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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11,153.08%4.51億 | 99.34%-407.81万 | -338.67%-6.16億 | 2,137.04%2.58億 | -96.56%1,153.31万 | 1,887.79%3.35億 | -122.25%-1,873.29万 | -2.07%8,417.97万 | 237.07%8,596.15万 | -70.68%2,550.28万 |
| その他の非現金項目 | -15.06%-2,521.29万 | -125.40%-2,191.21万 | -49.62%-972.14万 | 45.40%-649.74万 | 13.94%-1,189.94万 | 3.79%-1,382.66万 | 1.43%-1,437.1万 | -234.31%-1,457.88万 | -783.03%-436.08万 | -82.25%63.85万 |
| 運転資金の増減額 | -174.38%-4,872.73万 | 5,594.02%6,551.49万 | 97.41%-119.25万 | -408.72%-4,605.8万 | 184.07%1,491.91万 | -329.36%-1,774.7万 | -113.12%-413.34万 | 214.99%3,149.95万 | -3,466.46%-2,739.21万 | 5,480.04%81.37万 |
| -売上債権増減額 | -193.22%-8,772.81万 | 273.24%9,410.37万 | -27.90%-5,432.11万 | -691.44%-4,247.06万 | -57.55%718.09万 | 173.03%1,691.59万 | -188.42%-2,316.39万 | 181.59%2,619.77万 | -398.60%-3,210.93万 | 260.87%1,075.32万 |
| -その他流動資産の変動 | 724.33%54.66万 | -157.61%-8.76万 | 175.30%15.2万 | -325.95%-20.18万 | -206.29%-4.74万 | -86.34%4.46万 | 663.75%32.63万 | 74.17%-5.79万 | -1,072.22%-22.41万 | -221.85%-1.91万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---202.76万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,802.97%1.99億 | -115.84%-1,166.47万 | -33.03%7,363.03万 | -6.12%1.1億 | -17.21%1.17億 | 361.02%1.41億 | -130.71%-5,419.99万 | 249.80%1.76億 | -565.82%-1.18億 | -75.91%2,528.86万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -100.40%-58.6万 | 343.53%1.48億 | 1,652.60%3,339.19万 | 119.97%190.53万 | 66.94%-954.11万 | -189.98%-2,885.98万 | --3,207.4万 | ---- | 189.84%2.14万 | -100.02%-2.38万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---21.48万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.61%-23.84万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---5,000万 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.55億 | --0 | --2.55億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -49.78%-1.44億 | 13.93%-9,593.52万 | 0.35%-1.11億 | -3.97%-1.12億 | 4.47%-1.08億 | 5.82%-1.13億 | 6.08%-1.2億 | -63.34%-1.27億 | -177.84%-7,794.05万 | 3.35%-2,805.23万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 65.43%-1,581万 | 32.28%-4,573.1万 | -1,600.74%-6,753.33万 | 160.32%450万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,492.39%-1.44億 | 102.50%195.18万 | 29.00%-7,806.76万 | 6.12%-1.1億 | 17.21%-1.17億 | -377.72%-1.41億 | 129.39%5,094.05万 | -258.58%-1.73億 | 558.91%1.09億 | 77.86%-2,381.45万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,116.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,951.72%325.94万 | -95.68%10.68万 | 147.64%247.24万 | -72.08%99.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 659.70%5,436.27万 | -118.89%-971.29万 | ---443.73万 | --0 | --0 | --0 | -203.39%-325.94万 | 137.04%315.26万 | -677.41%-851.13万 | 157.20%147.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 487.09%6,552.33万 | --1,116.07万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 2,951.72%325.94万 | -95.68%10.68万 | 147.64%247.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,802.97%1.99億 | -115.84%-1,166.47万 | -33.03%7,363.03万 | -6.12%1.1億 | -17.21%1.17億 | 361.02%1.41億 | -130.71%-5,419.99万 | 249.80%1.76億 | -565.82%-1.18億 | -75.91%2,528.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し |
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