.81%-1,253.7万 | -38.63%-281万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.79%4.1万 | -7.94%5.8万 | -7.81%5.9万 | -1.97%24.9万 | -4.69%6.1万 | -3.17%6.1万 | 0.00%6.3万 | 0.00%6.4万 | -4.87%25.4万 | 4.92%6.4万 |
| 運転資金の増減額 | -406.59%-27.9万 | 148.68%11.1万 | -62.55%27万 | 453.57%49.5万 | 60.27%-8.9万 | 49.18%9.1万 | -138.06%-22.8万 | 225.17%72.1万 | 55.41%-14万 | -376.60%-22.4万 |
| -売掛金増減額 | 400.00%3,000 | --0 | --0 | -57.14%3,000 | --0 | -133.33%-1,000 | --1,000 | -40.00%3,000 | 800.00%7,000 | 50.00%-1,000 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -442.39%-49.9万 | -72.82%2.8万 | -300.00%-5.6万 | 544.44%11.6万 | 1,800.00%11.9万 | 22.03%-9.2万 | 119.15%10.3万 | -114.58%-1.4万 | 113.85%1.8万 | -118.92%-7,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.93%21.7万 | 125.00%8.3万 | -55.46%32.6万 | 327.88%37.6万 | 3.70%-20.8万 | 4.55%18.4万 | -160.14%-33.2万 | 208.12%73.2万 | 4.07%-16.5万 | -163.41%-21.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.29%-126.3万 | -158.38%-90.9万 | 76.52%-98.8万 | 47.00%-520.5万 | 44.46%-124.9万 | 56.47%-130.6万 | 181.86%155.7万 | -57.62%-420.7万 | 2.16%-982万 | -33.55%-224.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85%-6,000 | 66.67%-4,000 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 53.85%-6,000 | 66.67%-4,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 53.85%-6,000 | 66.67%-4,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111.67%120.7万 | -62.52%69万 | -101.51%-6.1万 | -17.98%577.8万 | 11.86%-5.2万 | -1.69%-6万 | -74.51%184.1万 | 6,848.33%404.9万 | -16.35%704.5万 | -1.72%-5.9万 |
| 借入金純額 | -1,221.67%-79.3万 | 1,289.66%69万 | -3.39%-6.1万 | 3.78%-22.9万 | 11.86%-5.2万 | -1.69%-6万 | 3.33%-5.8万 | 1.67%-5.9万 | 10.19%-23.8万 | -1.72%-5.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --200万 | --0 | --0 | -17.52%600.7万 | --0 | --0 | -73.93%189.9万 | --410.8万 | -16.16%728.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,111.67%120.7万 | -62.52%69万 | -101.51%-6.1万 | -17.98%577.8万 | 11.86%-5.2万 | -1.69%-6万 | -74.51%184.1万 | 6,848.33%404.9万 | -16.35%704.5万 | -1.72%-5.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.76%13.2万 | -47.77%35.1万 | 69.04%140.3万 | -77.01%83万 | -13.94%270.4万 | -34.37%407万 | -23.64%67.2万 | -77.01%83万 | -31.07%361.1万 | -41.44%314.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.90%-5.6万 | -106.44%-21.9万 | -565.82%-105.2万 | 120.60%57.3万 | 43.73%-130.1万 | 55.34%-136.6万 | -36.14%339.8万 | 94.21%-15.8万 | -70.82%-278.1万 | -31.81%-231.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -97.19%7.6万 | -96.76%13.2万 | -47.77%35.1万 | 69.04%140.3万 | 69.04%140.3万 | -13.94%270.4万 | -34.37%407万 | -23.64%67.2万 | -77.01%83万 | -77.01%83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.29%-126.3万 | -158.38%-90.9万 | 76.44%-99.1万 | 47.03%-520.5万 | 44.56%-124.9万 | 56.47%-130.6万 | 181.86%155.7万 | -57.51%-420.7万 | 2.23%-982.6万 | -32.84%-225.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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