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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.40%38.18万 | -5.22%52.36万 | ---- | ---- | 22.55%43.01万 | 46.07%44.09万 | 11.23%55.24万 | 356.36%72.5万 | 356.36%72.5万 | 56.75%35.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.40%38.18万 | -5.22%52.36万 | ---- | ---- | 22.55%43.01万 | 46.07%44.09万 | 11.23%55.24万 | 356.36%72.5万 | 356.36%72.5万 | 56.75%35.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 150.82%1,241.62万 | 62.63%850.83万 | ---- | ---- | 73.07%596.42万 | 71.81%495.03万 | 67.26%523.16万 | 2.53%389.9万 | 2.53%389.9万 | 21.95%344.6万 |
| -売掛金 | 111.59%1,045.06万 | 71.65%813.88万 | ---- | ---- | 116.59%533.05万 | 134.60%493.9万 | 92.86%474.16万 | 5.50%316.32万 | 5.50%316.32万 | 53.10%246.11万 |
| -受取手形 | -98.27%195 | -98.60%196 | ---- | ---- | -48.37%1.15万 | -48.35%1.13万 | -37.98%1.4万 | -68.74%1.74万 | -68.74%1.74万 | -60.88%2.24万 |
| -未収法人所得税 | --19.65万 | -24.78%19.02万 | ---- | ---- | -25.75%26.09万 | ---- | -7.49%25.29万 | -2.46%29.62万 | -2.46%29.62万 | -55.33%35.14万 |
| -その他の売掛金 | --176.89万 | -19.70%17.91万 | ---- | ---- | -40.89%36.13万 | ---- | -40.25%22.31万 | -5.15%42.21万 | -5.15%42.21万 | 63.26%61.12万 |
| 前払費用 | 74.73%46.52万 | 48.35%50.67万 | ---- | ---- | 52.21%22.22万 | 45.77%26.63万 | 63.36%34.15万 | 34.61%8.68万 | 34.61%8.68万 | 43.34%14.6万 |
| その他の流動資産 | 100,000.00%1,001 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | --1 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 134.46%1,326.43万 | 55.72%953.86万 | ---- | ---- | 67.81%661.65万 | 68.09%565.74万 | 59.79%612.55万 | 17.00%471.07万 | 17.00%471.07万 | 25.12%394.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 93.10%119.3万 | 282.19%109.12万 | ---- | ---- | 103.70%64.03万 | 134.05%61.78万 | 6.31%28.55万 | -11.45%25.13万 | -11.45%25.13万 | 67.16%31.43万 |
| -有形固定資産総額 | -51.52%119.3万 | 42.85%302.1万 | ---- | ---- | 19.36%251.03万 | 21.10%246.1万 | 4.86%211.48万 | 2.85%206.9万 | 2.85%206.9万 | 11.41%210.31万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -5.50%-192.98万 | ---- | ---- | -4.54%-187万 | -4.24%-184.32万 | -4.64%-182.93万 | -5.20%-181.77万 | -5.20%-181.77万 | -5.24%-178.88万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 12.13%419.31万 | 26.65%432.53万 | ---- | ---- | 35.72%407.54万 | 35.08%373.96万 | 40.97%341.52万 | 46.99%320.56万 | 46.99%320.56万 | 75.50%300.28万 |
| -その他の無形資産 | 12.13%419.31万 | 26.65%432.53万 | ---- | ---- | 35.72%407.54万 | 35.08%373.96万 | 40.97%341.52万 | 46.99%320.56万 | 46.99%320.56万 | 75.50%300.28万 |
| 投資その他の資産 | --15.48万 | --9.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | 200.00%1 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 27.16%554.1万 | 48.91%551.07万 | ---- | ---- | 42.16%471.56万 | 43.70%435.74万 | 37.51%370.08万 | 40.26%345.69万 | 40.26%345.69万 | 68.91%331.71万 |
| 資産合計 | 87.77%1,880.52万 | 53.15%1,504.93万 | 51.72%1,239.22万 | 51.72%1,239.22万 | 56.09%1,133.21万 | 56.53%1,001.48万 | 50.60%982.63万 | 25.84%816.76万 | 25.84%816.76万 | 41.93%726.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.42%773.77万 | -11.34%667.68万 | ---- | ---- | 49.80%787.01万 | 38.53%700.75万 | 39.72%753.08万 | -11.33%457.92万 | -11.33%457.92万 | -16.51%525.37万 |
| -買掛金 | 96.59%421.94万 | 2.04%366.74万 | ---- | ---- | 135.67%336.89万 | 56.05%214.63万 | 87.46%359.42万 | -31.58%148.88万 | -31.58%148.88万 | -45.65%142.95万 |
| -未払法人税 | 12.40%150.7万 | 139.37%137.73万 | ---- | ---- | 123.84%126.56万 | 147.02%134.08万 | 42.90%57.54万 | 0.33%83.43万 | 0.33%83.43万 | -28.86%56.54万 |
