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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.84%4.11億 | 11.12%1.52億 | 20.31%1.26億 | 16.19%8,023.1万 | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.24%2.94億 | 12.23%1.24億 | 19.64%6,414.3万 | 40.72%6,554万 | 81.07%4,041.7万 | 33.84%2.33億 | 55.74%1.1億 | 46.42%5,361.5万 | -24.61%4,657.4万 | 372.40%2,232.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 14.04%-2,803.1万 | -10.26%-992.1万 | 40.16%-589.5万 | 5.13%-645.7万 | 17.20%-575.8万 | 32.47%-3,261万 | -173.95%-899.8万 | 39.94%-985.2万 | 82.77%-680.6万 | -52.67%-695.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.49%9,202.4万 | -2.52%2,338.6万 | -3.11%2,293.4万 | -6.49%2,277.7万 | -1.73%2,292.7万 | 2.99%9,534.7万 | 0.12%2,399万 | -2.38%2,367万 | 20.08%2,435.7万 | -3.13%2,333万 |
| その他の非現金項目 | -510.20%-936.9万 | -323.81%-517万 | -237.03%-182.8万 | 6.79%-134.5万 | -1,336.14%-102.6万 | -40.21%228.4万 | -34.87%231万 | 151.33%133.4万 | -109.91%-144.3万 | 100.71%8.3万 |
| 運転資金の増減額 | 24.18%-543.6万 | 129.03%205.7万 | 57.76%2,916.2万 | 11.73%-1,731.8万 | -1,941.62%-1,933.7万 | 93.52%-717万 | 87.96%-708.6万 | 4.12%1,848.5万 | 44.42%-1,961.9万 | 103.06%105万 |
| -売上債権増減額 | 71.78%-704.2万 | 22.77%-6,058.3万 | -51.88%-766.7万 | -151.88%-362.4万 | 25.75%6,483.2万 | -219.46%-2,495.5万 | -45.33%-7,844.9万 | -140.61%-504.8万 | -67.52%698.6万 | 25.96%5,155.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -187.27%-2,103.1万 | 7.04%5,606.3万 | 35.34%2,653.8万 | 52.42%-1,056.5万 | -62.98%-9,306.7万 | 93.42%-732.1万 | 1,138.81%5,237.7万 | 33.28%1,960.8万 | 51.00%-2,220.3万 | 24.44%-5,710.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 211.56%240.3万 | -114.15%-463.2万 | 135.19%594.1万 | -470.27%-126.6万 | 202.83%236万 | 90.72%-215.4万 | -191.85%-216.3万 | 119.01%252.6万 | 96.06%-22.2万 | 65.47%-229.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -25.77%2,023.4万 | -47.00%1,120.9万 | 210.94%435万 | 55.43%-186.3万 | -26.47%653.8万 | 858.51%2,726万 | 1,057.84%2,114.9万 | -64.11%139.9万 | 28.53%-418万 | 26.97%889.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.84%4.11億 | 11.12%1.52億 | 20.31%1.26億 | 16.19%8,023.1万 | 4.63%5,307.9万 | 139.32%3.61億 | 107.91%1.37億 | 51.46%1.04億 | 124.14%6,905.2万 | 446.07%5,073万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.68%-3.06億 | -74.08%-1.09億 | -9.79%-1.01億 | -9.46%-2,977.9万 | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 |
| 資本支出 | -28.69%-2,917.3万 | -31.45%-805.8万 | -22.86%-706.1万 | -58.73%-763万 | -7.34%-642.4万 | 38.67%-2,266.9万 | 33.02%-613万 | 34.72%-574.7万 | 53.89%-480.7万 | 30.24%-598.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.14%-2.89億 | -98.65%-1.12億 | -5.85%-9,416.5万 | 7.04%-2,296万 | -314.91%-6,051.8万 | -129.75%-1.42億 | -470.77%-5,627.2万 | -1,019.99%-8,896.3万 | -319.48%-2,470万 | -93.61%2,816万 |
| その他の投資活動純額 | 163.19%1,251.2万 | --1,121.3万 | -102.57%-6.3万 | --81.1万 | --55.1万 | 91.54%475.4万 | --0 | 139.22%245.2万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.68%-3.06億 | -74.08%-1.09億 | -9.79%-1.01億 | -9.46%-2,977.9万 | -399.40%-6,639.1万 | -117.09%-1.6億 | -1,187.52%-6,240.2万 | -4,978.79%-9,225.8万 | -1,065.06%-2,720.5万 | 126.40%2,217.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.22%-1.93億 | -130.09%-4,807.4万 | -95.31%-4,229.9万 | -6.41%-3,365.8万 | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.88%-8,504.3万 | -2,467.78%-2,470.2万 | ---1,833.7万 | 25.83%-954.6万 | -5.66%-3,245.8万 | 57.59%-4,455.3万 | 96.19%-96.2万 | --0 | 49.40%-1,287.1万 | -5.81%-3,072万 |
| 配当金支払総額 | -19.28%-8,285.5万 | -17.96%-2,135.5万 | -18.18%-2,146.8万 | -18.12%-2,141.1万 | -23.57%-1,862.1万 | -22.32%-6,946.4万 | -21.41%-1,810.4万 | -21.24%-1,816.5万 | -20.39%-1,812.6万 | -27.28%-1,506.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.76%-2,481.7万 | -10.34%-201.7万 | 28.58%-249.4万 | -327.37%-270.1万 | -38.18%-1,760.5万 | -49.99%-1,869.3万 | -102.66%-182.8万 | -1,578.85%-349.2万 | -109.97%-63.2万 | -15.28%-1,274.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.22%-1.93億 | -130.09%-4,807.4万 | -95.31%-4,229.9万 | -6.41%-3,365.8万 | -17.35%-6,868.4万 | 23.86%-1.33億 | 49.12%-2,089.4万 | 46.56%-2,165.7万 | 22.46%-3,162.9万 | -12.73%-5,853万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.91%3.03億 | -12.41%2.19億 | -8.75%2.37億 | -11.47%2.21億 | 28.91%3.03億 | -29.65%2.35億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 | -29.65%2.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -229.42%-8,828.9万 | -109.40%-500.5万 | -88.41%-1,808.2万 | 64.36%1,679.4万 | -670.41%-8,199.6万 | 170.20%6,821.8万 | 75.45%5,322.2万 | -131.73%-959.7万 | 242.59%1,021.8万 | 109.55%1,437.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -368.49%-102.6万 | -101.10%-1,000 | 78.29%-6.1万 | -307.73%-48.4万 | -83.21%-48万 | 88.79%-21.9万 | -91.88%9.1万 | 87.58%-28.1万 | 135.96%23.3万 | -59.76%-26.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.46%2.14億 | -29.46%2.14億 | -12.41%2.19億 | -8.75%2.37億 | -11.47%2.21億 | 28.91%3.03億 | 28.91%3.03億 | 22.65%2.5億 | 47.80%2.6億 | 35.81%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.84%3.81億 | 10.16%1.44億 | 20.16%1.18億 | 13.01%7,260.1万 | 4.27%4,665.5万 | 197.16%3.38億 | 130.73%1.3億 | 64.09%9,857.1万 | 215.20%6,424.5万 | 292.54%4,474.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
