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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.10%-1,227.9万 | -55.72%-4,477.8万 | -12.64%-1,167.8万 | -22.59%-1,062.2万 | -179.06%-1,181万 | -94.28%-1,066.8万 | -13.50%-2,875.6万 | -41.41%-1,036.8万 | 10.23%-866.5万 | 1.54%-423.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.57%-1,179.6万 | -48.58%-4,465.7万 | 10.29%-1,121.9万 | -59.39%-984.1万 | -143.05%-1,186.8万 | -80.64%-1,172.9万 | -21.99%-3,005.6万 | -254.48%-1,250.6万 | 28.43%-617.4万 | 28.61%-488.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -161.76%-27.3万 | ---- | ---- | 77.82%-60.2万 | 109.87%25.9万 | 139.18%44.2万 | ---- | ---- | ---271.4万 | ---262.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.91%61万 | 22.15%236万 | 46.86%72.4万 | 3.59%51.9万 | 18.32%56.2万 | 19.87%55.5万 | 16.25%193.2万 | 9.31%49.3万 | 23.40%50.1万 | 10.47%47.5万 |
| その他の非現金項目 | -42.12%-38.8万 | 66.35%-102.5万 | 96.84%-10.3万 | -87.46%-52.3万 | -384.62%-12.6万 | -152.50%-27.3万 | -38.58%-304.6万 | 15.45%-326.1万 | -135.23%-27.9万 | -104.79%-2.6万 |
| 運転資金の増減額 | -114.20%-141.8万 | -4,162.79%-349.4万 | 45.30%-111.1万 | 38.88%-48.1万 | -152.39%-124万 | -223.28%-66.2万 | 107.52%8.6万 | -154.51%-203.1万 | 73.02%-78.7万 | 43.72%236.7万 |
| -売掛金増減額 | -681.06%-76.7万 | -22,100.00%-154万 | 16.47%-91.3万 | -50.56%4.4万 | -732.28%-80.3万 | -85.07%13.2万 | 100.28%7,000 | -409.63%-109.3万 | -84.84%8.9万 | 105.60%12.7万 |
| -在庫増減額 | 72.21%-10.2万 | -353.92%-243.3万 | -457.64%-160.6万 | -539.77%-56.3万 | 150.24%10.3万 | -915.56%-36.7万 | -84.19%-53.6万 | -11.63%-28.8万 | -1,366.67%-8.8万 | -954.17%-20.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -28.57%-54.9万 | -22.11%47.9万 | 316.62%140.8万 | 104.82%3.8万 | -122.09%-54万 | -8.93%-42.7万 | -63.17%61.5万 | 27.21%-65万 | 77.47%-78.8万 | -37.16%244.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.10%-1,227.9万 | -55.72%-4,477.8万 | -12.64%-1,167.8万 | -22.59%-1,062.2万 | -179.06%-1,181万 | -94.28%-1,066.8万 | -13.50%-2,875.6万 | -41.41%-1,036.8万 | 10.23%-866.5万 | 1.54%-423.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.19%1,263.8万 | 135.59%3,201.1万 | 135.62%2,076.4万 | -63.81%736.1万 | -69.54%-748万 | 123.89%1,136.6万 | -661.16%-8,994.6万 | -1,645.02%-5,830.1万 | 614.26%2,033.9万 | -60.67%-441.2万 |
| 資本支出 | 20.42%-215.9万 | 45.28%-846.2万 | 59.31%-150.1万 | 52.28%-196.8万 | 46.20%-228万 | 20.49%-271.3万 | -49.43%-1,546.3万 | -17.90%-368.9万 | -18.06%-412.4万 | -99.91%-423.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 39.95%-25.4万 | -182.17%-250万 | 41.29%-23.6万 | -772.53%-158.8万 | -45.40%-25.3万 | -230.47%-42.3万 | 39.69%-88.6万 | -89.62%-40.2万 | 60.61%-18.2万 | 72.20%-17.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -0.61%1,429.8万 | 155.17%4,066.3万 | 137.17%2,019.1万 | -53.38%1,148.9万 | ---540.3万 | 132.67%1,438.6万 | ---7,370.7万 | ---5,432万 | --2,464.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.19%1,263.8万 | 135.59%3,201.1万 | 135.62%2,076.4万 | -63.81%736.1万 | -69.54%-748万 | 123.89%1,136.6万 | -661.16%-8,994.6万 | -1,645.02%-5,830.1万 | 614.26%2,033.9万 | -60.67%-441.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.64%-25.3万 | 1,814.95%1,685.8万 | -227.85%-71.8万 | 44.86%-22万 | 1,212.44%241.4万 | 10,493.24%1,538.2万 | -101.29%-98.3万 | -115.27%-21.9万 | -100.53%-39.9万 | -171.25%-21.7万 |
| 借入金純額 | -19.46%-26.4万 | -15.41%-123.6万 | -8.01%-55.3万 | -23.00%-24.6万 | -12.50%-21.6万 | -32.34%-22.1万 | -24.10%-107.1万 | -15.84%-51.2万 | -426.32%-20万 | 15.42%-19.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.60%6.2万 | 7,090.98%1,833.7万 | ---4,000 | -47.90%6.2万 | 44,016.67%264.7万 | 11,924.62%1,563.2万 | -99.67%25.5万 | --0 | -99.84%11.9万 | -98.06%6,000 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -95.45%-4.3万 | -37.84%-5.1万 | -97.90%5,000 | 91.01%-2.4万 | -66.67%-1万 | -1,000.00%-2.2万 | -362.50%-3.7万 | -14.70%23.8万 | 3.61%-26.7万 | ---6,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.64%-25.3万 | 1,814.95%1,685.8万 | -227.85%-71.8万 | 44.86%-22万 | 1,212.44%241.4万 | 10,493.24%1,538.2万 | -101.29%-98.3万 | -115.27%-21.9万 | -100.53%-39.9万 | -171.25%-21.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.81%2,161万 | -86.80%1,788.8万 | -85.26%1,325万 | -78.04%1,660.4万 | -59.34%3,366.4万 | -86.80%1,788.8万 | 46.81%1.36億 | -36.22%8,987.7万 | -4.51%7,560.2万 | -3.97%8,278.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.34%10.6万 | 103.42%409.1万 | 112.15%836.8万 | -130.87%-348.1万 | -90.45%-1,687.6万 | 130.22%1,608万 | -404.39%-1.2億 | -645.62%-6,888.8万 | -81.73%1,127.5万 | -24.38%-886.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 218.75%36.1万 | -117.88%-36.9万 | 99.74%-8,000 | -95.77%12.7万 | -110.98%-18.4万 | -162.17%-30.4万 | -46.94%206.4万 | -180.88%-310.1万 | 12,943.48%300万 | 1,804.55%167.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.42%2,207.7万 | 20.81%2,161万 | 20.81%2,161万 | -85.26%1,325万 | -78.04%1,660.4万 | -59.34%3,366.4万 | -86.80%1,788.8万 | -86.80%1,788.8万 | -36.22%8,987.7万 | -4.51%7,560.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.43%-1,469.2万 | -23.58%-5,574万 | 7.22%-1,341.5万 | -9.31%-1,417.8万 | -65.93%-1,434.3万 | -52.85%-1,380.4万 | -21.40%-4,510.5万 | -35.47%-1,445.9万 | 4.67%-1,297.1万 | -22.71%-864.4万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