| -関連当事者による流動負債 | -24.97%126万 | -16.69%126.02万 | ---- | ---- | 18.18%168.89万 | 28.26%167.93万 | 19.54%151.28万 | 16.88%160.87万 | 16.88%160.87万 | 1,006.21%142.91万 |
| -その他の未払金 | -59.19%75.14万 | -79.88%37.19万 | ---- | ---- | -15.47%154.67万 | 0.56%184.11万 | 2.45%184.84万 | -17.05%64.73万 | -17.05%64.73万 | -33.18%182.97万 |
| 当期の未払費用 | 195.02%218.6万 | 187.87%189.92万 | ---- | ---- | 76.38%95.71万 | 102.48%74.1万 | 71.06%65.97万 | 74.88%240.61万 | 74.88%240.61万 | 159.06%54.26万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -35.42%70.47万 | -36.33%71.66万 | ---- | ---- | -41.02%79.39万 | -19.84%109.11万 | -16.93%112.54万 | 3.25%128.33万 | 3.25%128.33万 | 23.48%134.6万 |
| -短期借入金 | -39.83%65.65万 | -41.78%65.44万 | ---- | ---- | -38.92%79.39万 | -15.68%109.11万 | -11.55%112.4万 | 6.45%124.43万 | 6.45%124.43万 | 19.23%129.97万 |
| -資本リース債務 | --4.82万 | 4,270.96%6.22万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -98.31%1,422 | -47.33%3.9万 | -47.33%3.9万 | --4.63万 |
| その他の流動負債 | --1 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | --220 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 20.24%1,062.84万 | -0.25%929.26万 | ---- | ---- | 34.70%962.1万 | 30.27%883.96万 | 30.66%931.62万 | 6.24%826.86万 | 6.24%826.86万 | -5.92%714.23万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.33%629.78万 | -2.49%646.85万 | ---- | ---- | -0.72%655.38万 | -0.70%658.28万 | -0.36%663.4万 | 0.75%667.61万 | 0.75%667.61万 | 0.96%660.14万 |
| -長期借入金 | -5.00%625.39万 | -2.94%642.46万 | ---- | ---- | -0.50%655.38万 | -0.48%658.28万 | -0.36%661.94万 | 1.35%667.61万 | 1.35%667.61万 | 0.74%658.69万 |
| -リース債務 | --4.39万 | 201.65%4.39万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 0.00%1.46万 | --0 | --0 | --1.46万 |
| その他の非流動性負債 | 5,492,000.00%5.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | 45,032,700.00%45.03万 | ---- | ---- | 200.00%1 |
| 非流動負債合計 | -3.49%635.27万 | -8.69%646.85万 | ---- | ---- | -0.72%655.38万 | -0.70%658.28万 | 6.40%708.43万 | 0.75%667.61万 | 0.75%667.61万 | 0.96%660.14万 |
| 負債合計 | 10.11%1,698.11万 | -3.90%1,576.12万 | 4.58%1,562.93万 | 4.58%1,562.93万 | 17.69%1,617.49万 | 14.97%1,542.23万 | 18.95%1,640.05万 | 3.71%1,494.47万 | 3.71%1,494.47万 | -2.74%1,374.37万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 10.47%1,503.2万 | 10.14%1,498.7万 | ---- | ---- | 0.15%1,362.7万 | 0.00%1,360.7万 | 0.00%1,360.7万 | 0.33%1,360.7万 | 0.33%1,360.7万 | 2.63%1,360.7万 |
| -普通株式 | 10.47%1,503.2万 | 10.14%1,498.7万 | ---- | ---- | 0.15%1,362.7万 | 0.00%1,360.7万 | 0.00%1,360.7万 | 0.33%1,360.7万 | 0.33%1,360.7万 | 2.63%1,360.7万 |
| 利益剰余金 | 21.00%-1,597.02万 | 12.58%-1,843.72万 | ---- | ---- | 12.51%-1,960.43万 | 11.27%-2,021.56万 | 9.48%-2,109.06万 | 5.33%-2,217.86万 | 5.33%-2,217.86万 | 5.73%-2,240.64万 |
| 資本剰余金 | 0.21%265.65万 | -0.91%260.89万 | ---- | ---- | 6.62%268.58万 | 9.51%265.09万 | 11.32%263.28万 | 13.35%261.73万 | 13.35%261.73万 | 30.31%251.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 107.29%10.57万 | 107.51%12.94万 | ---- | ---- | -663.19%-155.12万 | -455.99%-144.98万 | -2,791.66%-172.34万 | -126.45%-82.28万 | -126.45%-82.28万 | 53.69%-20.33万 |
| 株主資本 | 133.73%182.41万 | 89.17%-71.19万 | 52.23%-323.71万 | 52.23%-323.71万 | 25.31%-484.27万 | 22.93%-540.75万 | 9.49%-657.42万 | 14.42%-677.71万 | 14.42%-677.71万 | 28.08%-648.37万 |
| 資本合計 | 133.73%182.41万 | 89.17%-71.19万 | 52.23%-323.71万 | 52.23%-323.71万 | 25.31%-484.27万 | 22.93%-540.75万 | 9.49%-657.42万 | 14.42%-677.71万 | 14.42%-677.71万 | 28.08%-648.37万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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